Loading...
Packet Info - Pavement EquipmentCi t y o f O t s e g o Pa v e m e n t M a n a g e m e n t F u n d Ca s h F l o w S u m m a r y Re v i s e d : M a y 4 , 2 0 1 6 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % Ac t u a l P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 C o m m e n t s Re v e n u e s Pr o p e r t y T a x e s 3 2 0 , 0 0 0 $ 3 3 9 , 2 0 0 $ 3 3 9 , 2 0 0 $ 3 3 9 , 2 0 0 $ 3 3 9 , 2 0 0 $ 3 3 9 , 2 0 0 $ 3 3 9 , 2 0 0 $ 3 3 9 , 2 0 0 $ 3 3 9 , 2 0 0 $ 3 3 9 , 2 0 0 $ 3 3 9 , 2 0 0 $ 3 3 9 , 2 0 0 $ Tax Levy Remains at Current Amount Sp e c i a l A s s e s s m e n t s 2 1 , 8 1 8 - - - - - - - - - - - Sp e c i a l A s s e s s m e n t s ( L e v i e d ) - 7 , 7 0 9 7 , 5 2 0 7 , 3 3 1 7 , 1 4 2 6 , 9 5 3 6 , 7 6 4 6 , 5 7 5 6 , 3 8 5 6 , 1 9 6 6 , 0 0 7 - Sp e c i a l A s s e s s m e n t s ( P r o j e c t e d ) - - 1 0 , 1 9 6 3 3 , 3 6 5 1 6 3 , 7 1 6 1 6 1 , 7 8 7 1 8 5 , 7 9 6 1 8 1 , 0 1 3 1 7 6 , 2 3 0 1 7 1 , 4 4 7 1 6 6 , 6 6 4 1 6 1 , 8 8 0 In v e s t m e n t I n t e r e s t 1 , 7 7 3 - - - - - - - - - - - To t a l 3 4 3 , 5 9 1 3 4 6 , 9 0 9 3 5 6 , 9 1 6 3 7 9 , 8 9 6 5 1 0 , 0 5 8 5 0 7 , 9 4 0 5 3 1 , 7 6 0 5 2 6 , 7 8 8 5 2 1 , 8 1 5 5 1 6 , 8 4 3 5 1 1 , 8 7 1 5 0 1 , 0 8 0 Ex p e n s e s En g i n e e r i n g 3 4 , 0 5 1 - - - - - - - - - - - Ot h e r C h a r g e s & S e r v i c e s 9 1 2 - - - - - - - - - - - Ca p i t a l O u t l a y 4 7 4 , 2 8 0 - - - - - - - - - - - Ca p i t a l O u t l a y ( C I P - M a i n t e n a n c e ) - 4 7 6 , 0 6 6 3 2 6 , 6 2 2 3 4 9 , 4 6 6 3 2 2 , 9 7 9 8 5 8 , 1 0 7 1 , 0 6 3 , 3 7 0 5 1 8 , 7 2 4 4 5 6 , 0 6 8 8 1 0 , 5 0 3 7 4 1 , 3 5 4 7 1 8 , 0 0 4 See Note #1 Ca p i t a l O u t l a y ( C I P - R e c o n s t r u c t i o n ) - 1 5 3 , 9 0 0 3 5 3 , 5 0 0 1 , 9 8 0 , 0 0 0 4 6 2 , 6 0 0 4 2 4 , 2 0 0 - - - - - - Adopted CIP (2016-2020) To t a l 5 0 9 , 2 4 3 6 2 9 , 9 6 6 6 8 0 , 1 2 2 2 , 3 2 9 , 4 6 6 7 8 5 , 5 7 9 1 , 2 8 2 , 3 0 7 1 , 0 6 3 , 3 7 0 5 1 8 , 7 2 4 4 5 6 , 0 6 8 8 1 0 , 5 0 3 7 4 1 , 3 5 4 7 1 8 , 0 0 4 Ca s h B a l a n c e - B e g i n n i n g 54 8 , 1 0 7 1 5 8 , 7 3 9 ( 1 2 4 , 3 1 8 ) ( 4 4 7 , 5 2 4 ) ( 2 , 3 9 7 , 0 9 4 ) ( 2 , 6 7 2 , 6 1 5 ) ( 3 , 4 4 6 , 9 8 2 ) ( 3 , 9 7 8 , 5 9 2 ) ( 3 , 9 7 0 , 5 2 8 ) ( 3 , 9 0 4 , 7 8 1 ) ( 4 , 1 9 8 , 4 4 1 ) ( 4 , 4 2 7 , 9 2 4 ) Ba l a n c e S h e e t E f f e c t s ( 2 2 3 , 7 1 6 ) Re v e n u e s 3 4 3 , 5 9 1 3 4 6 , 9 0 9 3 5 6 , 9 1 6 3 7 9 , 8 9 6 5 1 0 , 0 5 8 5 0 7 , 9 4 0 5 3 1 , 7 6 0 5 2 6 , 7 8 8 5 2 1 , 8 1 5 5 1 6 , 8 4 3 5 1 1 , 8 7 1 5 0 1 , 0 8 0 Ex p e n d i t u r e s ( 5 0 9 , 2 4 3 ) ( 6 2 9 , 9 6 6 ) ( 6 8 0 , 1 2 2 ) ( 2 , 3 2 9 , 4 6 6 ) ( 7 8 5 , 5 7 9 ) ( 1 , 2 8 2 , 3 0 7 ) ( 1 , 0 6 3 , 3 7 0 ) ( 5 1 8 , 7 2 4 ) ( 4 5 6 , 0 6 8 ) ( 8 1 0 , 5 0 3 ) ( 7 4 1 , 3 5 4 ) ( 7 1 8 , 0 0 4 ) Ca s h B a l a n c e - E n d i n g 1 5 8 , 7 3 9 $ ( 1 2 4 , 3 1 8 ) $ ( 4 4 7 , 5 2 4 ) $ ( 2 , 3 9 7 , 0 9 4 ) $ ( 2 , 6 7 2 , 6 1 5 ) $ ( 3 , 4 4 6 , 9 8 2 ) $ ( 3 , 9 7 8 , 5 9 2 ) $ ( 3 , 9 7 0 , 5 2 8 ) $ ( 3 , 9 0 4 , 7 8 1 ) $ ( 4 , 1 9 8 , 4 4 1 ) $ ( 4 , 4 2 7 , 9 2 4 ) $ ( 4 , 6 4 4 , 8 4 8 ) $ See Note #2 No t e # 1 A d o p t e d C I P ( 2 0 1 6 - 2 0 2 0 ) / E x t e n d e d C I P ( 2 0 2 1 - 2 0 2 4 ) / 5 Y e a r A v e r a g e ( 2 0 2 5 - 2 0 2 6 ) No t e # 2 A s s e s s m e n t s M a t u r e i n 2 0 3 0 - P r o j e c t e d D e f i c i t C a s h B a l a n c e ( $ 4 , 3 2 2 , 1 1 8 ) # 1 ( C u r r e n t )  (5 , 0 0 0 , 0 0 0 )  (4 , 0 0 0 , 0 0 0 )  (3 , 0 0 0 , 0 0 0 )  (2 , 0 0 0 , 0 0 0 )  (1 , 0 0 0 , 0 0 0 )  ‐  1, 0 0 0 , 0 0 0  2, 0 0 0 , 0 0 0  3, 0 0 0 , 0 0 0 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 Pa v e m e n t  Ma n a g e m e n t  Fu n d  (2 0 1 ) Ex p e n s e s Ca s h  Ba l a n c e  ‐   En d i n g U: \ B u d g e t \ 2 0 1 7 \ C a s h F l o w s \ C a p i t a l F u n d s 201-Pavement Management Ci t y o f O t s e g o Pa v e m e n t M a n a g e m e n t F u n d Ca s h F l o w S u m m a r y Re v i s e d : M a y 4 , 2 0 1 6 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % Ac t u a l P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 C o m m e n t s Re v e n u e s Pr o p e r t y T a x e s 3 2 0 , 0 0 0 $ 3 3 9 , 2 0 0 $ 3 3 9 , 2 0 0 $ 3 3 9 , 2 0 0 $ 3 3 9 , 2 0 0 $ 3 3 9 , 2 0 0 $ 3 3 9 , 2 0 0 $ 3 3 9 , 2 0 0 $ 3 3 9 , 2 0 0 $ 3 3 9 , 2 0 0 $ 3 3 9 , 2 0 0 $ 3 3 9 , 2 0 0 $ Tax Levy Remains at Current Amount In t e r g o v e r n m e n t a l 1 8 2 , 0 7 5 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 Reclassify MSA Maintenance Sp e c i a l A s s e s s m e n t s 2 1 , 8 1 8 - - - - - - - - - - - Sp e c i a l A s s e s s m e n t s ( L e v i e d ) - 7 , 7 0 9 7 , 5 2 0 7 , 3 3 1 7 , 1 4 2 6 , 9 5 3 6 , 7 6 4 6 , 5 7 5 6 , 3 8 5 6 , 1 9 6 6 , 0 0 7 - Sp e c i a l A s s e s s m e n t s ( P r o j e c t e d ) - - 1 0 , 1 9 6 3 3 , 3 6 5 1 6 3 , 7 1 6 1 6 1 , 7 8 7 1 8 5 , 7 9 6 1 8 1 , 0 1 3 1 7 6 , 2 3 0 1 7 1 , 4 4 7 1 6 6 , 6 6 4 1 6 1 , 8 8 0 In v e s t m e n t I n t e r e s t 1 , 7 7 3 - - - - - - - - - - - To t a l 5 2 5 , 6 6 6 5 3 3 , 8 0 2 5 4 3 , 8 0 9 5 6 6 , 7 8 9 6 9 6 , 9 5 1 6 9 4 , 8 3 3 7 1 8 , 6 5 3 7 1 3 , 6 8 1 7 0 8 , 7 0 8 7 0 3 , 7 3 6 6 9 8 , 7 6 4 6 8 7 , 9 7 3 Ex p e n s e s En g i n e e r i n g 3 4 , 0 5 1 - - - - - - - - - - - Ot h e r C h a r g e s & S e r v i c e s 9 1 2 - - - - - - - - - - - Ca p i t a l O u t l a y 4 7 4 , 2 8 0 - - - - - - - - - - - Ca p i t a l O u t l a y ( C I P - M a i n t e n a n c e ) - 4 7 6 , 0 6 6 3 2 6 , 6 2 2 3 4 9 , 4 6 6 3 2 2 , 9 7 9 8 5 8 , 1 0 7 1 , 0 6 3 , 3 7 0 5 1 8 , 7 2 4 4 5 6 , 0 6 8 8 1 0 , 5 0 3 7 4 1 , 3 5 4 7 1 8 , 0 0 4 See Note #1 Ca p i t a l O u t l a y ( C I P - R e c o n s t r u c t i o n ) - 1 5 3 , 9 0 0 3 5 3 , 5 0 0 1 , 9 8 0 , 0 0 0 4 6 2 , 6 0 0 4 2 4 , 2 0 0 - - - - - - Adopted CIP (2016-2020) To t a l 5 0 9 , 2 4 3 6 2 9 , 9 6 6 6 8 0 , 1 2 2 2 , 3 2 9 , 4 6 6 7 8 5 , 5 7 9 1 , 2 8 2 , 3 0 7 1 , 0 6 3 , 3 7 0 5 1 8 , 7 2 4 4 5 6 , 0 6 8 8 1 0 , 5 0 3 7 4 1 , 3 5 4 7 1 8 , 0 0 4 Ca s h B a l a n c e - B e g i n n i n g 54 8 , 1 0 7 3 4 0 , 8 1 4 2 4 4 , 6 5 0 1 0 8 , 3 3 7 ( 1 , 6 5 4 , 3 4 0 ) ( 1 , 7 4 2 , 9 6 8 ) ( 2 , 3 3 0 , 4 4 2 ) ( 2 , 6 7 5 , 1 5 9 ) ( 2 , 4 8 0 , 2 0 2 ) ( 2 , 2 2 7 , 5 6 2 ) ( 2 , 3 3 4 , 3 2 9 ) ( 2 , 3 7 6 , 9 1 9 ) Ba l a n c e S h e e t E f f e c t s ( 2 2 3 , 7 1 6 ) Re v e n u e s 5 2 5 , 6 6 6 5 3 3 , 8 0 2 5 4 3 , 8 0 9 5 6 6 , 7 8 9 6 9 6 , 9 5 1 6 9 4 , 8 3 3 7 1 8 , 6 5 3 7 1 3 , 6 8 1 7 0 8 , 7 0 8 7 0 3 , 7 3 6 6 9 8 , 7 6 4 6 8 7 , 9 7 3 Ex p e n d i t u r e s ( 5 0 9 , 2 4 3 ) ( 6 2 9 , 9 6 6 ) ( 6 8 0 , 1 2 2 ) ( 2 , 3 2 9 , 4 6 6 ) ( 7 8 5 , 5 7 9 ) ( 1 , 2 8 2 , 3 0 7 ) ( 1 , 0 6 3 , 3 7 0 ) ( 5 1 8 , 7 2 4 ) ( 4 5 6 , 0 6 8 ) ( 8 1 0 , 5 0 3 ) ( 7 4 1 , 3 5 4 ) ( 7 1 8 , 0 0 4 ) Ca s h B a l a n c e - E n d i n g 3 4 0 , 8 1 4 $ 2 4 4 , 6 5 0 $ 1 0 8 , 3 3 7 $ ( 1 , 6 5 4 , 3 4 0 ) $ ( 1 , 7 4 2 , 9 6 8 ) $ ( 2 , 3 3 0 , 4 4 2 ) $ ( 2 , 6 7 5 , 1 5 9 ) $ ( 2 , 4 8 0 , 2 0 2 ) $ ( 2 , 2 2 7 , 5 6 2 ) $ ( 2 , 3 3 4 , 3 2 9 ) $ ( 2 , 3 7 6 , 9 1 9 ) $ ( 2 , 4 0 6 , 9 5 0 ) $ See Note #2 No t e # 1 A d o p t e d C I P ( 2 0 1 6 - 2 0 2 0 ) / E x t e n d e d C I P ( 2 0 2 1 - 2 0 2 4 ) / 5 Y e a r A v e r a g e ( 2 0 2 5 - 2 0 2 6 ) No t e # 2 A s s e s s m e n t s M a t u r e i n 2 0 3 0 - P r o j e c t e d D e f i c i t C a s h B a l a n c e ( $ 2 , 0 8 4 , 2 2 0 ) # 2 ( M S A M a i n t e n a n c e )  (3 , 0 0 0 , 0 0 0 )  (2 , 0 0 0 , 0 0 0 )  (1 , 0 0 0 , 0 0 0 )  ‐  1, 0 0 0 , 0 0 0  2, 0 0 0 , 0 0 0  3, 0 0 0 , 0 0 0 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 Pa v e m e n t  Ma n a g e m e n t  Fu n d  (2 0 1 ) Ex p e n s e s Ca s h  Ba l a n c e  ‐   En d i n g U: \ B u d g e t \ 2 0 1 7 \ C a s h F l o w s \ C a p i t a l F u n d s 201-V2 Ci t y o f O t s e g o Pa v e m e n t M a n a g e m e n t F u n d Ca s h F l o w S u m m a r y Re v i s e d : M a y 4 , 2 0 1 6 6 . 0 0 % 6 . 0 0 % 6 . 0 0 % 6 . 0 0 % 6 . 0 0 % 6 . 0 0 % 6 . 0 0 % 6 . 0 0 % 6 . 0 0 % 6 . 0 0 % Ac t u a l P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 C o m m e n t s Re v e n u e s Pr o p e r t y T a x e s 3 2 0 , 0 0 0 $ 3 3 9 , 2 0 0 $ 3 5 9 , 5 5 2 $ 3 8 1 , 1 2 5 $ 4 0 3 , 9 9 3 $ 4 2 8 , 2 3 2 $ 4 5 3 , 9 2 6 $ 4 8 1 , 1 6 2 $ 5 1 0 , 0 3 1 $ 5 4 0 , 6 3 3 $ 5 7 3 , 0 7 1 $ 6 0 7 , 4 5 6 $ A n n u a l 6 % I n c r e a s e ( P r e s e n t e d f o r 2 0 1 6 L e v y ) In t e r g o v e r n m e n t a l 1 8 2 , 0 7 5 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 R e c l a s s i f y M S A M a i n t e n a n c e Sp e c i a l A s s e s s m e n t s 2 1 , 8 1 8 - - - - - - - - - - - Sp e c i a l A s s e s s m e n t s ( L e v i e d ) - 7 , 7 0 9 7 , 5 2 0 7 , 3 3 1 7 , 1 4 2 6 , 9 5 3 6 , 7 6 4 6 , 5 7 5 6 , 3 8 5 6 , 1 9 6 6 , 0 0 7 - Sp e c i a l A s s e s s m e n t s ( P r o j e c t e d ) - - 1 0 , 1 9 6 3 3 , 3 6 5 1 6 3 , 7 1 6 1 6 1 , 7 8 7 1 8 5 , 7 9 6 1 8 1 , 0 1 3 1 7 6 , 2 3 0 1 7 1 , 4 4 7 1 6 6 , 6 6 4 1 6 1 , 8 8 0 In v e s t m e n t I n t e r e s t 1 , 7 7 3 - - - - - - - - - - - To t a l 5 2 5 , 6 6 6 5 3 3 , 8 0 2 5 6 4 , 1 6 1 6 0 8 , 7 1 4 7 6 1 , 7 4 4 7 8 3 , 8 6 5 8 3 3 , 3 7 9 8 5 5 , 6 4 3 8 7 9 , 5 3 9 9 0 5 , 1 6 9 9 3 2 , 6 3 5 9 5 6 , 2 2 9 Ex p e n s e s En g i n e e r i n g 3 4 , 0 5 1 - - - - - - - - - - - Ot h e r C h a r g e s & S e r v i c e s 9 1 2 - - - - - - - - - - - Ca p i t a l O u t l a y 4 7 4 , 2 8 0 - - - - - - - - - - - Ca p i t a l O u t l a y ( C I P - M a i n t e n a n c e ) - 4 7 6 , 0 6 6 3 2 6 , 6 2 2 3 4 9 , 4 6 6 3 2 2 , 9 7 9 8 5 8 , 1 0 7 1 , 0 6 3 , 3 7 0 5 1 8 , 7 2 4 4 5 6 , 0 6 8 8 1 0 , 5 0 3 7 4 1 , 3 5 4 7 1 8 , 0 0 4 S e e N o t e # 1 Ca p i t a l O u t l a y ( C I P - R e c o n s t r u c t i o n ) - 1 5 3 , 9 0 0 3 5 3 , 5 0 0 1 , 9 8 0 , 0 0 0 4 6 2 , 6 0 0 4 2 4 , 2 0 0 - - - - - - A d o p t e d C I P ( 2 0 1 6 - 2 0 2 0 ) To t a l 5 0 9 , 2 4 3 6 2 9 , 9 6 6 6 8 0 , 1 2 2 2 , 3 2 9 , 4 6 6 7 8 5 , 5 7 9 1 , 2 8 2 , 3 0 7 1 , 0 6 3 , 3 7 0 5 1 8 , 7 2 4 4 5 6 , 0 6 8 8 1 0 , 5 0 3 7 4 1 , 3 5 4 7 1 8 , 0 0 4 Ca s h B a l a n c e - B e g i n n i n g 54 8 , 1 0 7 3 4 0 , 8 1 4 2 4 4 , 6 5 0 1 2 8 , 6 8 9 ( 1 , 5 9 2 , 0 6 3 ) ( 1 , 6 1 5 , 8 9 8 ) ( 2 , 1 1 4 , 3 4 0 ) ( 2 , 3 4 4 , 3 3 1 ) ( 2 , 0 0 7 , 4 1 2 ) ( 1 , 5 8 3 , 9 4 1 ) ( 1 , 4 8 9 , 2 7 5 ) ( 1 , 2 9 7 , 9 9 4 ) Ba l a n c e S h e e t E f f e c t s ( 2 2 3 , 7 1 6 ) Re v e n u e s 5 2 5 , 6 6 6 5 3 3 , 8 0 2 5 6 4 , 1 6 1 6 0 8 , 7 1 4 7 6 1 , 7 4 4 7 8 3 , 8 6 5 8 3 3 , 3 7 9 8 5 5 , 6 4 3 8 7 9 , 5 3 9 9 0 5 , 1 6 9 9 3 2 , 6 3 5 9 5 6 , 2 2 9 Ex p e n d i t u r e s ( 5 0 9 , 2 4 3 ) ( 6 2 9 , 9 6 6 ) ( 6 8 0 , 1 2 2 ) ( 2 , 3 2 9 , 4 6 6 ) ( 7 8 5 , 5 7 9 ) ( 1 , 2 8 2 , 3 0 7 ) ( 1 , 0 6 3 , 3 7 0 ) ( 5 1 8 , 7 2 4 ) ( 4 5 6 , 0 6 8 ) ( 8 1 0 , 5 0 3 ) ( 7 4 1 , 3 5 4 ) ( 7 1 8 , 0 0 4 ) Ca s h B a l a n c e - E n d i n g 3 4 0 , 8 1 4 $ 2 4 4 , 6 5 0 $ 1 2 8 , 6 8 9 $ ( 1 , 5 9 2 , 0 6 3 ) $ ( 1 , 6 1 5 , 8 9 8 ) $ ( 2 , 1 1 4 , 3 4 0 ) $ ( 2 , 3 4 4 , 3 3 1 ) $ ( 2 , 0 0 7 , 4 1 2 ) $ ( 1 , 5 8 3 , 9 4 1 ) $ ( 1 , 4 8 9 , 2 7 5 ) $ ( 1 , 2 9 7 , 9 9 4 ) $ ( 1 , 0 5 9 , 7 6 9 ) $ See Note #2 No t e # 1 A d o p t e d C I P ( 2 0 1 6 - 2 0 2 0 ) / E x t e n d e d C I P ( 2 0 2 1 - 2 0 2 4 ) / 5 Y e a r A v e r a g e ( 2 0 2 5 - 2 0 2 6 ) No t e # 2 A s s e s s m e n t s M a t u r e i n 2 0 3 0 - P r o j e c t e d D e f i c i t C a s h B a l a n c e ( $ 7 3 7 , 0 3 9 ) # 3 ( M S A M a i n t e n a n c e + 6 % L e v y )  (3 , 0 0 0 , 0 0 0 )  (2 , 0 0 0 , 0 0 0 )  (1 , 0 0 0 , 0 0 0 )  ‐  1, 0 0 0 , 0 0 0  2, 0 0 0 , 0 0 0  3, 0 0 0 , 0 0 0 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 Pa v e m e n t   Ma n a g e m e n t  Fu n d  (2 0 1 ) Ex p e n s e s Ca s h  Ba l a n c e  ‐   En d i n g U: \ B u d g e t \ 2 0 1 7 \ C a s h F l o w s \ C a p i t a l F u n d s 201-V3 Ci t y o f O t s e g o Pa v e m e n t M a n a g e m e n t F u n d Ca s h F l o w S u m m a r y Re v i s e d : M a y 4 , 2 0 1 6 6 . 0 0 % 6 . 0 0 % 6 . 0 0 % 6 . 0 0 % 6 . 0 0 % 6 . 0 0 % 6 . 0 0 % 6 . 0 0 % 6 . 0 0 % 6 . 0 0 % Ac t u a l P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 C o m m e n t s Re v e n u e s Pr o p e r t y T a x e s 3 2 0 , 0 0 0 $ 3 3 9 , 2 0 0 $ 3 5 9 , 5 5 2 $ 3 8 1 , 1 2 5 $ 4 0 3 , 9 9 3 $ 4 2 8 , 2 3 2 $ 4 5 3 , 9 2 6 $ 4 8 1 , 1 6 2 $ 5 1 0 , 0 3 1 $ 5 4 0 , 6 3 3 $ 5 7 3 , 0 7 1 $ 6 0 7 , 4 5 6 $ A n n u a l 6 % I n c r e a s e ( P r e s e n t e d f o r 2 0 1 6 L e v y ) Pr o p e r t y T a x e s ( T o P a y D e b t ) - - - - 1 1 9 , 0 3 9 1 1 9 , 0 3 9 1 1 9 , 0 3 9 1 1 9 , 0 3 9 1 1 9 , 0 3 9 1 1 9 , 0 3 9 1 1 9 , 0 3 9 1 1 9 , 0 3 9 T a x L e v y f o r D e b t R e p a y m e n t ( 5 0 % ) In t e r g o v e r n m e n t a l 1 8 2 , 0 7 5 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 R e c l a s s i f y M S A M a i n t e n a n c e Sp e c i a l A s s e s s m e n t s 2 1 , 8 1 8 - - - - - - - - - - - Sp e c i a l A s s e s s m e n t s ( L e v i e d ) - 7 , 7 0 9 7 , 5 2 0 7 , 3 3 1 7 , 1 4 2 6 , 9 5 3 6 , 7 6 4 6 , 5 7 5 6 , 3 8 5 6 , 1 9 6 6 , 0 0 7 - Sp e c i a l A s s e s s m e n t s ( P r o j e c t e d ) - - 1 0 , 1 9 6 3 3 , 3 6 5 1 6 3 , 7 1 6 1 6 1 , 7 8 7 1 8 5 , 7 9 6 1 8 1 , 0 1 3 1 7 6 , 2 3 0 1 7 1 , 4 4 7 1 6 6 , 6 6 4 1 6 1 , 8 8 0 In v e s t m e n t I n t e r e s t 1 , 7 7 3 - - - - - - - - - - - Bo n d s I s s u e d - - - 1 , 9 8 0 , 0 0 0 - - - - - - - - 1 0 Y e a r B o n d s I s s u e d To t a l 5 2 5 , 6 6 6 5 3 3 , 8 0 2 5 6 4 , 1 6 1 2 , 5 8 8 , 7 1 4 8 8 0 , 7 8 3 9 0 2 , 9 0 4 9 5 2 , 4 1 8 9 7 4 , 6 8 2 9 9 8 , 5 7 8 1 , 0 2 4 , 2 0 8 1 , 0 5 1 , 6 7 4 1 , 0 7 5 , 2 6 8 Ex p e n s e s En g i n e e r i n g 3 4 , 0 5 1 - - - - - - - - - - - Ot h e r C h a r g e s & S e r v i c e s 9 1 2 - - - - - - - - - - - Ca p i t a l O u t l a y 4 7 4 , 2 8 0 - - - - - - - - - - - Ca p i t a l O u t l a y ( C I P - M a i n t e n a n c e ) - 4 7 6 , 0 6 6 3 2 6 , 6 2 2 3 4 9 , 4 6 6 3 2 2 , 9 7 9 8 5 8 , 1 0 7 1 , 0 6 3 , 3 7 0 5 1 8 , 7 2 4 4 5 6 , 0 6 8 8 1 0 , 5 0 3 7 4 1 , 3 5 4 7 1 8 , 0 0 4 S e e N o t e # 1 Ca p i t a l O u t l a y ( C I P - R e c o n s t r u c t i o n ) - 1 5 3 , 9 0 0 3 5 3 , 5 0 0 1 , 9 8 0 , 0 0 0 4 6 2 , 6 0 0 4 2 4 , 2 0 0 - - - - - - A d o p t e d C I P ( 2 0 1 6 - 2 0 2 0 ) De b t S e r v i c e ( P r o j e c t e d ) - - - - 2 3 8 , 0 7 8 2 3 8 , 0 7 8 2 3 8 , 0 7 8 2 3 8 , 0 7 8 2 3 8 , 0 7 8 2 3 8 , 0 7 8 2 3 8 , 0 7 8 2 3 8 , 0 7 8 To t a l 5 0 9 , 2 4 3 6 2 9 , 9 6 6 6 8 0 , 1 2 2 2 , 3 2 9 , 4 6 6 1 , 0 2 3 , 6 5 7 1 , 5 2 0 , 3 8 5 1 , 3 0 1 , 4 4 8 7 5 6 , 8 0 2 6 9 4 , 1 4 6 1 , 0 4 8 , 5 8 1 9 7 9 , 4 3 2 9 5 6 , 0 8 2 Ca s h B a l a n c e - B e g i n n i n g 54 8 , 1 0 7 3 4 0 , 8 1 4 2 4 4 , 6 5 0 1 2 8 , 6 8 9 3 8 7 , 9 3 7 2 4 5 , 0 6 3 ( 3 7 2 , 4 1 8 ) ( 7 2 1 , 4 4 8 ) ( 5 0 3 , 5 6 8 ) ( 1 9 9 , 1 3 6 ) ( 2 2 3 , 5 0 9 ) ( 1 5 1 , 2 6 7 ) Ba l a n c e S h e e t E f f e c t s ( 2 2 3 , 7 1 6 ) Re v e n u e s 5 2 5 , 6 6 6 5 3 3 , 8 0 2 5 6 4 , 1 6 1 2 , 5 8 8 , 7 1 4 8 8 0 , 7 8 3 9 0 2 , 9 0 4 9 5 2 , 4 1 8 9 7 4 , 6 8 2 9 9 8 , 5 7 8 1 , 0 2 4 , 2 0 8 1 , 0 5 1 , 6 7 4 1 , 0 7 5 , 2 6 8 Ex p e n d i t u r e s ( 5 0 9 , 2 4 3 ) ( 6 2 9 , 9 6 6 ) ( 6 8 0 , 1 2 2 ) ( 2 , 3 2 9 , 4 6 6 ) ( 1 , 0 2 3 , 6 5 7 ) ( 1 , 5 2 0 , 3 8 5 ) ( 1 , 3 0 1 , 4 4 8 ) ( 7 5 6 , 8 0 2 ) ( 6 9 4 , 1 4 6 ) ( 1 , 0 4 8 , 5 8 1 ) ( 9 7 9 , 4 3 2 ) ( 9 5 6 , 0 8 2 ) Ca s h B a l a n c e - E n d i n g 3 4 0 , 8 1 4 $ 2 4 4 , 6 5 0 $ 1 2 8 , 6 8 9 $ 3 8 7 , 9 3 7 $ 2 4 5 , 0 6 3 $ ( 3 7 2 , 4 1 8 ) $ ( 7 2 1 , 4 4 8 ) $ ( 5 0 3 , 5 6 8 ) $ ( 1 9 9 , 1 3 6 ) $ ( 2 2 3 , 5 0 9 ) $ ( 1 5 1 , 2 6 7 ) $ ( 3 2 , 0 8 1 ) $ See Note #2 No t e # 1 A d o p t e d C I P ( 2 0 1 6 - 2 0 2 0 ) / E x t e n d e d C I P ( 2 0 2 1 - 2 0 2 4 ) / 5 Y e a r A v e r a g e ( 2 0 2 5 - 2 0 2 6 ) No t e # 2 A s s e s s m e n t s M a t u r e i n 2 0 3 0 - P r o j e c t e d C a s h B a l a n c e ( $ 5 2 , 5 7 1 ) # 4 ( M S A M a i n t e n a n c e + 6 % L e v y + D e b t )  (1 , 0 0 0 , 0 0 0 )  (5 0 0 , 0 0 0 )  ‐  50 0 , 0 0 0  1, 0 0 0 , 0 0 0  1, 5 0 0 , 0 0 0  2, 0 0 0 , 0 0 0  2, 5 0 0 , 0 0 0 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 Pa v e m e n t  Ma n a g e m e n t   Fu n d  (2 0 1 ) Ex p e n s e s Ca s h  Ba l a n c e  ‐   En d i n g U: \ B u d g e t \ 2 0 1 7 \ C a s h F l o w s \ C a p i t a l F u n d s 201-V4 Ci t y o f O t s e g o Pa v e m e n t M a n a g e m e n t F u n d Ca s h F l o w S u m m a r y Re v i s e d : M a y 4 , 2 0 1 6 6 . 0 0 % 6 . 0 0 % 6 . 0 0 % 6 . 0 0 % 6 . 0 0 % 6 . 0 0 % 6 . 0 0 % 6 . 0 0 % 6 . 0 0 % 6 . 0 0 % Ac t u a l P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 C o m m e n t s Re v e n u e s Pr o p e r t y T a x e s 3 2 0 , 0 0 0 $ 3 3 9 , 2 0 0 $ 3 5 9 , 5 5 2 $ 3 8 1 , 1 2 5 $ 4 0 3 , 9 9 3 $ 4 2 8 , 2 3 2 $ 4 5 3 , 9 2 6 $ 4 8 1 , 1 6 2 $ 5 1 0 , 0 3 1 $ 5 4 0 , 6 3 3 $ 5 7 3 , 0 7 1 $ 6 0 7 , 4 5 6 $ A n n u a l 6 % I n c r e a s e ( P r e s e n t e d f o r 2 0 1 6 L e v y ) Fr a n c h i s e T a x e s - - - 3 5 0 , 0 0 0 3 5 0 , 0 0 0 3 5 0 , 0 0 0 3 5 0 , 0 0 0 3 5 0 , 0 0 0 3 5 0 , 0 0 0 3 5 0 , 0 0 0 3 5 0 , 0 0 0 3 5 0 , 0 0 0 I m p o s e F r a n c h i s e T a x e s In t e r g o v e r n m e n t a l 1 8 2 , 0 7 5 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 1 8 6 , 8 9 3 R e c l a s s i f y M S A M a i n t e n a n c e Sp e c i a l A s s e s s m e n t s 2 1 , 8 1 8 - - - - - - - - - - - Sp e c i a l A s s e s s m e n t s ( L e v i e d ) - 7 , 7 0 9 7 , 5 2 0 7 , 3 3 1 7 , 1 4 2 6 , 9 5 3 6 , 7 6 4 6 , 5 7 5 6 , 3 8 5 6 , 1 9 6 6 , 0 0 7 - Sp e c i a l A s s e s s m e n t s ( P r o j e c t e d ) - - - - - - - - - - - - N o S p e c i a l A s s e s s m e n t s N e e d e d In v e s t m e n t I n t e r e s t 1 , 7 7 3 - - - - - - - - - - - To t a l 5 2 5 , 6 6 6 5 3 3 , 8 0 2 5 5 3 , 9 6 5 9 2 5 , 3 4 9 9 4 8 , 0 2 8 9 7 2 , 0 7 8 9 9 7 , 5 8 3 1 , 0 2 4 , 6 3 0 1 , 0 5 3 , 3 0 9 1 , 0 8 3 , 7 2 2 1 , 1 1 5 , 9 7 1 1 , 1 4 4 , 3 4 9 Ex p e n s e s En g i n e e r i n g 3 4 , 0 5 1 - - - - - - - - - - - Ot h e r C h a r g e s & S e r v i c e s 9 1 2 - - - - - - - - - - - Ca p i t a l O u t l a y 4 7 4 , 2 8 0 - - - - - - - - - - - Ca p i t a l O u t l a y ( C I P - M a i n t e n a n c e ) - 4 7 6 , 0 6 6 3 2 6 , 6 2 2 3 4 9 , 4 6 6 3 2 2 , 9 7 9 8 5 8 , 1 0 7 1 , 0 6 3 , 3 7 0 5 1 8 , 7 2 4 4 5 6 , 0 6 8 8 1 0 , 5 0 3 7 4 1 , 3 5 4 7 1 8 , 0 0 4 S e e N o t e # 1 Ca p i t a l O u t l a y ( C I P - R e c o n s t r u c t i o n ) - 1 5 3 , 9 0 0 3 5 3 , 5 0 0 1 , 9 8 0 , 0 0 0 4 6 2 , 6 0 0 4 2 4 , 2 0 0 - - - - - - A d o p t e d C I P ( 2 0 1 6 - 2 0 2 0 ) To t a l 5 0 9 , 2 4 3 6 2 9 , 9 6 6 6 8 0 , 1 2 2 2 , 3 2 9 , 4 6 6 7 8 5 , 5 7 9 1 , 2 8 2 , 3 0 7 1 , 0 6 3 , 3 7 0 5 1 8 , 7 2 4 4 5 6 , 0 6 8 8 1 0 , 5 0 3 7 4 1 , 3 5 4 7 1 8 , 0 0 4 Ca s h B a l a n c e - B e g i n n i n g 54 8 , 1 0 7 3 4 0 , 8 1 4 2 4 4 , 6 5 0 1 1 8 , 4 9 3 ( 1 , 2 8 5 , 6 2 4 ) ( 1 , 1 2 3 , 1 7 5 ) ( 1 , 4 3 3 , 4 0 4 ) ( 1 , 4 9 9 , 1 9 1 ) ( 9 9 3 , 2 8 5 ) ( 3 9 6 , 0 4 4 ) ( 1 2 2 , 8 2 5 ) 2 5 1 , 7 9 2 Ba l a n c e S h e e t E f f e c t s ( 2 2 3 , 7 1 6 ) Re v e n u e s 5 2 5 , 6 6 6 5 3 3 , 8 0 2 5 5 3 , 9 6 5 9 2 5 , 3 4 9 9 4 8 , 0 2 8 9 7 2 , 0 7 8 9 9 7 , 5 8 3 1 , 0 2 4 , 6 3 0 1 , 0 5 3 , 3 0 9 1 , 0 8 3 , 7 2 2 1 , 1 1 5 , 9 7 1 1 , 1 4 4 , 3 4 9 Ex p e n d i t u r e s ( 5 0 9 , 2 4 3 ) ( 6 2 9 , 9 6 6 ) ( 6 8 0 , 1 2 2 ) ( 2 , 3 2 9 , 4 6 6 ) ( 7 8 5 , 5 7 9 ) ( 1 , 2 8 2 , 3 0 7 ) ( 1 , 0 6 3 , 3 7 0 ) ( 5 1 8 , 7 2 4 ) ( 4 5 6 , 0 6 8 ) ( 8 1 0 , 5 0 3 ) ( 7 4 1 , 3 5 4 ) ( 7 1 8 , 0 0 4 ) Ca s h B a l a n c e - E n d i n g 3 4 0 , 8 1 4 $ 2 4 4 , 6 5 0 $ 1 1 8 , 4 9 3 $ ( 1 , 2 8 5 , 6 2 4 ) $ ( 1 , 1 2 3 , 1 7 5 ) $ ( 1 , 4 3 3 , 4 0 4 ) $ ( 1 , 4 9 9 , 1 9 1 ) $ ( 9 9 3 , 2 8 5 ) $ ( 3 9 6 , 0 4 4 ) $ ( 1 2 2 , 8 2 5 ) $ 2 5 1 , 7 9 2 $ 6 7 8 , 1 3 7 $ No t e # 1 A d o p t e d C I P ( 2 0 1 6 - 2 0 2 0 ) / E x t e n d e d C I P ( 2 0 2 1 - 2 0 2 4 ) / 5 Y e a r A v e r a g e ( 2 0 2 5 - 2 0 2 6 ) # 5 ( M S A + 6 % L e v y + F r a n c h i s e )  (2 , 0 0 0 , 0 0 0 )  (1 , 5 0 0 , 0 0 0 )  (1 , 0 0 0 , 0 0 0 )  (5 0 0 , 0 0 0 )  ‐  50 0 , 0 0 0  1, 0 0 0 , 0 0 0  1, 5 0 0 , 0 0 0  2, 0 0 0 , 0 0 0  2, 5 0 0 , 0 0 0  3, 0 0 0 , 0 0 0 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 Pa v e m e n t  Ma n a g e m e n t   Fu n d  (2 0 1 ) Ex p e n s e s Ca s h  Ba l a n c e  ‐   En d i n g U: \ B u d g e t \ 2 0 1 7 \ C a s h F l o w s \ C a p i t a l F u n d s 201-V5 To t a l E n d i n g Pr o j e c t i o n  Ve r s i o n T a x  Le v y C a s h C o m m e n t s #1  ‐   St a t u s  Qu o 3 , 3 9 2 , 0 0 0 $           (4 , 6 4 4 , 8 4 8 ) $         #2  ‐   MS A  Ma i n t e n a n c e 3 , 3 9 2 , 0 0 0 $           (2 , 4 0 6 , 9 5 0 ) $         #3  ‐   MS A  Ma i n t e n a n c e  + 6%  An n u a l  Le v y  In c r e a s e 4 , 7 3 9 , 1 8 1 $           (1 , 0 5 9 , 7 6 9 ) $         #4  ‐   MS A  Ma i n t e n a n c e  + 6%  An n u a l  Le v y  In c r e a s e  + De b t 5 , 6 9 1 , 4 9 3 $           (3 2 , 0 8 1 ) $                       #5  ‐   MS A  Ma i n t e n a n c e  + 6%  An n u a l  Le v y  In c r e a s e  + Fr a n c h i s e  Fe e 4 , 7 3 9 , 1 8 1 $           67 8 , 1 3 7 $                     20 1 7  ‐   20 2 6 Ci t y o f O t s e g o Ca p i t a l E q u i p m e n t R e v o l v i n g F u n d Ca s h F l o w S u m m a r y Re v i s e d : M a y 4 , 2 0 1 6 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % Ac t u a l P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 C o m m e n t s Re v e n u e s Pr o p e r t y T a x e s 1 6 0 , 0 0 0 $ 1 6 8 , 0 0 0 $ 1 6 8 , 0 0 0 $ 1 6 8 , 0 0 0 $ 1 6 8 , 0 0 0 $ 1 6 8 , 0 0 0 $ 1 6 8 , 0 0 0 $ 1 6 8 , 0 0 0 $ 1 6 8 , 0 0 0 $ 1 6 8 , 0 0 0 $ 1 6 8 , 0 0 0 $ 1 6 8 , 0 0 0 $ T a x L e v y R e m a i n s a t C u r r e n t A m o u n t In v e s t m e n t I n t e r e s t 2 , 6 4 3 - - - - - - - - - - - Sa l e s o f F i x e d A s s e t s 3 5 , 6 0 0 - - - - - - - - - - - Ut i l i t y F u n d C o n t r i b u t i o n s - - 5 0 , 0 0 0 6 9 , 0 0 0 - 4 5 , 0 0 0 - - 3 5 , 0 0 0 - 4 0 0 , 0 0 0 4 8 , 0 0 0 F u n d i n g f o r P u r c h a s e s f r o m U t i l i t y F u n d s To t a l 1 9 8 , 2 4 3 1 6 8 , 0 0 0 2 1 8 , 0 0 0 2 3 7 , 0 0 0 1 6 8 , 0 0 0 2 1 3 , 0 0 0 1 6 8 , 0 0 0 1 6 8 , 0 0 0 2 0 3 , 0 0 0 1 6 8 , 0 0 0 5 6 8 , 0 0 0 2 1 6 , 0 0 0 Ex p e n s e s Ca p i t a l O u t l a y - G e n e r a l 3 3 , 3 3 2 - - - - - - - - - - - Ca p i t a l O u t l a y - S t r e e t s 4 1 3 , 4 9 1 - - - - - - - - - - - Ca p i t a l O u t l a y ( F l e e t C I P ) - 3 2 7 , 9 4 5 3 6 2 , 6 0 0 6 9 2 , 9 0 0 4 4 9 , 8 0 0 3 0 2 , 1 3 7 3 6 3 , 0 0 0 7 0 , 0 2 0 3 7 6 , 6 0 0 3 4 , 9 2 0 7 2 4 , 8 0 0 1 4 7 , 1 5 0 2 0 1 6 ( A d o p t e d C I P ) / 2 0 1 7 - 2 0 2 6 S t a f f P l a n n i n g To t a l 4 4 6 , 8 2 3 3 2 7 , 9 4 5 3 6 2 , 6 0 0 6 9 2 , 9 0 0 4 4 9 , 8 0 0 3 0 2 , 1 3 7 3 6 3 , 0 0 0 7 0 , 0 2 0 3 7 6 , 6 0 0 3 4 , 9 2 0 7 2 4 , 8 0 0 1 4 7 , 1 5 0 Ca s h B a l a n c e - B e g i n n i n g 54 9 , 5 1 5 3 0 2 , 3 1 8 1 4 2 , 3 7 3 ( 2 , 2 2 7 ) ( 4 5 8 , 1 2 7 ) ( 7 3 9 , 9 2 7 ) ( 8 2 9 , 0 6 4 ) ( 1 , 0 2 4 , 0 6 4 ) ( 9 2 6 , 0 8 4 ) ( 1 , 0 9 9 , 6 8 4 ) ( 9 6 6 , 6 0 4 ) ( 1 , 1 2 3 , 4 0 4 ) Ba l a n c e S h e e t E f f e c t s 1 , 3 8 3 Re v e n u e s 1 9 8 , 2 4 3 1 6 8 , 0 0 0 2 1 8 , 0 0 0 2 3 7 , 0 0 0 1 6 8 , 0 0 0 2 1 3 , 0 0 0 1 6 8 , 0 0 0 1 6 8 , 0 0 0 2 0 3 , 0 0 0 1 6 8 , 0 0 0 5 6 8 , 0 0 0 2 1 6 , 0 0 0 Ex p e n d i t u r e s ( 4 4 6 , 8 2 3 ) ( 3 2 7 , 9 4 5 ) ( 3 6 2 , 6 0 0 ) ( 6 9 2 , 9 0 0 ) ( 4 4 9 , 8 0 0 ) ( 3 0 2 , 1 3 7 ) ( 3 6 3 , 0 0 0 ) ( 7 0 , 0 2 0 ) ( 3 7 6 , 6 0 0 ) ( 3 4 , 9 2 0 ) ( 7 2 4 , 8 0 0 ) ( 1 4 7 , 1 5 0 ) Ca s h B a l a n c e - E n d i n g 3 0 2 , 3 1 8 $ 1 4 2 , 3 7 3 $ ( 2 , 2 2 7 ) $ ( 4 5 8 , 1 2 7 ) $ ( 7 3 9 , 9 2 7 ) $ ( 8 2 9 , 0 6 4 ) $ ( 1 , 0 2 4 , 0 6 4 ) $ ( 9 2 6 , 0 8 4 ) $ ( 1 , 0 9 9 , 6 8 4 ) $ ( 9 6 6 , 6 0 4 ) $ ( 1 , 1 2 3 , 4 0 4 ) $ ( 1 , 0 5 4 , 5 5 4 ) $ # 1 ( C u r r e n t )  (1 , 5 0 0 , 0 0 0 )  (1 , 0 0 0 , 0 0 0 )  (5 0 0 , 0 0 0 )  ‐  50 0 , 0 0 0  1, 0 0 0 , 0 0 0 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 Ca p i t a l  Eq u i p m e n t  Re v o l v i n g  Fu n d  (2 0 6 ) Ex p e n s e s Ca s h  Ba l a n c e  ‐   En d i n g U: \ B u d g e t \ 2 0 1 7 \ C a s h F l o w s \ C a p i t a l F u n d s 206-Capital Equipment Ci t y o f O t s e g o Ca p i t a l E q u i p m e n t R e v o l v i n g F u n d Ca s h F l o w S u m m a r y Re v i s e d : M a y 4 , 2 0 1 6 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % Ac t u a l P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 C o m m e n t s Re v e n u e s Pr o p e r t y T a x e s 1 6 0 , 0 0 0 $ 1 6 8 , 0 0 0 $ 1 6 8 , 0 0 0 $ 1 6 8 , 0 0 0 $ 1 6 8 , 0 0 0 $ 1 6 8 , 0 0 0 $ 1 6 8 , 0 0 0 $ 1 6 8 , 0 0 0 $ 1 6 8 , 0 0 0 $ 1 6 8 , 0 0 0 $ 1 6 8 , 0 0 0 $ 1 6 8 , 0 0 0 $ T a x L e v y R e m a i n s a t C u r r e n t A m o u n t In v e s t m e n t I n t e r e s t 2 , 6 4 3 - - - - - - - - - - - Sa l e s o f F i x e d A s s e t s 3 5 , 6 0 0 - - - - - - - - - - - Ut i l i t y F u n d C o n t r i b u t i o n s - - 5 0 , 0 0 0 6 9 , 0 0 0 - 4 5 , 0 0 0 - - 3 5 , 0 0 0 - 4 0 0 , 0 0 0 4 8 , 0 0 0 F u n d i n g f o r P u r c h a s e s f r o m U t i l i t y F u n d s Tr a n s f e r s I n - 5 6 5 , 0 0 0 - - - - - - - - - - 2 0 1 6 F u n d B a l a n c e P o l i c y T r a n s f e r ( L e s s M S A ) To t a l 1 9 8 , 2 4 3 7 3 3 , 0 0 0 2 1 8 , 0 0 0 2 3 7 , 0 0 0 1 6 8 , 0 0 0 2 1 3 , 0 0 0 1 6 8 , 0 0 0 1 6 8 , 0 0 0 2 0 3 , 0 0 0 1 6 8 , 0 0 0 5 6 8 , 0 0 0 2 1 6 , 0 0 0 Ex p e n s e s Ca p i t a l O u t l a y - G e n e r a l 3 3 , 3 3 2 - - - - - - - - - - - Ca p i t a l O u t l a y - S t r e e t s 4 1 3 , 4 9 1 - - - - - - - - - - - Ca p i t a l O u t l a y ( F l e e t C I P ) - 3 2 7 , 9 4 5 3 6 2 , 6 0 0 6 9 2 , 9 0 0 4 4 9 , 8 0 0 3 0 2 , 1 3 7 3 6 3 , 0 0 0 7 0 , 0 2 0 3 7 6 , 6 0 0 3 4 , 9 2 0 7 2 4 , 8 0 0 1 4 7 , 1 5 0 2 0 1 6 ( A d o p t e d C I P ) / 2 0 1 7 - 2 0 2 6 S t a f f P l a n n i n g To t a l 4 4 6 , 8 2 3 3 2 7 , 9 4 5 3 6 2 , 6 0 0 6 9 2 , 9 0 0 4 4 9 , 8 0 0 3 0 2 , 1 3 7 3 6 3 , 0 0 0 7 0 , 0 2 0 3 7 6 , 6 0 0 3 4 , 9 2 0 7 2 4 , 8 0 0 1 4 7 , 1 5 0 Ca s h B a l a n c e - B e g i n n i n g 54 9 , 5 1 5 3 0 2 , 3 1 8 7 0 7 , 3 7 3 5 6 2 , 7 7 3 1 0 6 , 8 7 3 ( 1 7 4 , 9 2 7 ) ( 2 6 4 , 0 6 4 ) ( 4 5 9 , 0 6 4 ) ( 3 6 1 , 0 8 4 ) ( 5 3 4 , 6 8 4 ) ( 4 0 1 , 6 0 4 ) ( 5 5 8 , 4 0 4 ) Ba l a n c e S h e e t E f f e c t s 1 , 3 8 3 Re v e n u e s 1 9 8 , 2 4 3 7 3 3 , 0 0 0 2 1 8 , 0 0 0 2 3 7 , 0 0 0 1 6 8 , 0 0 0 2 1 3 , 0 0 0 1 6 8 , 0 0 0 1 6 8 , 0 0 0 2 0 3 , 0 0 0 1 6 8 , 0 0 0 5 6 8 , 0 0 0 2 1 6 , 0 0 0 Ex p e n d i t u r e s ( 4 4 6 , 8 2 3 ) ( 3 2 7 , 9 4 5 ) ( 3 6 2 , 6 0 0 ) ( 6 9 2 , 9 0 0 ) ( 4 4 9 , 8 0 0 ) ( 3 0 2 , 1 3 7 ) ( 3 6 3 , 0 0 0 ) ( 7 0 , 0 2 0 ) ( 3 7 6 , 6 0 0 ) ( 3 4 , 9 2 0 ) ( 7 2 4 , 8 0 0 ) ( 1 4 7 , 1 5 0 ) Ca s h B a l a n c e - E n d i n g 3 0 2 , 3 1 8 $ 7 0 7 , 3 7 3 $ 5 6 2 , 7 7 3 $ 1 0 6 , 8 7 3 $ ( 1 7 4 , 9 2 7 ) $ ( 2 6 4 , 0 6 4 ) $ ( 4 5 9 , 0 6 4 ) $ ( 3 6 1 , 0 8 4 ) $ ( 5 3 4 , 6 8 4 ) $ ( 4 0 1 , 6 0 4 ) $ ( 5 5 8 , 4 0 4 ) $ ( 4 8 9 , 5 5 4 ) $ # 2 ( O n e T i m e T r a n s f e r )  (8 0 0 , 0 0 0 )  (6 0 0 , 0 0 0 )  (4 0 0 , 0 0 0 )  (2 0 0 , 0 0 0 )  ‐  20 0 , 0 0 0  40 0 , 0 0 0  60 0 , 0 0 0  80 0 , 0 0 0 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 Ca p i t a l  Eq u i p m e n t  Re v o l v i n g  Fu n d  (2 0 6 ) Ex p e n s e s Ca s h  Ba l a n c e  ‐   En d i n g U: \ B u d g e t \ 2 0 1 7 \ C a s h F l o w s \ C a p i t a l F u n d s 206-V2 Ci t y o f O t s e g o Ca p i t a l E q u i p m e n t R e v o l v i n g F u n d Ca s h F l o w S u m m a r y Re v i s e d : M a y 4 , 2 0 1 6 5 0 . 0 0 % 2 . 0 0 % 2 . 0 0 % 2 . 0 0 % 2 . 0 0 % 2 . 0 0 % 2 . 0 0 % 2 . 0 0 % 2 . 0 0 % 2 . 0 0 % Ac t u a l P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 C o m m e n t s Re v e n u e s Pr o p e r t y T a x e s 1 6 0 , 0 0 0 $ 1 6 8 , 0 0 0 $ 2 5 2 , 0 0 0 $ 2 5 7 , 0 4 0 $ 2 6 2 , 1 8 1 $ 2 6 7 , 4 2 4 $ 2 7 2 , 7 7 3 $ 2 7 8 , 2 2 8 $ 2 8 3 , 7 9 3 $ 2 8 9 , 4 6 9 $ 2 9 5 , 2 5 8 $ 3 0 1 , 1 6 3 $ O n e T i m e A d j u s t m e n t t o L e v y - I n f l a t i o n a r y t o F o l l o w In v e s t m e n t I n t e r e s t 2 , 6 4 3 - - - - - - - - - - - Sa l e s o f F i x e d A s s e t s 3 5 , 6 0 0 - - - - - - - - - - - Ut i l i t y F u n d C o n t r i b u t i o n s - - 5 0 , 0 0 0 6 9 , 0 0 0 - 4 5 , 0 0 0 - - 3 5 , 0 0 0 - 4 0 0 , 0 0 0 4 8 , 0 0 0 F u n d i n g f o r P u r c h a s e s f r o m U t i l i t y F u n d s Tr a n s f e r s I n - 5 6 5 , 0 0 0 - - - - - - - - - - 2 0 1 6 F u n d B a l a n c e P o l i c y T r a n s f e r ( L e s s M S A ) To t a l 1 9 8 , 2 4 3 7 3 3 , 0 0 0 3 0 2 , 0 0 0 3 2 6 , 0 4 0 2 6 2 , 1 8 1 3 1 2 , 4 2 4 2 7 2 , 7 7 3 2 7 8 , 2 2 8 3 1 8 , 7 9 3 2 8 9 , 4 6 9 6 9 5 , 2 5 8 3 4 9 , 1 6 3 Ex p e n s e s Ca p i t a l O u t l a y - G e n e r a l 3 3 , 3 3 2 - - - - - - - - - - - Ca p i t a l O u t l a y - S t r e e t s 4 1 3 , 4 9 1 - - - - - - - - - - - Ca p i t a l O u t l a y ( F l e e t C I P ) - 3 2 7 , 9 4 5 3 6 2 , 6 0 0 6 9 2 , 9 0 0 4 4 9 , 8 0 0 3 0 2 , 1 3 7 3 6 3 , 0 0 0 7 0 , 0 2 0 3 7 6 , 6 0 0 3 4 , 9 2 0 7 2 4 , 8 0 0 1 4 7 , 1 5 0 2 0 1 6 ( A d o p t e d C I P ) / 2 0 1 7 - 2 0 2 6 S t a f f P l a n n i n g To t a l 4 4 6 , 8 2 3 3 2 7 , 9 4 5 3 6 2 , 6 0 0 6 9 2 , 9 0 0 4 4 9 , 8 0 0 3 0 2 , 1 3 7 3 6 3 , 0 0 0 7 0 , 0 2 0 3 7 6 , 6 0 0 3 4 , 9 2 0 7 2 4 , 8 0 0 1 4 7 , 1 5 0 Ca s h B a l a n c e - B e g i n n i n g 54 9 , 5 1 5 3 0 2 , 3 1 8 7 0 7 , 3 7 3 6 4 6 , 7 7 3 2 7 9 , 9 1 3 9 2 , 2 9 4 1 0 2 , 5 8 1 1 2 , 3 5 4 2 2 0 , 5 6 2 1 6 2 , 7 5 5 4 1 7 , 3 0 4 3 8 7 , 7 6 2 Ba l a n c e S h e e t E f f e c t s 1 , 3 8 3 Re v e n u e s 1 9 8 , 2 4 3 7 3 3 , 0 0 0 3 0 2 , 0 0 0 3 2 6 , 0 4 0 2 6 2 , 1 8 1 3 1 2 , 4 2 4 2 7 2 , 7 7 3 2 7 8 , 2 2 8 3 1 8 , 7 9 3 2 8 9 , 4 6 9 6 9 5 , 2 5 8 3 4 9 , 1 6 3 Ex p e n d i t u r e s ( 4 4 6 , 8 2 3 ) ( 3 2 7 , 9 4 5 ) ( 3 6 2 , 6 0 0 ) ( 6 9 2 , 9 0 0 ) ( 4 4 9 , 8 0 0 ) ( 3 0 2 , 1 3 7 ) ( 3 6 3 , 0 0 0 ) ( 7 0 , 0 2 0 ) ( 3 7 6 , 6 0 0 ) ( 3 4 , 9 2 0 ) ( 7 2 4 , 8 0 0 ) ( 1 4 7 , 1 5 0 ) Ca s h B a l a n c e - E n d i n g 3 0 2 , 3 1 8 $ 7 0 7 , 3 7 3 $ 6 4 6 , 7 7 3 $ 2 7 9 , 9 1 3 $ 9 2 , 2 9 4 $ 1 0 2 , 5 8 1 $ 1 2 , 3 5 4 $ 2 2 0 , 5 6 2 $ 1 6 2 , 7 5 5 $ 4 1 7 , 3 0 4 $ 3 8 7 , 7 6 2 $ 5 8 9 , 7 7 6 $ # 3 ( I n c r e a s e L e v y + O n e T i m e T r a n s f e r )  ‐  10 0 , 0 0 0  20 0 , 0 0 0  30 0 , 0 0 0  40 0 , 0 0 0  50 0 , 0 0 0  60 0 , 0 0 0  70 0 , 0 0 0  80 0 , 0 0 0 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 Ca p i t a l  Eq u i p m e n t  Re v o l v i n g  Fu n d  (2 0 6 ) Ex p e n s e s Ca s h  Ba l a n c e  ‐   En d i n g U: \ B u d g e t \ 2 0 1 7 \ C a s h F l o w s \ C a p i t a l F u n d s 206-V3 Ci t y o f O t s e g o Ca p i t a l E q u i p m e n t R e v o l v i n g F u n d Ca s h F l o w S u m m a r y Re v i s e d : M a y 4 , 2 0 1 6 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % Ac t u a l P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 C o m m e n t s Re v e n u e s Pr o p e r t y T a x e s 1 6 0 , 0 0 0 $ 1 6 8 , 0 0 0 $ 1 6 8 , 0 0 0 $ 1 6 8 , 0 0 0 $ 1 6 8 , 0 0 0 $ 1 6 8 , 0 0 0 $ 1 6 8 , 0 0 0 $ 1 6 8 , 0 0 0 $ 1 6 8 , 0 0 0 $ 1 6 8 , 0 0 0 $ 1 6 8 , 0 0 0 $ 1 6 8 , 0 0 0 $ T a x L e v y R e m a i n s a t C u r r e n t A m o u n t Pr o p e r t y T a x e s ( T o P a y D e b t ) - - - - 1 5 3 , 4 6 4 1 5 3 , 4 6 4 1 5 3 , 4 6 4 1 5 3 , 4 6 4 1 5 3 , 4 6 4 - - - T a x L e v y f o r D e b t R e p a y m e n t In v e s t m e n t I n t e r e s t 2 , 6 4 3 - - - - - - - - - - - Bo n d s I s s u e d - - - 6 9 2 , 9 0 0 - - - - - - - - 5 Y e a r B o n d s I s s u e d Sa l e s o f F i x e d A s s e t s 3 5 , 6 0 0 - - - - - - - - - - - Ut i l i t y F u n d C o n t r i b u t i o n s - - 5 0 , 0 0 0 6 9 , 0 0 0 - 4 5 , 0 0 0 - - 3 5 , 0 0 0 - 4 0 0 , 0 0 0 4 8 , 0 0 0 F u n d i n g f o r P u r c h a s e s f r o m U t i l i t y F u n d s Tr a n s f e r s I n - 5 6 5 , 0 0 0 - - - - - - - - - - 2 0 1 6 F u n d B a l a n c e P o l i c y T r a n s f e r ( L e s s M S A ) To t a l 1 9 8 , 2 4 3 7 3 3 , 0 0 0 2 1 8 , 0 0 0 9 2 9 , 9 0 0 3 2 1 , 4 6 4 3 6 6 , 4 6 4 3 2 1 , 4 6 4 3 2 1 , 4 6 4 3 5 6 , 4 6 4 1 6 8 , 0 0 0 5 6 8 , 0 0 0 2 1 6 , 0 0 0 Ex p e n s e s Ca p i t a l O u t l a y - G e n e r a l 3 3 , 3 3 2 - - - - - - - - - - - Ca p i t a l O u t l a y - S t r e e t s 4 1 3 , 4 9 1 - - - - - - - - - - - Ca p i t a l O u t l a y ( F l e e t C I P ) - 3 2 7 , 9 4 5 3 6 2 , 6 0 0 6 9 2 , 9 0 0 4 4 9 , 8 0 0 3 0 2 , 1 3 7 3 6 3 , 0 0 0 7 0 , 0 2 0 3 7 6 , 6 0 0 3 4 , 9 2 0 7 2 4 , 8 0 0 1 4 7 , 1 5 0 2 0 1 6 ( A d o p t e d C I P ) / 2 0 1 7 - 2 0 2 6 S t a f f P l a n n i n g De b t S e r v i c e - - - - 1 5 3 , 4 6 4 1 5 3 , 4 6 4 1 5 3 , 4 6 4 1 5 3 , 4 6 4 1 5 3 , 4 6 4 - - - To t a l 4 4 6 , 8 2 3 3 2 7 , 9 4 5 3 6 2 , 6 0 0 6 9 2 , 9 0 0 6 0 3 , 2 6 4 4 5 5 , 6 0 1 5 1 6 , 4 6 4 2 2 3 , 4 8 4 5 3 0 , 0 6 4 3 4 , 9 2 0 7 2 4 , 8 0 0 1 4 7 , 1 5 0 Ca s h B a l a n c e - B e g i n n i n g 54 9 , 5 1 5 3 0 2 , 3 1 8 7 0 7 , 3 7 3 5 6 2 , 7 7 3 7 9 9 , 7 7 3 5 1 7 , 9 7 3 4 2 8 , 8 3 6 2 3 3 , 8 3 6 3 3 1 , 8 1 6 1 5 8 , 2 1 6 2 9 1 , 2 9 6 1 3 4 , 4 9 6 Ba l a n c e S h e e t E f f e c t s 1 , 3 8 3 Re v e n u e s 1 9 8 , 2 4 3 7 3 3 , 0 0 0 2 1 8 , 0 0 0 9 2 9 , 9 0 0 3 2 1 , 4 6 4 3 6 6 , 4 6 4 3 2 1 , 4 6 4 3 2 1 , 4 6 4 3 5 6 , 4 6 4 1 6 8 , 0 0 0 5 6 8 , 0 0 0 2 1 6 , 0 0 0 Ex p e n d i t u r e s ( 4 4 6 , 8 2 3 ) ( 3 2 7 , 9 4 5 ) ( 3 6 2 , 6 0 0 ) ( 6 9 2 , 9 0 0 ) ( 6 0 3 , 2 6 4 ) ( 4 5 5 , 6 0 1 ) ( 5 1 6 , 4 6 4 ) ( 2 2 3 , 4 8 4 ) ( 5 3 0 , 0 6 4 ) ( 3 4 , 9 2 0 ) ( 7 2 4 , 8 0 0 ) ( 1 4 7 , 1 5 0 ) Ca s h B a l a n c e - E n d i n g 3 0 2 , 3 1 8 $ 7 0 7 , 3 7 3 $ 5 6 2 , 7 7 3 $ 7 9 9 , 7 7 3 $ 5 1 7 , 9 7 3 $ 4 2 8 , 8 3 6 $ 2 3 3 , 8 3 6 $ 3 3 1 , 8 1 6 $ 1 5 8 , 2 1 6 $ 2 9 1 , 2 9 6 $ 1 3 4 , 4 9 6 $ 2 0 3 , 3 4 6 $ # 4 ( O n e T i m e T r a n s f e r + D e b t )  ‐  10 0 , 0 0 0  20 0 , 0 0 0  30 0 , 0 0 0  40 0 , 0 0 0  50 0 , 0 0 0  60 0 , 0 0 0  70 0 , 0 0 0  80 0 , 0 0 0  90 0 , 0 0 0 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 Ca p i t a l  Eq u i p m e n t  Re v o l v i n g  Fu n d  (2 0 6 ) Ex p e n s e s Ca s h  Ba l a n c e  ‐   En d i n g U: \ B u d g e t \ 2 0 1 7 \ C a s h F l o w s \ C a p i t a l F u n d s 206-V4 Ci t y o f O t s e g o Ca p i t a l I m p r o v e m e n t s F u n d Ca s h F l o w S u m m a r y Re v i s e d : M a y 4 , 2 0 1 6 0. 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % Ac t u a l P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d P r o j e c t e d 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 C o m m e n t s Re v e n u e s In t e r g o v e r n m e n t a l - $ - $ - $ - $ - $ - $ Sp e c i a l A s s e s s m e n t s 2 2 5 , 9 2 0 - - - - - Sp e c i a l A s s e s s m e n t s ( P r o j e c t e d ) - 5 1 , 6 6 6 4 7 , 5 2 1 4 5 , 5 6 4 3 7 , 1 0 6 3 5 , 5 3 9 1 0 5 , 7 6 2 W F E I n c e n t i v e - A c c u r a t e H o m e C a r e In v e s t m e n t I n t e r e s t 1 0 , 8 2 3 - - - - - 6 3 5 , 0 0 0 Q u a d a y A v e n u e - G r e a t R i v e r C e n t r e Sa l e s o f C a p i t a l A s s e t s - - - - - - ( 3 1 7 , 5 0 0 ) D E E D G r a n t - Q u a d a y A v e n u e Mi s c e l l a n e o u s - - - - - - 7 4 5 , 0 0 0 W F E I n c e n t i v e s - U n d e v e l o p e d P a r c e l s Tr a n s f e r s I n 1 , 2 8 9 , 9 1 4 - - - - - 4 0 , 0 0 0 H i s t o r i c P a r k S i g n s ( 2 0 1 2 L a n d S a l e ) To t a l 1 , 5 2 6 , 6 5 7 5 1 , 6 6 6 4 7 , 5 2 1 4 5 , 5 6 4 3 7 , 1 0 6 3 5 , 5 3 9 - U n f u n d e d C I P I t e m - P W B u i l d i n g - U n f u n d e d C I P I t e m - I T Ex p e n s e s Ca p i t a l O u t l a y - G e n e r a l 1 1 , 5 3 0 - - - - - 1 , 2 0 8 , 2 6 2 T o t a l Ca p i t a l O u t l a y - P u b l i c S a f e t y - - - - - - 5 6 4 , 0 1 0 E O Y 2 0 1 6 - L e f t o v e r O v e r a g e / ( D e f i c i t ) Ca p i t a l O u t l a y - P u b l i c W o r k s 6 7 - - - - - Ca p i t a l O u t l a y - P a r k s - - - - - - Ca p i t a l O u t l a y ( C I P ) - 1 2 0 , 9 2 0 3 5 , 0 0 0 3 6 , 7 4 0 - - B a s e d o n A d o p t e d 2 0 1 6 - 2 0 2 0 C I P Tr a n s f e r s O u t - - - - - - To t a l 1 1 , 5 9 7 1 2 0 , 9 2 0 3 5 , 0 0 0 3 6 , 7 4 0 - - 8 7 , 6 0 0 P r a i r i e C e n t e r P a r k i n g L o t ( 2 0 1 6 ) 33 , 3 2 0 S i g n a l L i g h t P a i n t i n g ( 2 0 1 6 ) Ca s h B a l a n c e - B e g i n n i n g 33 3 , 7 5 7 1 , 8 4 1 , 5 2 6 1 , 7 7 2 , 2 7 2 1 , 7 8 4 , 7 9 3 1 , 7 9 3 , 6 1 7 1 , 8 3 0 , 7 2 3 3 5 , 0 0 0 C a r r i c k W a t e r f r o n t P a r k L a n d s c a p i n g ( 2 0 1 7 ) Ba l a n c e S h e e t E f f e c t s ( 7 , 2 9 1 ) 36 , 7 4 0 S i g n a l L i g h t P a i n t i n g ( 2 0 1 8 ) Re v e n u e s 1 , 5 2 6 , 6 5 7 5 1 , 6 6 6 4 7 , 5 2 1 4 5 , 5 6 4 3 7 , 1 0 6 3 5 , 5 3 9 Ex p e n d i t u r e s ( 1 1 , 5 9 7 ) ( 1 2 0 , 9 2 0 ) ( 3 5 , 0 0 0 ) ( 3 6 , 7 4 0 ) - - Ca s h B a l a n c e - E n d i n g 1, 8 4 1 , 5 2 6 $ 1 , 7 7 2 , 2 7 2 $ 1 , 7 8 4 , 7 9 3 $ 1 , 7 9 3 , 6 1 7 $ 1 , 8 3 0 , 7 2 3 $ 1 , 8 6 6 , 2 6 2 $ CIP Items IncludeOther Cash Needs of this Fund U: \ B u d g e t \ 2 0 1 7 \ C a s h F l o w s \ C a p i t a l F u n d s 414-Capital Imp. To t a l E n d i n g Pr o j e c t i o n  Ve r s i o n T a x  Le v y C a s h C o m m e n t s #1  ‐   St a t u s  Qu o 1 , 6 8 0 , 0 0 0 $           (1 , 0 5 4 , 5 5 4 ) $         #2  ‐   On e  Ti m e  Tr a n s f e r 1 , 6 8 0 , 0 0 0 $           (4 8 9 , 5 5 4 ) $               #3  ‐   On e  Ti m e  Tr a n s f e r  + On e  Ti m e  Le v y  Ad j u s t m e n t 2 , 7 5 9 , 3 3 0 $           58 9 , 7 7 6 $                   #4  ‐   On e  Ti m e  Tr a n s f e r  + Is s u e  Eq u i p m e n t  Ce r t i f i c a t e s 2 , 4 4 7 , 3 2 0 $           20 3 , 3 4 6 $                   20 1 7  ‐   20 2 6