Loading...
Packet Info - Debt Tax AbatementsCi t y  of  Ot s e g o Pr o p e r t y  Ta x e s Ta x  Ab a t e m e n t s Re v i s e d :  Ap r i l  28 ,  20 1 6 Ma t u r i t y M a x i m u m R e m a i n i n g Remaining De s c r i p t i o n D a t e A b a t e m e n t A b a t e m e n t 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 A b a t e m e n t Bo o n d o x 1 2 / 3 1 / 2 0 1 5 1 0 , 6 0 0 . 0 0                  ‐                                      ‐                                      ‐                                      ‐                                        ‐                                      ‐                                      ‐                     ‐                     ‐                      Ga t e w a y  No r t h  ‐   2n d  Ad d i t i o n 1 2 / 3 1 / 2 0 1 7 16 0 , 0 0 0 . 0 0              63 , 6 1 3 . 4 8              14 , 9 3 2 . 0 0              15 , 2 3 0 . 6 4              ‐                                        ‐                                      ‐                                      ‐                     ‐                    33,450.8 4         Ga t e w a y  No r t h  ‐   3r d  Ad d i t i o n 1 2 / 3 1 / 2 0 2 2 3 4 0 , 0 0 0 . 0 0              34 0 , 0 0 0 . 0 0          62 , 2 8 0 . 0 0              63 , 5 2 5 . 6 0              64 , 7 9 6 . 1 1                  66 , 0 9 2 . 0 3              67 , 4 1 3 . 8 7              15,892.3 8         ‐                    (0.00)                  Fa m i l y  Sp e e c h  & Th e r a p y  Se r v i c e s 1 2 / 3 1 / 2 0 1 9 25 , 0 0 0 . 0 0                  17 , 5 3 2 . 8 4              4, 7 2 1 . 0 0                    4, 8 1 5 . 4 2                    4, 9 1 1 . 7 3                        3, 0 8 4 . 6 9                    ‐                                      ‐                     ‐                    0.00                    83 , 5 7 1 . 6 6              69 , 7 0 7 . 8 4                  69 , 1 7 6 . 7 2              67 , 4 1 3 . 8 7              15,892.3 8         Pr o j e c t i o n s X: \ T a x e s & A s s e s s m e n t s \ T a x A b a t e m e n t s \ T a x A b a t e m e n t T r a c k i n g Summary Ci t y o f O t s e g o De b t S e r v i c e F u n d s - C a s h F l o w s A n a l y s i s G. O . I m p r o v e m e n t B o n d s , S e r i e s 2 0 0 7 B Fu n d 3 9 5 Re v i s e d : A p r i l 2 8 , 2 0 1 6 Ac t u a l A c t u a l P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j ec t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d 20 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 C o m m e n t s Re v e n u e s : Sp e c i a l A s s e s s m e n t s 6 3 , 1 0 2 $ 6 0 , 8 4 8 $ 5 8 , 5 9 4 $ 5 6 , 3 4 1 $ 5 4 , 0 8 7 $ 5 1 , 8 3 3 $ 4 9 , 5 8 0 $ 4 7 , 3 2 6 $ N o d e l i n q u e n t s . In t e r e s t o n I n v e s t m e n t s ( 1 , 0 9 6 ) - - - - - - - To t a l 6 2 , 0 0 6 6 0 , 8 4 8 5 8 , 5 9 4 5 6 , 3 4 1 5 4 , 0 8 7 5 1 , 8 3 3 4 9 , 5 8 0 4 7 , 3 2 6 Ex p e n d i t u r e s : Pr i n c i p a l 1 0 0 , 0 0 0 1 0 5 , 0 0 0 1 0 0 , 0 0 0 - - - - - In t e r e s t 1 2 , 2 0 0 8 , 2 0 0 4 , 0 0 0 - - - - - Fi s c a l A g e n t F e e s 1 1 8 3 3 1 5 0 0 - - - - - To t a l 1 1 2 , 3 1 8 1 1 3 , 5 3 1 1 0 4 , 5 0 0 - - - - - Ca s h B a l a n c e - B e g i n n i n g (7 2 , 3 8 0 ) ( 1 2 2 , 6 8 4 ) ( 1 7 5 , 0 4 4 ) ( 2 2 0 , 9 5 0 ) ( 1 6 4 , 6 0 9 ) ( 1 1 0 , 5 2 2 ) ( 5 8 , 6 8 9 ) ( 9 , 1 0 9 ) Ch a n g e i n A c c r u a l s 8 3 2 3 Re v e n u e s 6 2 , 0 0 6 6 0 , 8 4 8 5 8 , 5 9 4 5 6 , 3 4 1 5 4 , 0 8 7 5 1 , 8 3 3 4 9 , 5 8 0 4 7 , 3 2 6 Ex p e n d i t u r e s ( 1 1 2 , 3 1 8 ) ( 1 1 3 , 5 3 1 ) ( 1 0 4 , 5 0 0 ) - - - - - Ca s h B a l a n c e - E n d i n g (1 2 2 , 6 8 4 ) $ ( 1 7 5 , 0 4 4 ) $ ( 2 2 0 , 9 5 0 ) $ ( 1 6 4 , 6 0 9 ) $ ( 1 1 0 , 5 2 2 ) $ ( 5 8 , 6 8 9 ) $ ( 9 , 1 0 9 ) $ 3 8 , 2 1 7 $ C o u n d t r a n s f e r t o F u n d 3 8 0 t o r e d u c e f u t u r e t a x l e v i e s . Fu n d B a l a n c e (1 2 2 , 6 9 2 ) ( 1 7 5 , 3 7 5 ) Pr i n c i p a l B a l a n c e 20 5 , 0 0 0 1 0 0 , 0 0 0 - - - - - - Bl u e c e l l s = p r o j e c t i o n s .  (2 5 0 , 0 0 0 )  (2 0 0 , 0 0 0 )  (1 5 0 , 0 0 0 )  (1 0 0 , 0 0 0 )  (5 0 , 0 0 0 )  ‐  50 , 0 0 0  10 0 , 0 0 0  15 0 , 0 0 0 20 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 Ac t u a l A c t u a l P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o je c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d G. O .  Im p r o v e m e n t ,  Se r i e s  20 0 7 B Ex p e n d i t u r e s : Re v e n u e s : Ca s h  Ba l a n c e  ‐   En d i n g U: \ B u d g e t \ 2 0 1 7 \ C a s h F l o w s \ D e b t S e r v i c e F u n d s 395-IMP 2007B Ci t y o f O t s e g o De b t S e r v i c e F u n d s - C a s h F l o w s A n a l y s i s G. O . E q u i p m e n t C e r t i f i c a t e s , S e r i e s 2 0 1 0 A Fu n d 3 9 9 Re v i s e d : A p r i l 2 8 , 2 0 1 6 Ac t u a l A c t u a l A c t u a l A c t u a l A c t u a l A c t u a l P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d 20 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 Re v e n u e s : Tr a n s f e r s I n - W a t e r 2 , 0 0 0 $ 8 , 0 0 0 $ 9 , 8 0 0 $ - $ - $ 3 0 , 8 0 0 $ 1 0 , 0 0 0 $ 1 0 , 0 0 0 $ 9 , 6 0 0 $ 8 , 4 0 0 $ Tr a n s f e r s I n - S e w e r 4 , 0 0 0 1 8 , 0 0 0 1 9 , 6 0 0 - - 1 2 3 , 2 0 0 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 3 8 , 4 0 0 3 3 , 6 0 0 Tr a n s f e r s I n - S t o r m 4 , 0 0 0 1 8 , 0 0 0 1 9 , 6 0 0 - - - - - - - Tr a n s f e r s I n - O t h e r 3 , 9 5 1 - - - - - - - - - In t e r e s t o n I n v e s t m e n t s 3 6 2 1 1 4 3 2 - ( 1 , 1 7 2 ) - - - - - Bo n d P r o c e e d s 4 0 8 - - - - - - - - - To t a l 1 4 , 7 2 1 4 4 , 1 1 4 4 9 , 0 3 2 - ( 1 , 1 7 2 ) 1 5 4 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 4 8 , 0 0 0 4 2 , 0 0 0 Ex p e n d i t u r e s : Pr i n c i p a l - 3 5 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 4 5 , 0 0 0 4 5 , 0 0 0 4 5 , 0 0 0 4 5 , 0 0 0 4 5 , 0 0 0 4 5 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 In t e r e s t - 1 5 , 0 0 0 9 , 3 0 0 1 2 , 3 0 0 7 , 1 5 0 3 , 3 5 0 5 , 3 5 0 4 , 0 0 0 2 , 6 5 0 1 , 3 0 0 Fi s c a l A g e n t F e e s - 4 2 5 - - 1 8 1 3 3 1 1 5 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 To t a l - 5 0 , 4 2 5 4 9 , 3 0 0 5 7 , 3 0 0 5 2 , 3 3 1 4 8 , 6 8 1 5 0 , 5 0 0 4 9 , 5 0 0 4 8 , 1 5 0 4 1 , 8 0 0 Ca s h B a l a n c e - B e g i n n i n g - 1 4 , 7 2 1 8 , 4 1 0 3 , 8 9 2 ( 4 9 , 1 5 8 ) ( 1 0 2 , 5 9 0 ) 3 1 4 ( 1 8 6 ) 3 1 4 1 6 4 Ch a n g e i n A c c r u a l s - - ( 4 , 2 5 0 ) 4 , 2 5 0 7 1 ( 2 , 4 1 5 ) Re v e n u e s 1 4 , 7 2 1 4 4 , 1 1 4 4 9 , 0 3 2 - ( 1 , 1 7 2 ) 1 5 4 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 4 8 , 0 0 0 4 2 , 0 0 0 Ex p e n d i t u r e s - ( 5 0 , 4 2 5 ) ( 4 9 , 3 0 0 ) ( 5 7 , 3 0 0 ) ( 5 2 , 3 3 1 ) ( 4 8 , 6 8 1 ) ( 5 0 , 5 0 0 ) ( 4 9 , 5 0 0 ) ( 4 8 , 1 5 0 ) ( 4 1 , 8 0 0 ) Ca s h B a l a n c e - E n d i n g 14 , 7 2 1 $ 8 , 4 1 0 $ 3 , 8 9 2 $ ( 4 9 , 1 5 8 ) $ ( 1 0 2 , 5 9 0 ) $ 3 1 4 $ ( 1 8 6 ) $ 3 1 4 $ 1 6 4 $ 3 6 4 $ Fu n d B a l a n c e 14 , 7 2 1 8 , 4 1 0 8 , 1 4 2 ( 4 9 , 1 5 8 ) ( 1 0 2 , 6 6 1 ) 2 , 6 5 8 Pr i n c i p a l B a l a n c e 38 5 , 0 0 0 3 5 0 , 0 0 0 3 1 0 , 0 0 0 2 6 5 , 0 0 0 2 2 0 , 0 0 0 1 7 5 , 0 0 0 1 3 0 , 0 0 0 8 5 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 - Bl u e c e l l s = p r o j e c t i o n s .  (1 5 0 , 0 0 0 )  (1 0 0 , 0 0 0 )  (5 0 , 0 0 0 )  ‐  50 , 0 0 0  10 0 , 0 0 0  15 0 , 0 0 0  20 0 , 0 0 0 20 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 Ac t u a l A c t u a l A c t u a l A c t u a l A c t u a l A c t u a l Pr o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d G. O .  Eq u i p m e n t  Ce r t i f i c a t e s ,  Se r i e s  20 1 0 A Ex p e n d i t u r e s : Re v e n u e s : Ca s h  Ba l a n c e  ‐   En d i n g U: \ B u d g e t \ 2 0 1 7 \ C a s h F l o w s \ D e b t S e r v i c e F u n d s 399-IMP 2010A Ci t y o f O t s e g o De b t S e r v i c e F u n d s - C a s h F l o w s A n a l y s i s G. O . I m p r o v e m e n t R e f u n d i n g B o n d s , S e r i e s 2 0 1 0 B Fu n d 3 8 5 Re v i s e d : A p r i l 2 8 , 2 0 1 6 Ac t u a l A c t u a l P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d 20 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 Re v e n u e s : Pr o p e r t y T a x e s 2 0 1 , 1 4 2 $ 4 1 0 , 0 0 0 $ 4 1 5 , 0 0 0 $ 4 3 0 , 0 0 0 $ 4 4 0 , 0 0 0 $ 4 5 0 , 0 0 0 $ 4 6 0 , 0 0 0 $ 4 6 0 , 0 0 0 $ L e v y a m o u n t s m o d i f i e d t o m e e t a c t u a l n e e d s . In t e r e s t o n I n v e s t m e n t s 6 , 5 0 0 - - - - - - - To t a l 2 0 7 , 6 4 2 4 1 0 , 0 0 0 4 1 5 , 0 0 0 4 3 0 , 0 0 0 4 4 0 , 0 0 0 4 5 0 , 0 0 0 4 6 0 , 0 0 0 4 6 0 , 0 0 0 Original Book Lev y Ex p e n d i t u r e s : 2011 2 3 1 , 1 4 8 Pr i n c i p a l 1 5 0 , 0 0 0 4 2 0 , 0 0 0 4 2 5 , 0 0 0 4 3 5 , 0 0 0 4 4 5 , 0 0 0 4 5 5 , 0 0 0 4 7 0 , 0 0 0 4 8 0 , 0 0 0 2 0 1 2 2 4 7 , 0 8 9 In t e r e s t 7 9 , 3 2 3 7 6 , 3 2 3 6 7 , 9 2 3 5 9 , 4 2 3 5 0 , 0 7 0 3 9 , 3 9 0 2 7 , 5 6 0 1 4 , 4 0 0 2 0 1 3 2 4 3 , 9 3 9 Fi s c a l A g e n t F e e s 4 9 1 3 3 1 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 2 0 1 4 2 4 0 , 7 8 9 Tr a n s f e r s O u t - - - - - - - - 2 0 1 5 5 2 1 , 1 3 9 To t a l 2 2 9 , 8 1 4 4 9 6 , 6 5 4 4 9 3 , 4 2 3 4 9 4 , 9 2 3 4 9 5 , 5 7 0 4 9 4 , 8 9 0 4 9 8 , 0 6 0 4 9 4 , 9 0 0 2 0 1 6 5 1 7 , 5 6 9 2017 5 1 9 , 1 4 4 Ca s h B a l a n c e - B e g i n n i n g 42 2 , 6 1 7 4 0 1 , 5 7 8 3 1 7 , 2 6 8 2 3 8 , 8 4 5 1 7 3 , 9 3 1 1 1 8 , 3 6 1 7 3 , 4 7 1 3 5 , 4 1 1 2 0 1 8 5 1 9 , 8 2 4 Ch a n g e i n A c c r u a l s 1 , 1 3 2 2 , 3 4 4 - 8 2019 5 1 9 , 1 0 6 Re v e n u e s 2 0 7 , 6 4 2 4 1 0 , 0 0 0 4 1 5 , 0 0 0 4 3 0 , 0 0 0 4 4 0 , 0 0 0 4 5 0 , 0 0 0 4 6 0 , 0 0 0 4 6 0 , 0 0 0 2 0 2 0 5 2 2 , 4 3 8 Ex p e n d i t u r e s ( 2 2 9 , 8 1 4 ) ( 4 9 6 , 6 5 4 ) ( 4 9 3 , 4 2 3 ) ( 4 9 4 , 9 2 3 ) ( 4 9 5 , 5 7 0 ) ( 4 9 4 , 8 9 0 ) ( 4 9 8 , 0 6 0 ) ( 4 9 4 , 9 0 0 ) 2 0 2 1 5 1 9 , 1 2 0 Ca s h B a l a n c e - E n d i n g 40 1 , 5 7 8 $ 3 1 7 , 2 6 8 $ 2 3 8 , 8 4 5 $ 1 7 3 , 9 3 1 $ 1 1 8 , 3 6 1 $ 7 3 , 4 7 1 $ 3 5 , 4 1 1 $ 5 1 1 $ Total - Bond Documents 4 , 6 0 1 , 3 0 2 Fu n d B a l a n c e 40 3 , 5 9 1 3 1 6 , 9 3 7 Projected 3 , 7 1 4 , 2 3 5 Pr i n c i p a l B a l a n c e 3, 1 3 0 , 0 0 0 2 , 7 1 0 , 0 0 0 2 , 2 8 5 , 0 0 0 1 , 8 5 0 , 0 0 0 1 , 4 0 5 , 0 0 0 9 5 0 , 0 0 0 4 8 0 , 0 0 0 - ( M o r e ) / L e s s t h a n O r i g i n a l 8 8 7 , 0 6 7 Bl u e c e l l s = p r o j e c t i o n s . Comments  ‐  10 0 , 0 0 0  20 0 , 0 0 0  30 0 , 0 0 0  40 0 , 0 0 0  50 0 , 0 0 0  60 0 , 0 0 0 20 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 Ac t u a l A c t u a l P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j ec t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d G. O .  Im p r o v e m e n t  Re f u n d i n g ,  Se r i e s  20 1 0 B Ex p e n d i t u r e s : Re v e n u e s : Ca s h  Ba l a n c e  ‐   En d i n g U: \ B u d g e t \ 2 0 1 7 \ C a s h F l o w s \ D e b t S e r v i c e F u n d s 385-IMP 2010B Ci t y o f O t s e g o De b t S e r v i c e F u n d s - C a s h F l o w s A n a l y s i s G. O . I m p r o v e m e n t R e f u n d i n g B o n d s , S e r i e s 2 0 1 0 D & S e r i e s 2 0 1 1 A Fu n d 3 8 0 Re v i s e d : A p r i l 2 8 , 2 0 1 6 Ac t u a l P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j ec t e d P r o j e c t e d 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0 Re v e n u e s : Pr o p e r t y T a x e s 2 0 0 , 0 0 0 $ 2 2 5 , 0 0 0 $ 2 2 5 , 0 0 0 $ 2 2 5 , 0 0 0 $ 2 2 5 , 0 0 0 $ 2 2 5 , 0 0 0 $ 2 2 5 , 0 0 0 $ 4 2 0 , 0 0 0 $ 4 2 0 , 0 0 0 $ 4 2 0 , 0 0 0 $ 4 2 0 , 0 0 0 $ 4 2 0 , 0 0 0 $ 4 0 0 , 0 0 0 $ 4 0 0 , 0 0 0 $ - $ - $ S t a g n a n t u n t i l 2 0 2 2 w h e n 2 0 1 0 B ( F u n d 3 8 5 ) i s p a i d o f f . Sp e c i a l A s s e s s m e n t s 5 3 , 7 1 6 7 9 , 8 1 0 7 6 , 8 3 5 7 3 , 8 6 0 7 0 , 8 8 6 6 7 , 9 1 1 6 4 , 9 3 6 6 1 , 9 6 1 7 , 2 2 2 6 , 9 8 8 6 , 7 5 4 6 , 5 2 0 6 , 2 8 6 6 , 0 5 2 5 , 8 1 8 5 , 5 8 4 N o t i n c l u d e d = P & F P a r c e l ( $ 4 3 2 k ) & D e v e l o p m e n t D e f e r r a l s ( $ 7 0 4 k ) To t a l 2 5 3 , 7 1 6 3 0 4 , 8 1 0 3 0 1 , 8 3 5 2 9 8 , 8 6 0 2 9 5 , 8 8 6 2 9 2 , 9 1 1 2 8 9 , 9 3 6 4 8 1 , 9 6 1 4 2 7 , 2 2 2 4 2 6 , 9 8 8 4 2 6 , 7 5 4 4 2 6 , 5 2 0 4 0 6 , 2 8 6 4 0 6 , 0 5 2 5 , 8 1 8 5 , 5 8 4 Ex p e n d i t u r e s : 2010D 2 0 1 1 A T o t a l Pr i n c i p a l ( 2 0 1 0 D ) - 8 0 , 0 0 0 8 0 , 0 0 0 8 5 , 0 0 0 8 5 , 0 0 0 8 5 , 0 0 0 9 0 , 0 0 0 9 5 , 0 0 0 9 5 , 0 0 0 1 0 0 , 0 0 0 1 0 0 , 0 0 0 1 0 5 , 0 0 0 1 1 0 , 0 0 0 1 1 0 , 0 0 0 - - 2 0 1 1 3 0 , 8 1 4 - 30,814 In t e r e s t ( 2 0 1 0 D ) 3 6 , 0 3 3 3 5 , 2 3 3 3 3 , 6 3 3 3 1 , 8 1 3 2 9 , 7 7 3 2 7 , 5 4 1 2 5 , 0 4 8 2 2 , 2 9 3 1 9 , 3 4 8 1 6 , 2 2 5 1 2 , 9 2 5 9 , 5 4 3 5 , 8 8 5 1 , 9 8 0 - - 2 0 1 2 2 1 , 9 0 1 - 21,901 Pr i n c i p a l ( 2 0 1 1 A ) 3 6 0 , 0 0 0 3 6 5 , 0 0 0 3 7 5 , 0 0 0 3 8 0 , 0 0 0 3 9 5 , 0 0 0 4 0 0 , 0 0 0 4 1 5 , 0 0 0 4 2 5 , 0 0 0 4 3 5 , 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 2 1 0 , 0 0 0 2 1 5 , 0 0 0 2 3 0 , 0 0 0 2 3 5 , 0 0 0 - - 2 0 1 3 2 2 , 4 4 7 - 22,447 In t e r e s t ( 2 0 1 1 A ) 1 0 4 , 2 4 2 9 6 , 9 9 3 8 9 , 5 9 3 8 2 , 0 4 3 7 4 , 2 9 3 6 6 , 2 4 3 5 7 , 5 7 8 4 8 , 0 1 9 3 7 , 5 8 8 2 9 , 4 5 0 2 3 , 8 1 0 1 7 , 6 4 5 1 0 , 9 7 0 3 , 7 6 0 - - 2 0 1 4 2 1 , 6 0 1 267,579 289,180 Fi s c a l A g e n t F e e s 1 , 1 5 8 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 - - 2 0 1 5 1 0 6 , 1 8 9 272,430 378,619 Tr a n s f e r s O u t - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 1 6 1 0 5 , 0 9 7 282,426 387,523 To t a l 5 0 1 , 4 3 3 5 7 8 , 2 2 5 5 7 9 , 2 2 5 5 7 9 , 8 5 5 5 8 5 , 0 6 5 5 7 9 , 7 8 4 5 8 8 , 6 2 5 5 9 1 , 3 1 1 5 8 7 , 9 3 5 3 4 6 , 6 7 5 3 4 7 , 7 3 5 3 4 8 , 1 8 8 3 5 7 , 8 5 5 3 5 1 , 7 4 0 - - 2 0 1 7 1 0 9 , 2 5 5 286,962 396,217 2018 1 0 7 , 7 0 1 301,893 409,594 Ca s h B a l a n c e - B e g i n n i n g 1, 8 7 4 , 8 5 8 1 , 6 2 9 , 0 8 6 1 , 3 5 5 , 6 7 1 1 , 0 7 8 , 2 8 1 7 9 7 , 2 8 6 5 0 8 , 1 0 7 2 2 1 , 2 3 4 ( 7 7 , 4 5 5 ) ( 1 8 6 , 8 0 5 ) ( 3 4 7 , 5 1 8 ) ( 2 6 7 , 2 0 5 ) ( 1 8 8 , 1 8 6 ) ( 1 0 9 , 8 5 4 ) ( 6 1 , 4 2 3 ) ( 7 , 1 1 1 ) ( 1 , 2 9 3 ) 2 0 1 9 1 0 6 , 1 4 7 306,009 412,155 Ch a n g e i n A c c r u a l s 1 , 9 4 5 2020 1 2 2 , 1 4 7 361,778 483,925 Re v e n u e s 2 5 3 , 7 1 6 3 0 4 , 8 1 0 3 0 1 , 8 3 5 2 9 8 , 8 6 0 2 9 5 , 8 8 6 2 9 2 , 9 1 1 2 8 9 , 9 3 6 4 8 1 , 9 6 1 4 2 7 , 2 2 2 4 2 6 , 9 8 8 4 2 6 , 7 5 4 4 2 6 , 5 2 0 4 0 6 , 2 8 6 4 0 6 , 0 5 2 5 , 8 1 8 5 , 5 8 4 2 0 2 1 1 2 4 , 7 0 3 367,895 492,598 Ex p e n d i t u r e s ( 5 0 1 , 4 3 3 ) ( 5 7 8 , 2 2 5 ) ( 5 7 9 , 2 2 5 ) ( 5 7 9 , 8 5 5 ) ( 5 8 5 , 0 6 5 ) ( 5 7 9 , 7 8 4 ) ( 5 8 8 , 6 2 5 ) ( 5 9 1 , 3 1 1 ) ( 5 8 7 , 9 3 5 ) ( 3 4 6 , 6 7 5 ) ( 3 4 7 , 7 3 5 ) ( 3 4 8 , 1 8 8 ) ( 3 5 7 , 8 5 5 ) ( 3 5 1 , 7 4 0 ) - - 2 0 2 2 1 2 1 , 6 1 1 373,111 494,722 Ca s h B a l a n c e - E n d i n g 1, 6 2 9 , 0 8 6 $ 1 , 3 5 5 , 6 7 1 $ 1 , 0 7 8 , 2 8 1 $ 7 9 7 , 2 8 6 $ 5 0 8 , 1 0 7 $ 2 2 1 , 2 3 4 $ ( 7 7 , 4 5 5 ) $ ( 1 8 6 , 8 0 5 ) $ ( 3 4 7 , 5 1 8 ) $ ( 2 6 7 , 2 0 5 ) $ ( 1 8 8 , 1 8 6 ) $ ( 1 0 9 , 8 5 4 ) $ ( 6 1 , 4 2 3 ) $ ( 7 , 1 1 1 ) $ ( 1 , 2 9 3 ) $ 4 , 2 9 1 $ 2 0 2 3 1 2 3 , 7 6 9 132,060 255,829 2024 1 2 0 , 3 0 4 248,588 368,891 Fu n d B a l a n c e 1, 6 2 8 , 4 2 3 2025 1 2 2 , 0 8 9 247,664 369,752 Pr i n c i p a l B a l a n c e 5, 5 0 0 , 0 0 0 5 , 0 5 5 , 0 0 0 4 , 6 0 0 , 0 0 0 4 , 1 3 5 , 0 0 0 3 , 6 5 5 , 0 0 0 3 , 1 7 0 , 0 0 0 2 , 6 6 5 , 0 0 0 2 , 1 4 5 , 0 0 0 1 , 6 1 5 , 0 0 0 1 , 3 1 5 , 0 0 0 1 , 0 0 5 , 0 0 0 6 8 5 , 0 0 0 3 4 5 , 0 0 0 - - - 2 0 2 6 1 2 3 , 7 0 1 256,641 380,342 Bl u e c e l l s = p r o j e c t i o n s . 2027 1 1 9 , 6 5 8 254,646 374,304 Total - Bond Documents 5 , 5 6 8 , 8 1 3 Projected 4 , 8 7 7 , 5 6 2 (More) / Less than Original 6 9 1 , 2 5 1 Original Book LeviesComments  (5 0 0 , 0 0 0 )  ‐  50 0 , 0 0 0  1, 0 0 0 , 0 0 0  1, 5 0 0 , 0 0 0  2, 0 0 0 , 0 0 0 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0 Ac t u a l P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j ec t e d P r o j e c t e d G. O .  Im p r o v e m e n t  Re f u n d i n g ,  Se r i e s  20 1 0 D  & Se r i e s  20 1 1 A Ex p e n d i t u r e s : Re v e n u e s : Ca s h  Ba l a n c e  ‐   En d i n g U: \ B u d g e t \ 2 0 1 7 \ C a s h F l o w s \ D e b t S e r v i c e F u n d s 380-IMP 2010D + 2011A Ci t y o f O t s e g o De b t S e r v i c e F u n d s - C a s h F l o w s A n a l y s i s G. O . I m p r o v e m e n t R e f u n d i n g B o n d s , S e r i e s 2 0 1 2 A Fu n d 3 7 5 Re v i s e d : A p r i l 2 8 , 2 0 1 6 Ac t u a l P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o je c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 C o m m e n t s Re v e n u e s : Sp e c i a l A s s e s s m e n t s 1 6 4 , 7 2 2 $ 1 5 8 , 6 6 5 $ 1 5 2 , 6 0 8 $ 1 4 6 , 5 5 2 $ 1 4 0 , 4 9 5 $ 1 3 4 , 4 3 8 $ 1 2 8 , 3 8 1 $ 5 , 9 3 8 $ 5 , 7 0 0 $ 5 , 4 6 3 $ 5 , 2 2 5 $ 4 , 9 8 8 $ N o d e l i n q u e n t s . In t e r e s t o n I n v e s t m e n t s - - - - - - - - - - - - To t a l 1 6 4 , 7 2 2 1 5 8 , 6 6 5 1 5 2 , 6 0 8 1 4 6 , 5 5 2 1 4 0 , 4 9 5 1 3 4 , 4 3 8 1 2 8 , 3 8 1 5 , 9 3 8 5 , 7 0 0 5 , 4 6 3 5 , 2 2 5 4 , 9 8 8 Ex p e n d i t u r e s : Pr i n c i p a l 2 0 0 , 0 0 0 1 9 5 , 0 0 0 1 9 0 , 0 0 0 2 0 5 , 0 0 0 2 1 0 , 0 0 0 2 0 5 , 0 0 0 1 9 5 , 0 0 0 - - - - - In t e r e s t 2 8 , 0 0 0 2 4 , 0 0 0 2 0 , 1 0 0 1 6 , 3 0 0 1 2 , 2 0 0 8 , 0 0 0 3 , 9 0 0 - - - - - Fi s c a l A g e n t F e e s 8 2 6 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 - - - - - To t a l 2 2 8 , 8 2 6 2 1 9 , 5 0 0 2 1 0 , 6 0 0 2 2 1 , 8 0 0 2 2 2 , 7 0 0 2 1 3 , 5 0 0 1 9 9 , 4 0 0 - - - - - Ca s h B a l a n c e - B e g i n n i n g 68 3 , 8 8 0 6 1 9 , 7 4 3 5 5 8 , 9 0 8 5 0 0 , 9 1 6 4 2 5 , 6 6 8 3 4 3 , 4 6 3 2 6 4 , 4 0 1 1 9 3 , 3 8 2 1 9 9 , 3 2 0 2 0 5 , 0 2 0 2 1 0 , 4 8 3 2 1 5 , 7 0 8 Ch a n g e i n A c c r u a l s ( 3 3 ) Re v e n u e s 1 6 4 , 7 2 2 1 5 8 , 6 6 5 1 5 2 , 6 0 8 1 4 6 , 5 5 2 1 4 0 , 4 9 5 1 3 4 , 4 3 8 1 2 8 , 3 8 1 5 , 9 3 8 5 , 7 0 0 5 , 4 6 3 5 , 2 2 5 4 , 9 8 8 Ex p e n d i t u r e s ( 2 2 8 , 8 2 6 ) ( 2 1 9 , 5 0 0 ) ( 2 1 0 , 6 0 0 ) ( 2 2 1 , 8 0 0 ) ( 2 2 2 , 7 0 0 ) ( 2 1 3 , 5 0 0 ) ( 1 9 9 , 4 0 0 ) - - - - - Ca s h B a l a n c e - E n d i n g 61 9 , 7 4 3 $ 5 5 8 , 9 0 8 $ 5 0 0 , 9 1 6 $ 4 2 5 , 6 6 8 $ 3 4 3 , 4 6 3 $ 2 6 4 , 4 0 1 $ 1 9 3 , 3 8 2 $ 1 9 9 , 3 2 0 $ 2 0 5 , 0 2 0 $ 2 1 0 , 4 8 3 $ 2 1 5 , 7 0 8 $ 2 2 0 , 6 9 6 $ C o u n d t r a n s f e r t o F u n d 3 8 0 t o r e d u c e f u t u r e t a x l e v i e s . Fu n d B a l a n c e 61 9 , 4 1 2 Pr i n c i p a l B a l a n c e 1, 2 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 5 , 0 0 0 8 1 5 , 0 0 0 6 1 0 , 0 0 0 4 0 0 , 0 0 0 1 9 5 , 0 0 0 - - - - - - Bl u e c e l l s = p r o j e c t i o n s .  ‐  10 0 , 0 0 0  20 0 , 0 0 0  30 0 , 0 0 0  40 0 , 0 0 0  50 0 , 0 0 0  60 0 , 0 0 0  70 0 , 0 0 0 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 Ac t u a l P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d G. O .  Im p r o v e m e n t  Re f u n d i n g ,  Se r i e s  20 1 2 A Ex p e n d i t u r e s : Re v e n u e s : Ca s h  Ba l a n c e  ‐   En d i n g U: \ B u d g e t \ 2 0 1 7 \ C a s h F l o w s \ D e b t S e r v i c e F u n d s 375-IMP 2012A Ci t y  of  Ot s e g o Pr o p e r t y  Ta x  Le v y  Ca l c u l a t i o n s Pa y a b l e  20 1 7 Re v i s e d :  Ap r i l  28 ,  20 1 6 $% 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 C h a n g e C h a n g e 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 Ta x  Ab a t e m e n t s 2 3 , 0 0 0                                    88 , 8 1 4                                83 , 5 7 2                                (5 , 2 4 2 )                                ‐ 5. 9 0 % 6 9 , 7 0 8                                69 , 1 7 7                                67,414                 15,892                  ‐                             De b t  Se r v i c e Se r i e s  20 1 0 D  & Se r i e s  20 1 1 A 2 0 0 , 0 0 0                              22 5 , 0 0 0                          22 5 , 0 0 0                          ‐                                                    22 5 , 0 0 0                          22 5 , 0 0 0                          225,000              225,000              420,000                Se r i e s  20 1 0 B 4 1 0 , 0 0 0                              41 5 , 0 0 0                          43 0 , 0 0 0                          15 , 0 0 0                                44 0 , 0 0 0                          45 0 , 0 0 0                          460,000              460,000               ‐                             Su b ‐to t a l 6 1 0 , 0 0 0                              64 0 , 0 0 0                          65 5 , 0 0 0                          15 , 0 0 0                                2. 3 4 % 6 6 5 , 0 0 0                          67 5 , 0 0 0                          685,000              685,000              420,000                Ta x  Ca p a c i t y 1 1 , 3 5 8 , 6 1 5                    13 , 2 3 8 , 4 2 4                14 , 5 3 6 , 3 5 8                Ro u g h  1%  Es t i m a t e  of  EM V  on  4 ‐25 ‐16 Gr o w t h  (% ) 1 6 . 5 5 % 9 . 8 0 % Le v y  De s c r i p t i o n Pr e l i m i n a r y Current  Projections U: \ B u d g e t \ 2 0 1 7 \ P r o p e r t y  Ta x e s \ T a x  Le v y  Ca l c u l a t i o n s 2017