Loading...
Sewer Budget - Line Items Detail Cash FlowsCi t y   o f   O t s e g o En t e r p r i s e   F u n d   B u d g e t   ‐   2 0 1 7 De p a r t m e n t   R e q u e s t s Sa n i t a r y   S e w e r   U t i l i t y Re q u e s t e d Ac t u a l A c t u a l Y e a r ‐ t o ‐ D a t e B u d g e t B u d g e t Fu n d D e p a r t m e n t S o u r c e A c c o u n t   D e s c r i p t i o n 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 7 C o m m ents Re v e n u e s 60 2 4 9 4 5 0 3 7 2 0 0 S E W E R   S A L E S 1 , 2 6 3 , 4 2 0 $              1 , 4 1 5 , 5 8 3 $              1 , 2 4 4 , 4 6 4 $              1 , 4 2 4 , 9 4 0 $              1 , 4 9 7 , 3 0 0 $              60 2 4 9 4 5 0 3 1 9 0 0 P E N A L T I E S   A N D   I N T E R E S T 5 2 , 2 3 6                              5 4 , 7 9 4                              5 2 , 7 7 4                              4 0 , 0 0 0                              6 3 , 3 2 9                              60 2 4 9 4 5 0 3 4 0 0 0 C H A R G E S   F O R   S E R V I C E S 9 , 5 2 5                                  7 , 2 2 6                                  ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    TO T A L   ‐   O P E R A T I N G 1, 3 2 5 , 1 8 1                    1 , 4 7 7 , 6 0 3                    1 , 2 9 7 , 2 3 8                    1 , 4 6 4 , 9 4 0                    1 , 5 6 0 , 6 2 9                    No   r a t e   i n c r e a s e s   a r e   f a c t o r e d   i n t o   t h e   o p e r a t i n g   r e v e n u e s . 60 2 4 9 4 5 0 3 3 4 2 2 O T H E R   S T A T E   A I D   G R A N T S ‐                                                    ‐                                                    7 , 4 5 7                                  ‐                                                    ‐                                                    60 2 4 9 4 5 0 3 6 2 0 0 M I S C E L L A N E O U S   R E V E N U E S ‐                                                    4 7 5                                        6 1 5                                        ‐                                                    ‐                                                    60 2 4 9 4 5 0 3 6 2 1 0 I N T E R E S T   E A R N I N G S 2 8 , 7 4 9                              2 0 , 7 1 7                              ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    60 2 4 9 4 5 0 3 6 2 1 3 N E Y   C H A N G E   I N   I N V E S T M E N T   F M V ‐                                                    ( 5 , 2 8 5 )                                ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    60 2 4 9 4 5 0 3 6 2 2 0 R E N T A L   I N C O M E ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    60 2 4 9 4 5 0 3 6 2 3 2 C A P I T A L   C O N T R I B .   D E V E L O P E R S 3 8 , 6 9 5                              ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    60 2 4 9 4 5 0 3 8 0 2 0 D O N A T I O N S   &   C O N T R I B U T I O N S ‐                                                    ‐                                                    1 , 0 0 0                                  ‐                                                    ‐                                                    60 2 4 9 4 5 0 3 8 9 9 1 R E F U N D S   &   R E I M B U R S E M E N T S 3 0                                              1 , 6 2 5                                  7 4 0                                        ‐                                                    ‐                                                    TO T A L   ‐   N O N   O P E R A T I N G 67 , 4 7 4                              1 7 , 5 3 2                              9 , 8 1 2                                  ‐                                                    ‐                                                    TO T A L   ‐   R E V E N U E S 1 , 3 9 2 , 6 5 5                1 , 4 9 5 , 1 3 4                1 , 3 0 7 , 0 4 9                1 , 4 6 4 , 9 4 0                  1 , 5 6 0 , 6 2 9                Ex p e n s e s 60 2 4 9 4 5 0 1 0 1 F U L L ‐ T I M E   E M P L O Y E E S   R E G U L A R 1 5 3 , 3 3 9                          1 4 5 , 0 8 3                          1 4 0 , 8 0 4                          1 8 5 , 9 4 8                          1 9 9 , 1 0 3                          60 2 4 9 4 5 0 1 0 2 W A G E S   ‐   F T   O V E R T I M E 4 , 0 1 8                                  4 , 8 2 5                                  6 , 4 4 4                                  3 , 7 5 0                                  7 , 5 0 0                                  60 2 4 9 4 5 0 1 0 4 W A G E S   ‐   P T   E M P O Y E E S 1 1 , 5 1 6                              2 , 7 0 0                                  ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    60 2 4 9 4 5 0 1 1 9 P A Y R O L L   A L L O C A T I O N ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    60 2 4 9 4 5 0 1 2 1 P E R A 1 1 , 7 8 9                              1 2 , 8 4 4                              1 0 , 5 9 4                              1 4 , 2 2 7                              1 5 , 2 7 0                              60 2 4 9 4 5 0 1 2 2 F I C A   A N D   M E D I C A R E 1 1 , 8 1 9                              1 1 , 4 9 2                              1 0 , 9 4 8                              1 4 , 5 1 2                              1 5 , 5 7 6                              60 2 4 9 4 5 0 1 2 3 H E A L T H 1 7 , 4 9 6                              ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    60 2 4 9 4 5 0 1 3 0 O T H E R   E M P L O Y E R   P A I D   I N S 1 , 5 5 4                                  1 8 , 6 4 0                              2 1 , 2 0 4                              2 3 , 3 3 0                              2 8 , 5 8 9                              60 2 4 9 4 5 0 1 5 0 W O R K E R S   C O M P E N S A T I O N 3 , 1 6 7                                  4 , 4 4 7                                  1 1 , 2 4 8                              9 , 0 8 7                                  8 , 5 0 7                                  60 2 4 9 4 5 0 1 9 1 G E R F   P E N S I O N   E X P E N S E ‐                                                    2 , 7 7 1                                  ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    TO T A L   ‐   P E R S O N A L   S E R V I C E S 21 4 , 6 9 9                          2 0 2 , 8 0 2                          2 0 1 , 2 4 4                          2 5 0 , 8 5 4                          2 7 4 , 5 4 5                          60 2 4 9 4 5 0 2 0 1 O F F I C E   S U P P L I E S   A N D   E X P E N S E S 1 1 , 9 4 0                              3 , 0 5 7                                  3 , 2 8 4                                  5 , 0 0 0                                  5 , 0 0 0                                  60 2 4 9 4 5 0 2 0 2 F U E L 1 , 6 1 8                                  5 , 4 5 5                                  2 , 2 5 1                                  8 , 8 8 8                                  5 , 4 9 0                                  A l l o c a t e d   7 5 %   o f   E s t i m a t e d   2 , 5 0 0   G a l l o n s   a t   $ 2 .93 (Same Rate as Fleet) 60 2 4 9 4 5 0 2 0 6 P O S T A G E 6 , 3 5 6                                  6 , 1 7 9                                  4 , 6 2 9                                  8 , 8 2 0                                  9 , 3 0 6                                  A l l o c a t e d   5 0 %   o f   M o n t h l y   B i l l   M a i l i n g s   ( 3 , 3 0 0   Accounts  at $0.47) 60 2 4 9 4 5 0 2 1 0 O P E R A T I N G   S U P P L I E S 5 0 , 6 2 2                              2 7 , 2 3 8                              1 5 , 7 0 1                              2 9 , 8 3 6                              3 0 , 7 3 2                              S e e   D e t a i l e d   A t t a c h m e n t 60 2 4 9 4 5 0 2 1 6 C H E M I C A L   S U P P L I E S ‐                                                    2 4 , 6 0 4                              6 4 , 5 9 4                              2 6 , 9 4 7                              3 7 , 0 0 0                              S e e   D e t a i l e d   A t t a c h m e n t 60 2 4 9 4 5 0 2 2 0 R E P A I R S / M A I N T   S U P P L I E S 2 2 , 7 9 6                              3 6 , 7 2 6                              2 2 , 1 9 7                              2 7 , 0 0 0                              6 8 , 0 0 0                              S e e   D e t a i l e d   A t t a c h m e n t 60 2 4 9 4 5 0 2 2 5 U N I F O R M S / C L O T H I N G   A L L O W A N C E 7 9 6                                        1 , 8 0 8                                  6 2 5                                        1 , 4 7 5                                  1 , 3 7 5                                  S e e   D e t a i l e d   A t t a c h m e n t 60 2 4 9 4 5 0 2 2 7 S A F E T Y   S U P P L I E S 2 9 6                                        7 9 0                                        3 , 8 7 8                                  1 , 5 0 0                                  1 , 8 0 0                                  60 2 4 9 4 5 0 2 4 0 S M A L L   T O O L S / E Q U I P M E N T 7 4 9                                        2 , 0 8 7                                  2 , 8 1 9                                  7 , 3 0 0                                  3 , 0 0 0                                  60 2 4 9 4 5 0 2 9 8 W / S   F L E E T   E X P E N S E S 1 0 , 4 0 2                              1 , 7 4 5                                  ‐                                                    2 , 6 0 0                                  3 , 0 0 0                                  TO T A L   ‐   S U P P L I E S 10 5 , 5 7 4                          1 0 9 , 6 9 0                          1 1 9 , 9 7 8                          1 1 9 , 3 6 6                          1 6 4 , 7 0 3                          49 4 5 0   ‐   S a n i t a r y   S e w e r   U t i l i t y   F u n d Ac c o u n t   N u m b e r U: \ B u d g e t \ 2 0 1 7 \ U t i l i t y F u n d s \ U t i l i t y F u n d s I n p u t - M a s t e r Sewer Fund 60 2 4 9 4 5 0 3 0 1 L E G A L   S E R V I C E S ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    1 , 0 0 0                                  1 , 0 0 0                                  60 2 4 9 4 5 0 3 0 2 E N G I N E E R I N G   F E E S 5 , 9 6 3                                  1 0 5 , 4 1 8                          2 5 7 , 2 5 9                          1 5 0 , 0 0 0                          5 8 , 0 0 0                              S e e   D e t a i l e d   A t t a c h m e n t 60 2 4 9 4 5 0 3 0 3 P L A N N I N G   F E E S ‐                                                    5 5 0                                        ‐                                                    1 , 0 0 0                                  1 , 0 0 0                                  60 2 4 9 4 5 0 3 0 6 P E R M I T   &   F E E S 7 , 3 5 0                                  7 , 3 5 0                                  8 , 9 0 0                                  7 , 7 5 0                                  8 , 5 9 0                                  S e e   D e t a i l e d   A t t a c h m e n t 60 2 4 9 4 5 0 3 1 5 G I S   S E R V I C E S 1 , 9 3 8                                  2 8 1                                        ‐                                                    4 , 0 0 0                                  ‐                                                    60 2 4 9 4 5 0 3 2 0 T E L E P H O N E 2 , 5 9 3                                  5 , 1 7 9                                  3 , 9 5 6                                  3 , 4 2 0                                  6 , 6 0 0                                  S e e   D e t a i l e d   A t t a c h m e n t 60 2 4 9 4 5 0 3 2 1 M I L E A G E / T R A V E L ‐                                                    3 7                                              7 2                                              ‐                                                    2 0 0                                        60 2 4 9 4 5 0 3 2 2 U T I L I T I E S 1 4 4 , 5 1 3                          1 5 8 , 5 1 5                          1 2 3 , 1 5 3                          1 6 0 , 0 0 0                          1 7 1 , 4 8 5                          B a s e d   o n   2 0 1 6   Y T D   M o n t h l y   A v e r a g e   +   1 0 %   ( N e w   D i g e s ter) 60 2 4 9 4 5 0 3 2 5 G A R B A G E   S E R V I C E 6 , 8 3 9                                  7 , 4 8 1                                  5 , 6 7 2                                  6 , 9 0 0                                  7 , 8 0 0                                  R a n d y ' s   E n v i r o n m e n t a l   S e r v i c e s   ( 1 2   M o n t h s   a t   $ 650) 60 2 4 9 4 5 0 3 5 0 P R I N T   &   P U B L I S H I N G ‐                                                    ‐                                                    7 2                                              3 0 0                                        3 0 0                                        S t a t u t o r y   P u b l i s h   R e q u i r e m e n t s   ( B u d g e t   &   F i nancial Statements) 60 2 4 9 4 5 0 3 5 5 D U E S   &   M E M B E R S H I P S ‐                                                    8 3                                              6 9                                              9 2                                              1 0 0                                        M M U A   M e m b e r s h i p 60 2 4 9 4 5 0 3 6 0 E D U C A T I O N / T R A I N I N G / C O N F E R E N C E S 2 , 3 1 7                                  6 , 7 0 6                                  2 , 2 7 5                                  1 , 5 0 0                                  3 , 3 5 7                                  S e e   D e t a i l e d   A t t a c h m e n t 60 2 4 9 4 5 0 3 6 1 L I A B I L I T Y   A N D   P R O P E R T Y   I N S U R A N 2 6 , 4 5 4                              2 2 , 8 2 9                              2 2 , 7 8 9                              3 2 , 4 6 0                              3 2 , 6 7 8                              E s t i m a t e   ‐   5 %   I n c r e a s e   f r o m   2 0 1 5 ‐ 2 0 1 6   A c t u a l   P r e miums 60 2 4 9 4 5 0 3 9 0 C O N T R A C T E D   S E R V I C E S 1 1 6 , 7 7 6                          1 9 2 , 1 4 8                          1 2 2 , 4 6 4                          1 7 5 , 8 2 7                          1 4 7 , 0 0 0                          S e e   D e t a i l e d   A t t a c h m e n t 60 2 4 9 4 5 0 4 0 2 R E P A I R S / M A I N T   B U I L D I N G S 5 7 1                                        3 2 7                                        4 , 9 2 0                                  ‐                                                    1 8 , 2 0 0                              S e e   D e t a i l e d   A t t a c h m e n t 60 2 4 9 4 5 0 4 1 0 R E N T A L S ‐                                                    ‐                                                    6 9 5                                        ‐                                                    8 7 2                                        L e a s e   P a y m e n t s   ‐   U t i l i t y   B i l l   F o l d i n g   +   E n v elope Stuffing Machine 60 2 4 9 4 5 0 4 1 9 B I O S O L I D S   H A U L I N G ‐                                                    4 6 , 3 6 9                              ‐                                                    6 0 , 0 0 0                              7 0 , 0 0 0                              60 2 4 9 4 5 0 4 3 7 B A N K   S E R V I C E   C H A R G E S ‐                                                    1 1 , 1 2 6                              9 , 8 6 1                                  8 , 4 0 0                                  1 3 , 2 0 0                              A l l o c a t e d   5 0 %   o f   E s t i m a t e d   M o n t h l y   C r e d i t   C a r d   &  ACH Charges TO T A L   ‐   S E R V I C E S   &   O T H E R   C H A R G E S 3 1 5 , 3 1 6                          5 6 4 , 4 0 0                          5 6 2 , 1 5 8                          6 1 2 , 6 4 9                          5 4 0 , 3 8 2                          60 2 4 9 4 5 0 5 0 0 C A P I T A L   O U T L A Y   ( G E N E R A L ) ‐                                                    ‐                                                    9 , 9 4 3                                  1 5 , 0 0 0                              ‐                                                    60 2 4 9 4 5 0 5 0 1 E Q U I P M E N T ‐                                                    ‐                                                    3 7 , 0 3 1                              9 8 , 3 0 0                              3 8 , 0 0 0                              S e e   D e t a i l e d   A t t a c h m e n t 60 2 4 9 4 5 0 5 3 0 I M P R O V E M E N T S   O T H E R   T H A N   B L D G ‐                                                    7 4 , 1 7 7                              1 , 1 5 2 , 9 4 2                    2 , 2 3 5 , 0 0 0                    1 4 0 , 0 0 0                          60 2 4 9 4 5 0 5 5 0 M O T O R   V E H I C L E S ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    2 6 , 2 5 0                              3 5 , 2 5 0                              A l l o c a t e d   7 5 %   o f   P l a n n e d   2 0 1 7   F l e e t   P u r c h a s e s   ( S nowblower + Pickup) 60 2 4 9 4 5 0 5 9 9 C A P I T A L I Z E D   A S S E T   O F F S E T ‐                                                    ( 1 6 2 , 6 7 4 )                        ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    TO T A L   ‐   C A P I T A L   O U T L A Y ‐                                                    ( 8 8 , 4 9 7 )                            1 , 1 9 9 , 9 1 6                    2 , 3 7 4 , 5 5 0                    2 1 3 , 2 5 0                          60 2 4 9 4 5 0 4 2 0 D E P R E C I A T I O N 8 2 3 , 1 2 2                          8 2 4 , 4 3 7                          ‐                                                    8 8 0 , 0 0 0                          9 2 5 , 0 0 0                          I n c r e a s e   f o r   d e p r e c i a t i o n   o n   E a s t   A e r a t o r   &   W e s t   D igester 60 2 4 9 4 5 0 6 1 0 B O N D   I N T E R E S T ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    1 9 5 , 2 7 5                          P r o j e c t e d   2 0 2 7   W A C / S A C   D e f i c i t   C a s h   B a l a n c e   ‐   A m o r tized over 11 Years 60 2 4 9 4 5 0 7 2 0 O P E R A T I N G   T R A N S F E R S 5 7 , 5 1 7                              1 7 9 , 8 3 8                          4 0 , 0 0 0                              1 4 0 , 3 1 6                          1 5 5 , 4 8 1                          G e n e r a l   F u n d   A d m i n i s t r a t i o n   ( $ 1 1 6 , 2 8 1 )   +   J e t   V a c   D ebt ($39,200) TO T A L   ‐   O T H E R 88 0 , 6 3 9                          1 , 0 0 4 , 2 7 5                    4 0 , 0 0 0                              1 , 0 2 0 , 3 1 6                    1 , 2 7 5 , 7 5 6                    TO T A L   ‐   E X P E N S E S 1 , 5 1 6 , 2 2 8                1 , 7 9 2 , 6 7 1                2 , 1 2 3 , 2 9 6                4 , 3 7 7 , 7 3 5                  2 , 4 6 8 , 6 3 6                NE T   I N C O M E   /   ( L O S S ) ( 1 2 3 , 5 7 3 ) $                ( 2 9 7 , 5 3 7 ) $                ( 8 1 6 , 2 4 7 ) $                ( 2 , 9 1 2 , 7 9 5 ) $            ( 9 0 8 , 0 0 7 ) $                U: \ B u d g e t \ 2 0 1 7 \ U t i l i t y F u n d s \ U t i l i t y F u n d s I n p u t - M a s t e r Sewer Fund Ci t y   o f   O t s e g o En t e r p r i s e   F u n d   B u d g e t   ‐   2 0 1 7 De t a i l   o f   L i n e   I t e m   R e q u e s t s Sa n i t a r y   S e w e r   U t i l i t y Re q u e s t e d Bu d g e t B u d g e t 20 1 6 2 0 1 7 I t e m   D e t a i l   /   D e s c r i p t i o n C o m m e n t s 25 , 6 1 6 $                          2 6 , 3 8 5 $                          F a c i l i t y   O p e r a t i o n s   &   P r e v e n t a t i v e   M a i n t e n a n c e   S u pp l i e s 4, 2 2 0                                    4 , 3 4 7                                  C o l l e c t i o n   S y s t e m   /   L i f t   S t a t i o n s   O p e r a t i o n s   &  M a i n t e n a n c e   S u p p l i e s ‐                                                      ‐                                                    29 , 8 3 6                              3 0 , 7 3 2                              13 , 0 0 0 $                          2 5 , 0 0 0 $                          F e r r i c   C h l o r i d e   ‐   P ho s p h o r o u s   R e m o v a l   11 , 9 4 7                                7 , 0 0 0                                  P o l y m e r   ‐   B e l t   T h i c k e n i n g   P r o c e s s 2, 0 0 0                                    5 , 0 0 0                                  S o l i d s   H a n d l i n g   C h e m i c a l s  ‐   O d o r   C o n t r o l   /   p H   ad j u s t m e n t ‐                                                      ‐                                                    26 , 9 4 7                              3 7 , 0 0 0                              8, 5 0 0 $                                1 4 , 0 0 0 $                          E a s t   W a s t e w a t e r   T r e a t m e n t   F a c i l t i y   C o r r e c t i v e   M a i nt e n a n c e 14 , 5 0 0                                1 4 , 0 0 0                                W e s t   W a s t e w a t e r   T r e a t m e n t   F a c i l i t y   C o r r e c t i v e   M ai n t e n a n c e 4, 0 0 0                                    5 , 0 0 0                                  L i f t   S t a t i o n s   C o r r e c t i v e   M a i n t e n a n c e ‐                                                      2 0 , 0 0 0                                C o l l e c t i o n   S y s t e m   C o r r e c t i v e   M a i n t e n a n c e   ( C h i m n ey   R e p l a c e m e n t s ) ‐                                                      5 , 0 0 0                                  E q u i p m e n t   +   C o m p o n e n t s   M a i n t e n a n c e   ‐   I n f l u e n t   Sa m p l e r   W e s t   W W T F ‐                                                      5 , 0 0 0                                  E q u i p m e n t   +   C o m p o n e n t s   M a i n t e n a n c e   ‐   R A S   p u m p   We s t   W W T F ‐                                                                                            5 , 0 0 0   E q u i p m e n t   +  C o m p o n e n t s   M a i n t e n a n c e   ‐   D e h u m i d i f i e r ‐                                                      ‐                                                    27 , 0 0 0                              6 8 , 0 0 0                              1, 1 0 0 $                                1 , 0 0 0 $                              Cl o t h i n g   A l l o w a n c e   =   $ 4 0 0   x   5   O p e r a t o r s   ( 5 0 %   A l l o c a t i o n ) 37 5                                          3 7 5                                        Bo o t   A l l o w a n c e   =   $ 1 5 0   x   5   O p e r a t o r s   ( 5 0 %   A l l o c a t i o n ) ‐                                                      ‐                                                    1, 4 7 5                                    1 , 3 7 5                                  10 , 0 0 0 $                          2 0 , 0 0 0 $                          G e n e r a l   S e w e r   E n g i n e e r i n g  ( P e r m i t   R e v i e w ,   O d o r   M i ti g a t i o n ,   O p e r a t i o n a l   I s s u e s ) 90 , 0 0 0                                ‐                                                    A E 2 S   E n g i n e e r i n g   S e r v i c e s   f o r   P l a n n i n g  o f   W e s t   D i g e s t e r   &   E a s t   A e r a t o r   P r o j e c t s 50 , 0 0 0                                3 8 , 0 0 0                                W a s t e w a t e r   S y s t e m   M a s t e r   P l a n   ( f r o m   C I P ) ‐                                                      ‐                                                    15 0 , 0 0 0                          5 8 , 0 0 0                              5, 9 0 0 $                                5 , 9 0 0 $                              M P C A   ‐   M u n i c i p a l   P e r m i t   A n n u a l   F e e   ‐   E a s t   W W T F 1, 4 5 0                                    1 , 4 5 0                                  M P C A   ‐   M u n i c i p a l   P e r m i t   A n n u a l   F e e   ‐   W e s t   W W T F 40 0                                          ‐                                                    S W P P   ( N o w   i n c or p o r a t e d   i n t o   P e r m i t   R e ne w a l s ) ‐                                                      1 , 2 4 0                                  W e s t   W W T F   P e r m i t   R e n e w a l ‐                                                      ‐                                                    7, 7 5 0                                    8 , 5 9 0                                  2, 1 0 0 $                                3 , 2 2 5 $                              Em p l o y e e   C e l l   P h o n e s   ( $ 5 5   x   5 )   +   R e p l a c e m e n t   P h o n e s   ( $ 1 , 0 0 0 )   ‐   Al l o c a t e d   7 5 % ‐                                                      1 , 5 6 0                                  Ce n t u r y L i n k   I n t e r n e t   +   P h o n e   L in e s   a t   F a c i l i t i e s  ( $ 1 3 0   P e r   M o n t h) ‐                                                      6 7 5                                        A n s w e r i n g   S e r v i c e   ( $7 5   M o n t h l y )   ‐   A l l o c a t e d  7 5 % 1, 3 2 0                                    3 6 0                                        L a n d   L i n e   T e l e p h o n e  S e r v i c e   ( $ 3 0   M o n t h l y ) ‐                                                      6 3 0                                        I P A D ' s   ( $3 5   x   2 )   ‐   A l l o c a t e d   7 5 % ‐                                                      1 5 0                                        Ro u n d i n g   C o n t i n g e n c y   +   I n f l a t i o n a r y   F a c t o r 3, 4 2 0                                    6 , 6 0 0                                  R/ M   S U P P L I E S 60 2 ‐ 4 9 4 5 0 ‐ 3 0 2 EN G I N E E R I N G   F E E S 60 2 ‐ 4 9 4 5 0 ‐ 3 2 0 TE L E P H O N E PE R M I T S   &   F E E S Ac c o u n t   N o .   &   D e s c r i p t i o n 60 2 ‐ 4 9 4 5 0 ‐ 2 1 0 OP E R A T I N G   S U P P L I E S 60 2 ‐ 4 9 4 5 0 ‐ 2 1 6 CH E M I C A L   S U P P L I E S 60 2 ‐ 4 9 4 5 0 ‐ 2 2 5 UN I F O R M S / C L O T H I N G   A L L O W A N C E 60 2 ‐ 4 9 4 5 0 ‐ 3 0 6 60 2 ‐ 4 9 4 5 0 ‐ 2 2 0 U: \ B u d g e t \ 2 0 1 7 \ U t i l i t y F u n d s \ U t i l i t y F u n d s I n p u t - M a s t e r 602-Detail Ci t y   o f   O t s e g o En t e r p r i s e   F u n d   B u d g e t   ‐   2 0 1 7 De t a i l   o f   L i n e   I t e m   R e q u e s t s Sa n i t a r y   S e w e r   U t i l i t y ‐ $                                                1 , 7 5 7 $                              Mi n n e s o t a   M u n i c i a p l   U t i l i t i e s   A s s o c i a t i o n   ‐   C i t y w i d e   S a f e t y   T r a in i n g   ( 1 6   T o t a l   V i s i t s ) 1, 5 0 0                                    1 , 6 0 0                                  Op e r a t o r   C e r t i f i c a t i o n   L i c e n s i n g   a n d   T r a i n i n g   ( $ 3 2 0   x   5   O p e r a t o rs ) ‐                                                      ‐                                                    1, 5 0 0                                    3 , 3 5 7                                  42 , 6 2 4 $                          4 4 , 0 0 0 $                          E a s t   &   W e s t   W W T F   P e r m i t   R e q u i r e d   C e r t i f i e d   L a b   A n al y s i s 26 , 0 0 0                                3 8 , 3 9 2                                L o c a t e s   ( H a k a n s o n   +   G o p h e r   O n e )   ‐   B a s e d   o n   2 0 1 6  Y T D   M o n t h l y   A v e r a g e   +   5 %                                5 0 , 6 9 7                                   11 , 0 0 0   E l e c t r i c a l   &   I n s t ru m e n t a t i o n                                                      ‐   1 , 7 0 0                                  S e c u r i t y   M o n i t o r i n g   ( 2   W W T F )   +   P a r t s   &   M a i n t e n an c e                                                      ‐                                         2 , 1 0 0   P a v e m e n t   Ma n a g e m e n t   &   L a w n   S e r v i c e s   ‐   S p r a y i n g                                                      ‐                                         3 , 5 0 0   E q u i p m e n t  i n s p e c t i o n s   /   T e s t i n g   ‐   G e n e r a t o r s                                                        ‐   2 , 0 0 0 C o l l e c t i o n   S y s t e m   R e p a i r s                                                      ‐   2 , 0 0 0 M e c h a n i c a l   ‐   H e a t i n g   &   A i r   C o nd i t i o n i n g 56 , 5 0 6                                ‐                                                    T e m p o r a r y   D i g e s t e r  H a u l i n g   &   S o l i d s   P ro c e s s i n g ‐                                                      4 0 , 0 0 0                                M a s t e r   P l a n   R e s u l t s   C o n t i n g e n c y   ( I n c r e a s e d   C h e m ic a l s ,   I n c r e a s e d   H a u l i n g ,   C a p i t a l ,   E t c ) ‐                                                      2 , 3 0 8                                  Ro u n d i n g   C o n t i n g e n c y   +   I n f l a t i o n a r y   F a c t o r 17 5 , 8 2 7                          1 4 7 , 00 0                          ‐ $                                                1 0 , 0 0 0 $                          W e s t   W W T F   A u t o m a t i c   S e c u r i t y   E n t r a n c e   G a t e   ( T h i s   is   C i t y ' s   s h a r e ,   c o n t i n g e n t   o n   O H S A ) . ‐                                                      2 , 0 0 0                                  G u t t e r   ‐   W e s t   W W T F   G B T                                                      ‐                                         5 , 0 0 0   E a s t   W W T F  ‐   M e c h a n i c a l   A i r   U n i t   U p d a t e                                                      ‐                                         1 , 2 0 0   E a s t   W W T F  ‐   D o o r   R e p a i r   i n   C h e m i c a l   R o o m ‐                                                      ‐                                                    ‐                                                      1 8 , 2 0 0                              ‐ $                                                2 3 , 0 0 0 $                          J e t   V a c   F a n   r e p a i r ‐                                                      1 5 , 0 0 0                                S C A D A   R a d i o   U p g r a d e   P r o j ec t   ( 5 0 %   W a t e r   &   5 0 %   S a ni t a r y   S e w e r ) ‐                                                      ‐                                                    ‐                                                      3 8 , 0 0 0                              60 2 ‐ 4 9 4 5 0 ‐ 3 6 0 ED U C A T I O N   /   T R A I N I N G   /   C O N F E R E N C E 60 2 ‐ 4 9 4 5 0 ‐ 5 0 1 EQ U I P M E N T 60 2 ‐ 4 9 4 5 0 ‐ 3 9 0 CO N T R A C T E D   S E R V I C E S 60 2 ‐ 4 9 4 5 0 ‐ 4 0 2 RE P A I R   /   M A I N T   B U I L D I N G S U: \ B u d g e t \ 2 0 1 7 \ U t i l i t y F u n d s \ U t i l i t y F u n d s I n p u t - M a s t e r 602-Detail Ci t y   o f   O t s e g o Se w e r   U t i l i t y   F u n d Ca s h   F l o w   S u m m a r y Re v i s e d :   O c t o b e r   1 9 ,   2 0 1 6 Ra t e   I n c r e a s e 2. 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % Ba s e   C h a r g e 8. 8 5 $                                      8 . 8 5 $                                      8 . 8 5 $                                      8 . 8 5 $                                    8 . 8 5 $                                    8 . 8 5 $                                    8 . 8 5 $                                    8 . 8 5 $                                      8 . 8 5 $                                    8 . 8 5 $                                    8 . 8 5 $                                    Co n s u m p t i o n   C h a r g e 5. 4 9 $                                      5 . 4 9 $                                      5 . 4 9 $                                      5 . 4 9 $                                    5 . 4 9 $                                    5 . 4 9 $                                    5 . 4 9 $                                    5 . 4 9 $                                      5 . 4 9 $                                    5 . 4 9 $                                    5 . 4 9 $                                    Fo r e c a s t B u d g e t e d 20 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 C o m m e n t s Op e r a t i n g   R e v e n u e s Se w e r   S a l e s 1 , 4 9 7 , 3 0 0 $                  1 , 4 9 7 , 3 0 0 $                  1 , 4 9 7 , 3 0 0 $                  1 , 4 9 7 , 3 0 0 $                1 , 4 9 7 , 3 0 0 $                1 , 4 9 7 , 3 0 0 $                1 , 4 9 7 , 3 0 0 $                1 , 4 9 7 , 3 0 0 $                1 , 4 9 7 , 3 0 0 $                1 , 4 9 7 , 3 0 0 $                1 , 4 9 7 , 3 0 0 $                Ch a r g e s   f o r   S e r v i c e s ‐                                                      ‐                                                      ‐                                                      ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                  ‐                                                  Pe n a l t i e s   a n d   I n t e r e s t 6 3 , 3 2 9                                  6 3 , 3 2 9                                  6 3 , 3 2 9                                  6 3 , 3 2 9                              6 3 , 3 2 9                              6 3 , 3 2 9                              6 3 , 3 2 9                              6 3 , 3 2 9                              6 3 , 3 2 9                                6 3 , 3 2 9                              6 3 , 3 2 9                              Ot h e r ‐                                                      ‐                                                      ‐                                                      ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                  ‐                                                  Su b t o t a l 1 , 5 6 0 , 6 2 9                      1 , 5 6 0 , 6 2 9                      1 , 5 6 0 , 6 2 9                      1 , 5 6 0 , 6 2 9                  1 , 5 6 0 , 6 2 9                  1 , 5 6 0 , 6 2 9                  1 , 5 6 0 , 6 2 9                  1 , 5 6 0 , 6 2 9                  1 , 5 6 0 , 6 2 9                    1 , 5 6 0 , 6 2 9                  1 , 5 6 0 , 6 2 9                  O p e r a t i n g   R e v e n u e   F o r e c a s t   i s   $ 9 5 k   o v e r   b u d g e t . No n o p e r a t i n g   R e v e n u e s In v e s t m e n t   I n t e r e s t   ( N e t ) ‐                                                      ‐                                                      ‐                                                      ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                  ‐                                                  Ot h e r ‐                                                      ‐                                                      ‐                                                      ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                  ‐                                                  To t a l 1 , 5 6 0 , 6 2 9                      1 , 5 6 0 , 6 2 9                      1 , 5 6 0 , 6 2 9                      1 , 5 6 0 , 6 2 9                  1 , 5 6 0 , 6 2 9                  1 , 5 6 0 , 6 2 9                  1 , 5 6 0 , 6 2 9                  1 , 5 6 0 , 6 2 9                  1 , 5 6 0 , 6 2 9                    1 , 5 6 0 , 6 2 9                  1 , 5 6 0 , 6 2 9                  Ex p e n s e s Pe r s o n a l   S e r v c i e s 2 5 5 , 8 1 2                            2 7 4 , 5 4 5                            2 8 0 , 0 3 6                            2 8 5 , 6 3 7                        2 9 1 , 3 4 9                        2 9 7 , 1 7 6                        3 0 3 , 1 2 0                        3 0 9 , 1 8 2                        3 1 5 , 3 6 6                          3 2 1 , 6 7 3                        3 2 8 , 1 0 7                        2 0 1 7   B u d g e t   ‐   T h e n   2 %   I n f l a t i o n Su p p l i e s 1 5 9 , 9 7 1                            1 6 4 , 7 0 3                            1 6 7 , 9 9 7                            1 7 1 , 3 5 7                        1 7 4 , 7 8 4                        1 7 8 , 2 8 0                        1 8 1 , 8 4 5                        1 8 5 , 4 8 2                        1 8 9 , 1 9 2                          1 9 2 , 9 7 6                        1 9 6 , 8 3 5                        2 0 1 7   B u d g e t   ‐   T h e n   2 %   I n f l a t i o n Se r v i c e s   &   O t h e r   C h a r g e s 7 4 9 , 5 4 4                            5 4 0 , 3 8 2                            5 1 2 , 4 3 0                            5 2 2 , 6 7 8                        5 3 3 , 1 3 2                        5 4 3 , 7 9 4                        5 5 4 , 6 7 0                        5 6 5 , 7 6 4                        5 7 7 , 0 7 9                          5 8 8 , 6 2 1                        6 0 0 , 3 9 3                        2 0 1 7   B u d g e t   ( E n g i n e e r i n g   R e d u c e d )   ‐   T h e n   2 %   I n f l a t i on De p r e c i a t i o n 8 8 0 , 0 0 0                            9 2 5 , 0 0 0                            9 2 5 , 0 0 0                            9 2 5 , 0 0 0                        9 2 5 , 0 0 0                        9 2 5 , 0 0 0                        9 2 5 , 0 0 0                        9 2 5 , 0 0 0                        9 2 5 , 0 0 0                          9 2 5 , 0 0 0                        9 2 5 , 0 0 0                        2 0 1 7   B u d g e t   ‐   T h e n   F l a t Ca p i t a l   O u t l a y 2 , 2 8 1 , 9 7 4                      ‐                                                      ‐                                                      ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                  ‐                                                  Ca p i t a l   O u t l a y   ( C I P ) ‐                                                      2 1 3 , 2 5 0                            1 0 0 , 0 0 0                            ‐                                                  5 , 0 0 0 , 0 0 0                  ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                  1 0 , 7 5 0 , 0 0 0              B a s e d   o n   D r a f t   C I P De b t   S e r v i c e   R e s e r v e ‐                                                      1 9 5 , 2 7 5                            1 9 5 , 2 7 5                            1 9 5 , 2 7 5                        1 9 5 , 2 7 5                        1 9 5 , 2 7 5                        1 9 5 , 2 7 5                        1 9 5 , 2 7 5                        1 9 5 , 2 7 5                          1 9 5 , 2 7 5                        1 9 5 , 2 7 5                        A m o r t i z e d   5 0 %   o f   P r o j e c t e d   2 0 2 7   W A C / S A C   D e f i c i t Tr a n s f e r s   O u t 1 0 0 , 3 1 6                            1 1 6 , 2 8 1                            1 1 6 , 2 8 1                            1 1 6 , 2 8 1                        1 1 6 , 2 8 1                        1 1 6 , 2 8 1                        1 1 6 , 2 8 1                        1 1 6 , 2 8 1                        1 1 6 , 2 8 1                          1 1 6 , 2 8 1                        1 1 6 , 2 8 1                        T r a n s f e r   t o   G e n e r a l   F u n d   ‐   A d m i n i s t r a t i v e   F u n c t i o n s Tr a n s f e r s   O u t   ‐   J e t   V a c 4 0 , 0 0 0                                  3 9 , 2 0 0                                  3 8 , 4 0 0                                  3 2 , 2 4 5                              ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                  ‐                                                  T r a n s f e r   t o   D e b t   F u n d   3 9 9   ‐   J e t   V a c   ( 8 0%) To t a l 4 , 4 6 7 , 6 1 7                      2 , 4 6 8 , 6 3 6                      2 , 3 3 5 , 4 1 9                      2 , 2 4 8 , 4 7 3                  7 , 2 3 5 , 8 2 1                  2 , 2 5 5 , 8 0 7                  2 , 2 7 6 , 1 9 2                  2 , 2 9 6 , 9 8 4                  2 , 3 1 8 , 1 9 3                    2 , 3 3 9 , 8 2 6                  1 3 , 1 1 1 , 8 9 1              Ca s h   B a l a n c e   ‐   B e g i n n i n g 2, 6 1 8 , 4 7 3                      5 9 1 , 4 8 5                            6 0 8 , 4 7 8                            7 5 8 , 6 8 9                        9 9 5 , 8 4 5                        ( 3 , 7 5 4 , 3 4 7 )                ( 3 , 5 2 4 , 5 2 5 )                ( 3 , 3 1 5 , 0 8 7 )                ( 3 , 1 2 6 , 4 4 3 )                  ( 2 , 9 5 9 , 0 0 7 )                ( 2 , 8 1 3 , 2 0 3 )                Ba l a n c e   S h e e t   E f f e c t s Re v e n u e s 1 , 5 6 0 , 6 2 9                      1 , 5 6 0 , 6 2 9                      1 , 5 6 0 , 6 2 9                      1 , 5 6 0 , 6 2 9                  1 , 5 6 0 , 6 2 9                  1 , 5 6 0 , 6 2 9                  1 , 5 6 0 , 6 2 9                  1 , 5 6 0 , 6 2 9                  1 , 5 6 0 , 6 2 9                    1 , 5 6 0 , 6 2 9                  1 , 5 6 0 , 6 2 9                  Ex p e n d i t u r e s ( 4 , 4 6 7 , 6 1 7 )                    ( 2 , 4 6 8 , 6 3 6 )                    ( 2 , 3 3 5 , 4 1 9 )                    ( 2 , 2 4 8 , 4 7 3 )                ( 7 , 2 3 5 , 8 2 1 )                ( 2 , 2 5 5 , 8 0 7 )                ( 2 , 2 7 6 , 1 9 2 )                ( 2 , 2 9 6 , 9 8 4 )                ( 2 , 3 1 8 , 1 9 3 )                  ( 2 , 3 3 9 , 8 2 6 )                ( 1 3 , 1 1 1 , 8 9 1 )            No n c a s h   ‐   D e p r e c i a t i o n 8 8 0 , 0 0 0                            9 2 5 , 0 0 0                            9 2 5 , 0 0 0                            9 2 5 , 0 0 0                        9 2 5 , 0 0 0                        9 2 5 , 0 0 0                        9 2 5 , 0 0 0                        9 2 5 , 0 0 0                        9 2 5 , 0 0 0                          9 2 5 , 0 0 0                        9 2 5 , 0 0 0                        Ca s h   B a l a n c e   ‐   E n d i n g 5 9 1 , 4 8 5 $                        6 0 8 , 4 7 8 $                        7 5 8 , 6 8 9 $                        9 9 5 , 8 4 5 $                      ( 3 , 7 5 4 , 3 4 7 ) $              ( 3 , 5 2 4 , 5 2 5 ) $              ( 3 , 3 1 5 , 0 8 7 ) $              ( 3 , 1 2 6 , 4 4 3 ) $              ( 2 , 9 5 9 , 0 0 7 ) $              ( 2 , 8 1 3 , 2 0 3 ) $              ( 1 3 , 4 3 9 , 4 6 5 ) $        Pr o j e c t e d U: \ B u d g e t \ 2 0 1 7 \ C a s h F l o w s \ U t i l i t y F u n d s 602-Sewer