Debt Service Cash FlowsCi
t
y
o
f
O
t
s
e
g
o
De
b
t
S
e
r
v
i
c
e
F
u
n
d
s
‐
C
a
s
h
F
l
o
w
s
A
n
a
l
y
s
i
s
Fu
n
d
3
7
5
‐
G
.
O
.
I
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
R
e
f
u
n
d
i
n
g
B
o
n
d
s
,
S
e
r
i
e
s
2
0
1
2
A
Mi
s
s
i
s
s
i
p
p
i
S
h
o
r
e
s
F
r
o
n
t
a
ge
&
W
a
t
e
r
f
r
o
n
t
E
a
s
t
Re
v
i
s
e
d
:
M
a
y
2
6
,
2
0
2
0
Ac
t
u
a
l
F
o
r
e
c
a
s
t
20
1
9
2
0
2
0
2
0
2
1
2
0
2
2
2
0
2
3
2
0
2
4
2
0
2
5
2
0
2
6
C
o
m
m
e
n
t
s
Re
v
e
n
u
e
s
:
Sp
e
c
i
a
l
A
s
s
e
s
s
m
e
n
t
s
8
0
,
4
9
5
$
3
4
,
5
6
2
$
3
3
,
0
4
5
$
5
,
9
3
8
$
5
,
7
0
0
$
5
,
4
6
3
$
5
,
2
2
5
$
4
,
9
8
8
$
T
h
e
r
e
a
r
e
n
o
d
e
l
i
n
q
u
e
n
t
b
a
l
a
n
c
e
s
.
In
t
e
r
e
s
t
o
n
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Bo
n
d
P
r
o
c
e
e
d
s
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Tr
a
n
s
f
e
r
s
I
n
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
To
t
a
l
8
0
,
4
9
5
3
4
,
5
6
2
3
3
,
0
4
5
5
,
9
3
8
5
,
7
0
0
5
,
4
6
3
5
,
2
2
5
4
,
9
8
8
Ex
p
e
n
d
i
t
u
r
e
s
:
Pr
i
n
c
i
p
a
l
2
1
0
,
0
0
0
2
0
5
,
0
0
0
1
9
5
,
0
0
0
‐
‐
‐
‐
‐
In
t
e
r
e
s
t
1
2
,
2
0
0
8
,
0
0
0
3
,
9
0
0
‐
‐
‐
‐
‐
Fi
s
c
a
l
A
g
e
n
t
F
e
e
s
6
7
4
5
0
0
5
0
0
‐
‐
‐
‐
‐
Tr
a
n
s
f
e
r
s
O
u
t
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
To
t
a
l
2
2
2
,
8
7
4
2
1
3
,
5
0
0
1
9
9
,
4
0
0
‐
‐
‐
‐
‐
Ca
s
h
B
a
l
a
n
c
e
‐
B
e
g
i
n
n
i
n
g
49
0
,
3
0
8
3
4
7
,
9
3
6
1
6
8
,
9
9
8
2
,
6
4
3
8
,
5
8
1
1
4
,
2
8
1
1
9
,
7
4
4
2
4
,
9
6
9
Ch
a
n
g
e
i
n
A
c
c
r
u
a
l
s
7
Re
v
e
n
u
e
s
8
0
,
4
9
5
3
4
,
5
6
2
3
3
,
0
4
5
5
,
9
3
8
5
,
7
0
0
5
,
4
6
3
5
,
2
2
5
4
,
9
8
8
Ex
p
e
n
d
i
t
u
r
e
s
(
2
2
2
,
8
7
4
)
(
2
1
3
,
5
0
0
)
(
1
9
9
,
4
0
0
)
‐
‐
‐
‐
‐
Ca
s
h
B
a
l
a
n
c
e
‐
E
n
d
i
n
g
34
7
,
9
3
6
$
1
6
8
,
9
9
8
$
2
,
6
4
3
$
8
,
5
8
1
$
1
4
,
2
8
1
$
1
9
,
7
4
4
$
2
4
,
9
6
9
$
2
9
,
9
5
7
$
Close Fund in 2021, Reclass Assessments
Pr
i
n
c
i
p
a
l
B
a
l
a
n
c
e
40
0
,
0
0
0
1
9
5
,
0
0
0
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Bl
u
e
c
e
l
l
s
=
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
.
Pr
o
j
e
c
t
e
d
X:
\
B
u
d
g
e
t
\
2
0
2
1
\
C
a
s
h
F
l
o
w
s
\
D
e
b
t
S
e
r
v
i
c
e
F
u
n
d
s
375-IMP 2012A
Ci
t
y
o
f
O
t
s
e
g
o
De
b
t
S
e
r
v
i
c
e
F
u
n
d
s
‐
C
a
s
h
F
l
o
w
s
A
n
a
l
y
s
i
s
Fu
n
d
3
7
6
‐
G
.
O
.
I
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
B
o
n
d
s
,
S
e
r
i
e
s
2
0
1
8
A
Mi
s
s
i
s
s
i
p
p
i
S
h
o
r
e
s
R
e
n
e
w
a
l
&
K
a
d
l
e
r
A
v
e
n
u
e
C
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
Re
v
i
s
e
d
:
M
a
y
2
6
,
2
0
2
0
Ac
t
u
a
l
F
o
r
e
c
a
s
t
20
1
9
2
0
2
0
2
0
2
1
2
0
2
2
2
0
2
3
2
0
2
4
2
0
2
5
2
0
2
6
2
0
2
7
2
0
2
8
2
0
2
9
2
0
3
0
2
0
3
1
2
0
3
2
2
0
3
3
2
0
3
4
C
o
m
m
e
n
t
s
Re
v
e
n
u
e
s
:
Pr
o
p
e
r
t
y
T
a
x
e
s
7
9
,
2
9
3
$
91
,
7
5
7
$
94
,
5
5
1
$
97
,
1
8
7
$
94
,
4
1
5
$
10
2
,
1
4
4
$
10
4
,
3
0
8
$
10
6
,
3
1
3
$
11
3
,
4
1
2
$
11
4
,
9
4
6
$
9
,
2
3
2
$
12,592
$
10,544 $ 13,662 $ 11,365 $
‐
$
L
e
v
y
p
e
r
B
o
n
d
I
s
s
u
a
n
c
e
D
o
c
u
m
e
n
t
s
Sp
e
c
i
a
l
A
s
s
e
s
s
m
e
n
t
s
2
2
8
,
1
8
6
1
5
0
,
12
6
1
4
6
,
04
2
1
4
1
,
95
8
1
3
7
,
87
4
1
3
3
,
79
0
1
2
9
,
70
6
1
2
5
,
62
2
1
2
1
,
53
8
1
1
7
,
45
4
5
6
,
1
2
0
5
4
,
040
5
1
,
960
4
9
,
879
4
7
,
7
9
9
‐
Not included = $645 delinquent balance.
In
t
e
r
e
s
t
o
n
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
1
8
5
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Bo
n
d
P
r
o
c
e
e
d
s
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Tr
a
n
s
f
e
r
s
I
n
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
To
t
a
l
3
0
7
,
6
6
4
2
4
1
,
88
3
2
4
0
,
59
3
2
3
9
,
14
5
2
3
2
,
28
9
2
3
5
,
93
4
2
3
4
,
01
4
2
3
1
,
93
5
2
3
4
,
95
0
2
3
2
,
40
0
6
5
,
3
5
2
6
6
,
632
6
2
,
504
6
3
,
541
5
9
,
1
6
4
‐
Ex
p
e
n
d
i
t
u
r
e
s
:
Pr
i
n
c
i
p
a
l
‐
1
7
0
,
00
0
1
8
0
,
00
0
1
8
5
,
00
0
1
9
0
,
00
0
1
9
0
,
00
0
2
0
0
,
00
0
2
0
5
,
00
0
2
1
0
,
00
0
2
2
0
,
00
0
2
2
5
,
00
0
6
0
,
0
0
0
6
5
,
000
6
5
,
000
7
0
,
0
0
0
7
0
,
0
0
0
In
t
e
r
e
s
t
7
3
,
2
6
2
6
6
,
8
5
6
6
1
,
6
0
6
5
6
,
1
3
1
5
0
,
5
0
6
4
4
,
8
0
6
3
8
,
9
5
6
3
2
,
88
1
2
6
,
65
6
2
0
,
20
6
1
3
,
53
1
9
,
2
5
6
7
,
3
8
1
5
,
3
9
1
3
,
2
8
2
1
,
0
9
4
Fi
s
c
a
l
A
g
e
n
t
F
e
e
s
6
7
4
5
0
0
5
0
0
5
0
0
5
0
0
5
0
0
5
0
0
5
0
0
5
0
0
5
0
0
5
0
0
5
0
0
5
0
0
5
0
0
5
0
0
5
0
0
Tr
a
n
s
f
e
r
s
O
u
t
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
To
t
a
l
7
3
,
9
3
6
2
3
7
,
35
6
2
4
2
,
10
6
2
4
1
,
63
1
2
4
1
,
00
6
2
3
5
,
30
6
2
3
9
,
45
6
2
3
8
,
38
1
2
3
7
,
15
6
2
4
0
,
70
6
2
3
9
,
03
1
6
9
,
7
5
6
7
2
,
881
7
0
,
891
7
3
,
7
8
2
7
1
,
5
9
4
Ca
s
h
B
a
l
a
n
c
e
‐
B
e
g
i
n
n
i
n
g
14
7
,
2
5
4
3
8
0
,
98
9
3
8
5
,
51
6
3
8
4
,
00
3
3
8
1
,
51
7
3
7
2
,
80
0
3
7
3
,
42
8
3
6
7
,
98
6
3
6
1
,
54
0
3
5
9
,
33
4
3
5
1
,
02
8
1
7
7
,
349
1
7
4
,
225
1
6
3
,
848
1
5
6
,
498
1
4
1
,
880
Ch
a
n
g
e
i
n
A
c
c
r
u
a
l
s
7
Re
v
e
n
u
e
s
3
0
7
,
6
6
4
2
4
1
,
88
3
2
4
0
,
59
3
2
3
9
,
14
5
2
3
2
,
28
9
2
3
5
,
93
4
2
3
4
,
01
4
2
3
1
,
93
5
2
3
4
,
95
0
2
3
2
,
40
0
6
5
,
3
5
2
6
6
,
632
6
2
,
504
6
3
,
541
5
9
,
1
6
4
‐
Ex
p
e
n
d
i
t
u
r
e
s
(
7
3
,
9
3
6
)
(
23
7
,
3
5
6
)
(
24
2
,
1
0
6
)
(
24
1
,
6
3
1
)
(
24
1
,
0
0
6
)
(
23
5
,
3
0
6
)
(
23
9
,
4
5
6
)
(
23
8
,
3
8
1
)
(
23
7
,
1
5
6
)
(
24
0
,
7
0
6
)
(
23
9
,
0
3
1
)
(
69,756)
(
72,881)
(
70,891)
(
73,782)
(
71,594)
Ca
s
h
B
a
l
a
n
c
e
‐
E
n
d
i
n
g
38
0
,
9
8
9
$
38
5
,
5
1
6
$
38
4
,
0
0
3
$
38
1
,
5
1
7
$
37
2
,
8
0
0
$
37
3
,
4
2
8
$
36
7
,
9
8
6
$
36
1
,
5
4
0
$
35
9
,
3
3
4
$
35
1
,
0
2
8
$
17
7
,
3
4
9
$
174,225
$
163,848 $ 156,498 $ 141,880 $ 70,286 $
Pr
i
n
c
i
p
a
l
B
a
l
a
n
c
e
2,
3
0
5
,
0
0
0
2
,
13
5
,
0
0
0
1
,
95
5
,
0
0
0
1
,
77
0
,
0
0
0
1
,
58
0
,
0
0
0
1
,
39
0
,
0
0
0
1
,
19
0
,
0
0
0
9
8
5
,
0
0
0
7
7
5
,
00
0
5
5
5
,
00
0
3
3
0
,
00
0
2
7
0
,
000
2
0
5
,
000
1
4
0
,
000
7
0
,
000
‐
Bl
u
e
c
e
l
l
s
=
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
.
Pr
o
j
e
c
t
e
d
X:
\
B
u
d
g
e
t
\
2
0
2
1
\
C
a
s
h
F
l
o
w
s
\
D
e
b
t
S
e
r
v
i
c
e
F
u
n
d
s
376-IMP 2018A
Ci
t
y
o
f
O
t
s
e
g
o
De
b
t
S
e
r
v
i
c
e
F
u
n
d
s
‐
C
a
s
h
F
l
o
w
s
A
n
a
l
y
s
i
s
Fu
n
d
3
8
0
‐
G
.
O
.
I
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
R
e
f
un
d
i
n
g
B
o
n
d
s
,
S
e
r
i
e
s
2
0
1
0
D
&
S
e
r
ie
s
2
0
1
1
A
Qu
e
e
n
s
A
v
e
n
u
e
&
C
S
A
H
4
2
Re
v
i
s
e
d
:
M
a
y
2
6
,
2
0
2
0
Ac
t
u
a
l
F
o
r
e
c
a
s
t
20
1
9
2
0
2
0
2
0
2
1
2
0
2
2
2
0
2
3
2
0
2
4
2
0
2
5
2
0
2
6
2
0
2
7
2
0
2
8
Re
v
e
n
u
e
s
:
Pr
o
p
e
r
t
y
T
a
x
e
s
2
0
5
,
0
0
0
$
1
9
5
,
0
0
0
$
1
9
5
,
0
0
0
$
4
5
0
,
0
0
0
$
4
2
5
,
0
0
0
$
4
0
0
,
0
0
0
$
3
0
0
,
0
0
0
$
3
0
0
,
0
0
0
$
2
8
0
,
0
0
0
$
2
8
0
,
0
0
0
$
S
t
a
g
n
a
n
t
until 2022 when 2010B (Fund 385) is paid off.
Sp
e
c
i
a
l
A
s
s
e
s
s
m
e
n
t
s
1
3
3
,
2
3
6
1
1
4
,
7
7
0
1
1
0
,
3
0
4
1
0
5
,
8
3
8
5
6
,
4
7
6
5
4
,
3
7
3
5
2
,
2
7
0
5
0
,
1
6
8
‐
‐
N
o
t
i
n
c
l
u
d
e
d
=
D
e
ferrals ($785k) / N o Delinquents.
In
t
e
r
e
s
t
o
n
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Bo
n
d
P
r
o
c
e
e
d
s
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Tr
a
n
s
f
e
r
s
I
n
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
2
0
1
0
D
2011A
T
o
t
a
l
To
t
a
l
3
3
8
,
2
3
6
3
0
9
,
7
7
0
3
0
5
,
3
0
4
5
5
5
,
8
3
8
4
8
1
,
4
7
6
4
5
4
,
3
7
3
3
5
2
,
2
7
0
3
5
0
,
1
6
8
2
8
0
,
0
0
0
2
8
0
,
0
0
0
2
0
1
1
3
0
,
8
1
4
‐
3
0
,
8
1
4
2012
2
1
,
9
0
1
‐
2
1
,
9
0
1
Ex
p
e
n
d
i
t
u
r
e
s
:
2013
2
2
,
4
4
7
‐
2
2
,
4
4
7
Pr
i
n
c
i
p
a
l
(
2
0
1
0
D
)
8
5
,
0
0
0
8
5
,
0
0
0
9
0
,
0
0
0
9
5
,
0
0
0
9
5
,
0
0
0
1
0
0
,
0
0
0
1
0
0
,
0
0
0
1
0
5
,
0
0
0
1
1
0
,
0
0
0
1
1
0
,
0
0
0
2
0
1
4
2
1
,
6
0
1
2
6
7
,
5
7
9
2
8
9
,
1
8
0
In
t
e
r
e
s
t
(
2
0
1
0
D
)
2
9
,
7
7
3
2
7
,
5
4
1
2
5
,
0
4
8
2
2
,
2
9
3
1
9
,
3
4
8
1
6
,
2
2
5
1
2
,
9
2
5
9
,
5
4
3
5
,
8
8
5
1
,
9
8
0
2
0
1
5
106,189
2
7
2
,
4
3
0
3
7
8
,
6
1
9
Pr
i
n
c
i
p
a
l
(
2
0
1
1
A
)
3
9
5
,
0
0
0
4
0
0
,
0
0
0
4
1
5
,
0
0
0
4
2
5
,
0
0
0
4
3
5
,
0
0
0
2
0
0
,
0
0
0
2
1
0
,
0
0
0
2
1
5
,
0
0
0
2
3
0
,
0
0
0
2
3
5
,
0
0
0
2
0
1
6
1
0
5
,
0
9
7
2
8
2
,
4
2
6
3
8
7
,
5
2
3
In
t
e
r
e
s
t
(
2
0
1
1
A
)
7
4
,
2
9
3
6
6
,
2
4
3
5
7
,
5
7
8
4
8
,
0
1
9
3
7
,
5
8
8
2
9
,
4
5
0
2
3
,
8
1
0
1
7
,
6
4
5
1
0
,
9
7
0
3
,
7
6
0
2
0
1
7
109,255
2
8
6
,
9
6
2
3
9
6
,
2
1
7
Fi
s
c
a
l
A
g
e
n
t
F
e
e
s
8
5
2
1
,
0
0
0
1
,
0
0
0
1
,
0
0
0
1
,
0
0
0
1
,
0
0
0
1
,
0
0
0
1
,
0
0
0
1
,
0
0
0
1
,
0
0
0
2
0
1
8
107,701
3
0
1
,
8
9
3
4
0
9
,
5
9
4
Tr
a
n
s
f
e
r
s
O
u
t
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
2
0
1
9
106,147
3
0
6
,
0
0
9
4
1
2
,
1
5
5
To
t
a
l
5
8
4
,
9
1
7
5
7
9
,
7
8
4
5
8
8
,
6
2
5
5
9
1
,
3
1
1
5
8
7
,
9
3
5
3
4
6
,
6
7
5
3
4
7
,
7
3
5
3
4
8
,
1
8
8
3
5
7
,
8
5
5
3
5
1
,
7
4
0
2
0
2
0
1
2
2
,
1
4
7
3
6
1
,
7
7
8
4
8
3
,
9
2
5
2021
1
2
4
,
7
0
3
3
6
7
,
8
9
5
4
9
2
,
5
9
8
Ca
s
h
B
a
l
a
n
c
e
‐
B
e
g
i
n
n
i
n
g
97
4
,
3
2
3
7
3
2
,
2
3
0
4
6
2
,
2
1
6
1
7
8
,
8
9
5
1
4
3
,
4
2
2
3
6
,
9
6
3
1
4
4
,
6
6
1
1
4
9
,
1
9
6
1
5
1
,
1
7
6
7
3
,
3
2
1
2
0
2
2
121,611
3
7
3
,
1
1
1
4
9
4
,
7
2
2
Ch
a
n
g
e
i
n
A
c
c
r
u
a
l
s
4
,
5
8
8
2023
1
2
3
,
7
6
9
1
3
2
,
0
6
0
2
5
5
,
8
2
9
Re
v
e
n
u
e
s
3
3
8
,
2
3
6
3
0
9
,
7
7
0
3
0
5
,
3
0
4
5
5
5
,
8
3
8
4
8
1
,
4
7
6
4
5
4
,
3
7
3
3
5
2
,
2
7
0
3
5
0
,
1
6
8
2
8
0
,
0
0
0
2
8
0
,
0
0
0
2
0
2
4
1
2
0
,
3
0
4
2
4
8
,
5
8
8
3
6
8
,
8
9
1
Ex
p
e
n
d
i
t
u
r
e
s
(
5
8
4
,
9
1
7
)
(
5
7
9
,
7
8
4
)
(
5
8
8
,
6
2
5
)
(
5
9
1
,
3
1
1
)
(
5
8
7
,
9
3
5
)
(
3
4
6
,
6
7
5
)
(
3
4
7
,
7
3
5
)
(
3
4
8
,
1
8
8
)
(
3
5
7
,
8
5
5
)
(
3
5
1
,
7
4
0
)
2
0
2
5
1
2
2
,
0
8
9
2
4
7
,
6
6
4
3
6
9
,
7
5
2
Ca
s
h
B
a
l
a
n
c
e
‐
E
n
d
i
n
g
73
2
,
2
3
0
$
4
6
2
,
2
1
6
$
1
7
8
,
8
9
5
$
1
4
3
,
4
2
2
$
3
6
,
9
6
3
$
1
4
4
,
6
6
1
$
1
4
9
,
1
9
6
$
1
5
1
,
1
7
6
$
7
3
,
3
2
1
$
1
,
5
8
1
$
2
0
2
6
123,701
2
5
6
,
6
4
1
3
8
0
,
3
4
2
2027
1
1
9
,
6
5
8
2
5
4
,
6
4
6
3
7
4
,
3
0
4
Pr
i
n
c
i
p
a
l
B
a
l
a
n
c
e
3,
6
5
5
,
0
0
0
3
,
1
7
0
,
0
0
0
2
,
6
6
5
,
0
0
0
2
,
1
4
5
,
0
0
0
1
,
6
1
5
,
0
0
0
1
,
3
1
5
,
0
0
0
1
,
0
0
5
,
0
0
0
6
8
5
,
0
0
0
3
4
5
,
0
0
0
‐
Bl
u
e
c
e
l
l
s
=
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
.
Total ‐ Bond Documents
5
,
5
6
8
,
8
1
3
Projected
4
,
3
2
2
,
5
6
2
(More) / Less than Original
1
,
2
4
6
,
2
5
1
Original Book LeviesComments
Pr
o
j
e
c
t
e
d
X:
\
B
u
d
g
e
t
\
2
0
2
1
\
C
a
s
h
F
l
o
w
s
\
D
e
b
t
S
e
r
v
i
c
e
F
u
n
d
s
380-IMP 2010D + 2011A
Ci
t
y
o
f
O
t
s
e
g
o
De
b
t
S
e
r
v
i
c
e
F
u
n
d
s
‐
C
a
s
h
F
l
o
w
s
A
n
a
l
y
s
i
s
Fu
n
d
3
8
5
‐
G
.
O
.
I
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
R
e
f
u
n
d
i
n
g
B
o
n
d
s
,
S
e
r
i
e
s
2
0
1
0
B
Ci
t
y
H
a
l
l
&
P
u
b
l
i
c
W
o
r
k
s
G
a
r
a
g
e
Re
v
i
s
e
d
:
M
a
y
2
6
,
2
0
2
0
Ac
t
u
a
l
F
o
r
e
c
a
s
t
P
r
o
j
e
c
t
e
d
20
1
9
2
0
2
0
2
0
2
1
Re
v
e
n
u
e
s
:
Pr
o
p
e
r
t
y
T
a
x
e
s
4
5
0
,
0
0
0
$
4
6
0
,
0
0
0
$
4
6
0
,
0
0
0
$
L
e
v
y
a
m
o
u
n
t
s
m
o
d
i
f
i
e
d
t
o
m
e
e
t
a
c
t
u
a
l
n
e
e
d
s
.
In
t
e
r
e
s
t
o
n
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
‐
‐
‐
Bo
n
d
P
r
o
c
e
e
d
s
‐
‐
‐
Tr
a
n
s
f
e
r
s
I
n
‐
‐
‐
To
t
a
l
4
5
0
,
0
0
0
4
6
0
,
0
0
0
4
6
0
,
0
0
0
Or
i
g
i
n
a
l
Bo
o
k
L
e
v
y
Ex
p
e
n
d
i
t
u
r
e
s
:
20
1
1
2
3
1
,
1
4
8
Pr
i
n
c
i
p
a
l
4
5
5
,
0
0
0
4
7
0
,
0
0
0
4
8
0
,
0
0
0
2
0
1
2
2
4
7
,
0
8
9
In
t
e
r
e
s
t
3
9
,
3
9
0
2
7
,
5
6
0
1
4
,
4
0
0
2
0
1
3
2
4
3
,
9
3
9
Fi
s
c
a
l
A
g
e
n
t
F
e
e
s
6
7
4
5
0
0
5
0
0
2
0
1
4
2
4
0
,
7
8
9
Tr
a
n
s
f
e
r
s
O
u
t
‐
‐
‐
2
0
1
5
5
2
1
,
1
3
9
To
t
a
l
4
9
5
,
0
6
4
4
9
8
,
0
6
0
4
9
4
,
9
0
0
2
0
1
6
5
1
7
,
5
6
9
20
1
7
5
1
9
,
1
4
4
Ca
s
h
B
a
l
a
n
c
e
‐
B
e
g
i
n
n
i
n
g
11
9
,
4
7
7
7
4
,
4
2
0
3
6
,
3
6
0
2
0
1
8
5
1
9
,
8
2
4
Ch
a
n
g
e
i
n
A
c
c
r
u
a
l
s
7
20
1
9
5
1
9
,
1
0
6
Re
v
e
n
u
e
s
4
5
0
,
0
0
0
4
6
0
,
0
0
0
4
6
0
,
0
0
0
2
0
2
0
5
2
2
,
4
3
8
Ex
p
e
n
d
i
t
u
r
e
s
(
4
9
5
,
0
6
4
)
(
4
9
8
,
0
6
0
)
(
4
9
4
,
9
0
0
)
2
0
2
1
5
1
9
,
1
2
0
Ca
s
h
B
a
l
a
n
c
e
‐
E
n
d
i
n
g
74
,
4
2
0
$
3
6
,
3
6
0
$
1
,
4
6
0
$
To
t
a
l
‐
B
o
n
d
D
o
c
u
m
e
n
t
s
4
,
6
0
1
,
3
0
2
Pr
i
n
c
i
p
a
l
B
a
l
a
n
c
e
95
0
,
0
0
0
4
8
0
,
0
0
0
‐
P
r
o
j
e
c
t
e
d
3
,
7
1
4
,
2
3
5
Bl
u
e
c
e
l
l
s
=
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
.
(M
o
r
e
)
/
L
e
s
s
t
h
a
n
O
r
i
g
i
n
a
l
8
8
7
,
0
6
7
Co
m
m
e
n
t
s
X:
\
B
u
d
g
e
t
\
2
0
2
1
\
C
a
s
h
F
l
o
w
s
\
D
e
b
t
S
e
r
v
i
c
e
F
u
n
d
s
385-IMP 2010B
Ci
t
y
o
f
O
t
s
e
g
o
De
b
t
S
e
r
v
i
c
e
F
u
n
d
s
‐
C
a
s
h
F
l
o
w
s
A
n
a
l
y
s
i
s
Fu
n
d
3
9
5
‐
G
.
O
.
I
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
B
o
n
d
s
,
S
e
r
i
e
s
2
0
0
7
B
Fr
i
e
n
d
s
h
i
p
A
d
d
i
t
i
o
n
&
W
a
t
e
r
f
r
o
n
t
E
a
s
t
Re
v
i
s
e
d
:
M
a
y
2
6
,
2
0
2
0
Ac
t
u
a
l
F
o
r
e
c
a
s
t
P
r
o
j
e
c
t
e
d
20
1
9
2
0
2
0
2
0
2
1
C
o
m
m
e
n
t
s
Re
v
e
n
u
e
s
:
Sp
e
c
i
a
l
A
s
s
e
s
s
m
e
n
t
s
2
4
,
4
8
6
$
4
,
4
5
1
$
4
,
2
4
8
$
T
h
e
r
e
a
r
e
n
o
d
e
l
i
n
q
u
e
n
t
b
a
l
a
n
c
e
s
.
In
t
e
r
e
s
t
o
n
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
‐
‐
‐
Bo
n
d
P
r
o
c
e
e
d
s
‐
‐
‐
Tr
a
n
s
f
e
r
s
I
n
‐
‐
‐
To
t
a
l
2
4
,
4
8
6
4
,
4
5
1
4
,
2
4
8
Ex
p
e
n
d
i
t
u
r
e
s
:
Pr
i
n
c
i
p
a
l
‐
‐
‐
In
t
e
r
e
s
t
‐
‐
‐
Fi
s
c
a
l
A
g
e
n
t
F
e
e
s
‐
‐
‐
Tr
a
n
s
f
e
r
s
O
u
t
‐
‐
‐
To
t
a
l
‐
‐
‐
Ca
s
h
B
a
l
a
n
c
e
‐
B
e
g
i
n
n
i
n
g
(1
2
,
0
0
0
)
1
2
,
4
8
6
1
6
,
9
3
7
Ch
a
n
g
e
i
n
A
c
c
r
u
a
l
s
‐
Re
v
e
n
u
e
s
2
4
,
4
8
6
4
,
4
5
1
4
,
2
4
8
Ex
p
e
n
d
i
t
u
r
e
s
‐
‐
‐
Ca
s
h
B
a
l
a
n
c
e
‐
E
n
d
i
n
g
12
,
4
8
6
$
1
6
,
9
3
7
$
2
1
,
1
8
5
$
Cl
o
s
e
F
u
n
d
i
n
2
0
2
0
,
R
e
c
l
a
s
s
A
s
s
e
s
s
m
e
n
t
s
Pr
i
n
c
i
p
a
l
B
a
l
a
n
c
e
‐
‐
‐
Bl
u
e
c
e
l
l
s
=
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
.
X:
\
B
u
d
g
e
t
\
2
0
2
1
\
C
a
s
h
F
l
o
w
s
\
D
e
b
t
S
e
r
v
i
c
e
F
u
n
d
s
395-IMP 2007B