WAC SAC Cash FlowsCi
t
y
o
f
O
t
s
e
g
o
Wa
t
e
r
A
c
c
e
s
s
C
h
a
r
g
e
F
u
n
d
Ca
s
h
F
l
o
w
S
u
m
m
a
r
y
Re
v
i
s
e
d
:
O
c
t
o
b
e
r
1
9
,
2
0
1
6
Ra
t
e
I
n
c
r
e
a
s
e
2.
0
0
%
0
.
0
0
%
0
.
0
0
%
0
.
0
0
%
0
.
0
0
%
0
.
0
0
%
0
.
0
0
%
0
.
0
0
%
0
.
0
0
%
0
.
0
0
%
0
.
0
0
%
0
.
0
0
%
Av
a
i
l
a
b
i
l
i
t
y
C
h
a
r
g
e
1,
6
1
3
.
0
0
$
1
,
6
1
3
.
0
0
$
1
,
6
1
3
.
0
0
$
1
,
6
1
3
.
0
0
$
1
,
6
1
3
.
0
0
$
1
,
6
1
3
.
0
0
$
1
,
6
1
3
.
0
0
$
1
,
6
1
3
.
0
0
$
1
,
6
1
3
.
0
0
$
1
,
6
1
3
.
0
0
$
1
,
6
1
3
.
0
0
$
1
,
6
1
3
.
0
0
$
Pr
o
j
e
c
t
e
d
F
i
n
a
l
P
l
a
t
s
10
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
Co
n
n
e
c
t
i
o
n
C
h
a
r
g
e
1,
6
1
3
.
0
0
$
1
,
6
1
3
.
0
0
$
1
,
6
1
3
.
0
0
$
1
,
6
1
3
.
0
0
$
1
,
6
1
3
.
0
0
$
1
,
6
1
3
.
0
0
$
1
,
6
1
3
.
0
0
$
1
,
6
1
3
.
0
0
$
1
,
6
1
3
.
0
0
$
1
,
6
1
3
.
0
0
$
1
,
6
1
3
.
0
0
$
1
,
6
1
3
.
0
0
$
Pr
o
j
e
c
t
e
d
B
u
i
l
d
i
n
g
P
e
r
m
i
t
s
15
0
1
5
0
1
5
0
1
5
0
1
5
0
1
5
0
1
5
0
1
5
0
1
5
0
1
5
0
1
5
0
Fo
r
e
c
a
s
t
20
1
6
2
0
1
7
2
0
1
8
2
0
1
9
2
0
2
0
2
0
2
1
2
0
2
2
2
0
2
3
2
0
2
4
2
0
2
5
2
0
2
6
2
0
2
7
C
o
m
m
e
n
t
s
Re
v
e
n
u
e
s
WA
C
F
e
e
8
4
5
,
9
3
6
$
4
0
3
,
2
5
0
$
4
0
3
,
2
5
0
$
4
0
3
,
2
5
0
$
4
0
3
,
2
5
0
$
4
0
3
,
2
5
0
$
4
0
3
,
2
5
0
$
4
0
3
,
2
5
0
$
4
0
3
,
2
5
0
$
4
0
3
,
2
5
0
$
4
0
3
,
2
5
0
$
4
0
3
,
2
5
0
$
Sp
e
c
i
a
l
A
s
s
e
s
s
m
e
n
t
s
7
7
,
8
1
0
5
4
,
3
8
5
3
3
,
5
1
2
3
2
,
3
7
3
2
1
,
8
3
2
2
1
,
0
8
9
2
0
,
3
4
6
1
0
,
2
6
4
‐
‐
‐
‐
In
v
e
s
t
m
e
n
t
I
n
t
e
r
e
s
t
(
N
e
t
)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Mi
s
c
e
l
l
a
n
e
o
u
s
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
To
t
a
l
9
2
3
,
7
4
6
4
5
7
,
6
3
5
4
3
6
,
7
6
2
4
3
5
,
6
2
3
4
2
5
,
0
8
2
4
2
4
,
3
3
9
4
2
3
,
5
9
6
4
1
3
,
5
1
4
4
0
3
,
2
5
0
4
0
3
,
2
5
0
4
0
3
,
2
5
0
4
0
3
,
2
5
0
Ex
p
e
n
s
e
s
De
b
t
S
e
r
v
i
c
e
‐
P
r
i
n
c
i
p
a
l
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
A
c
t
u
a
l
s
De
b
t
S
e
r
v
i
c
e
‐
I
n
t
e
r
e
s
t
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
A
c
t
u
a
l
s
De
b
t
S
e
r
v
i
c
e
‐
F
i
s
c
a
l
A
g
e
n
t
F
e
e
'
s
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
A
c
t
u
a
l
s
De
b
t
P
r
i
n
c
i
p
a
l
(
2
0
0
9
A
)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
2
7
0
,
0
0
0
5
6
7
,
0
0
0
5
8
8
,
6
0
0
8
6
4
,
0
0
0
3
6
%
o
f
T
o
t
a
l
D
e
b
t
S
e
r
v
i
c
e
p
e
r
A
m
o
r
t
i
z
a
t
i
o
n
De
b
t
I
n
t
e
r
e
s
t
(
2
0
0
9
A
)
9
3
,
8
2
0
9
3
,
8
2
0
9
3
,
8
2
0
9
3
,
8
2
0
9
3
,
8
2
0
9
3
,
8
2
0
9
3
,
8
2
0
9
3
,
8
2
0
9
3
,
8
2
0
8
3
,
0
2
0
5
9
,
7
7
3
3
5
,
6
4
0
3
6
%
o
f
T
o
t
a
l
D
e
b
t
S
e
r
v
i
c
e
p
e
r
A
m
o
r
t
i
z
a
t
i
o
n
De
b
t
P
r
i
n
c
i
p
a
l
(
2
0
1
0
C
)
7
2
0
,
0
0
0
7
3
2
,
6
0
0
7
6
6
,
8
0
0
7
9
9
,
2
0
0
8
4
0
,
6
0
0
8
6
7
,
6
0
0
9
1
8
,
0
0
0
9
5
4
,
0
0
0
5
5
9
,
8
0
0
2
5
0
,
2
0
0
2
5
9
,
2
0
0
‐
3
6
%
o
f
T
o
t
a
l
D
e
b
t
S
e
r
v
i
c
e
p
e
r
A
m
o
r
t
ization
De
b
t
I
n
t
e
r
e
s
t
(
2
0
1
0
C
)
2
6
8
,
3
0
0
2
5
3
,
9
8
0
2
2
4
,
6
7
6
1
9
4
,
0
0
4
1
6
2
,
0
3
6
1
3
6
,
8
1
8
9
3
,
4
3
8
6
5
,
4
3
9
3
5
,
3
8
8
1
7
,
1
9
5
8
,
8
1
3
‐
3
6
%
o
f
T
o
t
a
l
D
e
b
t
S
e
r
v
i
c
e
p
e
r
A
m
o
r
t
ization
To
t
a
l
1
,
0
8
2
,
1
2
0
1
,
0
8
0
,
4
0
0
1
,
0
8
5
,
2
9
6
1
,
0
8
7
,
0
2
4
1
,
0
9
6
,
4
5
6
1
,
0
9
8
,
2
3
8
1
,
1
0
5
,
2
5
8
1
,
1
1
3
,
2
5
9
9
5
9
,
0
0
8
9
1
7
,
4
1
5
9
1
6
,
3
8
6
8
9
9
,
6
4
0
Ca
s
h
B
a
l
a
n
c
e
‐
B
e
g
i
n
n
i
n
g
3,
0
4
0
,
6
0
6
2
,
8
8
2
,
2
3
2
2
,
2
5
9
,
4
6
7
1
,
6
1
0
,
9
3
3
9
5
9
,
5
3
2
2
8
8
,
1
5
8
(
3
8
5
,
7
4
1
)
(
1
,
0
6
7
,
4
0
3
)
(
1
,
7
6
7
,
1
4
8
)
(
2
,
3
2
2
,
9
0
6
)
(
2
,
8
3
7
,
0
7
1
)
(
3
,
3
5
0
,
2
0
7
)
Ba
l
a
n
c
e
S
h
e
e
t
E
f
f
e
c
t
s
Re
v
e
n
u
e
s
9
2
3
,
7
4
6
4
5
7
,
6
3
5
4
3
6
,
7
6
2
4
3
5
,
6
2
3
4
2
5
,
0
8
2
4
2
4
,
3
3
9
4
2
3
,
5
9
6
4
1
3
,
5
1
4
4
0
3
,
2
5
0
4
0
3
,
2
5
0
4
0
3
,
2
5
0
4
0
3
,
2
5
0
Ex
p
e
n
d
i
t
u
r
e
s
(
1
,
0
8
2
,
1
2
0
)
(
1
,
0
8
0
,
4
0
0
)
(
1
,
0
8
5
,
2
9
6
)
(
1
,
0
8
7
,
0
2
4
)
(
1
,
0
9
6
,
4
5
6
)
(
1
,
0
9
8
,
2
3
8
)
(
1
,
1
0
5
,
2
5
8
)
(
1
,
1
1
3
,
2
5
9
)
(
9
5
9
,
0
0
8
)
(
9
1
7
,
4
1
5
)
(
9
1
6
,
3
8
6
)
(
8
9
9
,
6
4
0
)
Ca
s
h
B
a
l
a
n
c
e
‐
E
n
d
i
n
g
2,
8
8
2
,
2
3
2
$
2
,
2
5
9
,
4
6
7
$
1
,
6
1
0
,
9
3
3
$
9
5
9
,
5
3
2
$
2
8
8
,
1
5
8
$
(
3
8
5
,
7
4
1
)
$
(
1
,
0
6
7
,
4
0
3
)
$
(
1
,
7
6
7
,
1
4
8
)
$
(
2
,
3
2
2
,
9
0
6
)
$
(
2
,
8
3
7
,
0
7
1
)
$
(
3
,
3
5
0
,
2
0
7
)
$
(
3
,
8
4
6
,
5
9
7
)
$
Bo
n
d
s
P
a
y
a
b
l
e
9,
2
3
7
,
6
0
0
$
8
,
5
0
5
,
0
0
0
$
7
,
7
3
8
,
2
0
0
$
6
,
9
3
9
,
0
0
0
$
6
,
0
9
8
,
4
0
0
$
5
,
2
3
0
,
8
0
0
$
4
,
3
1
2
,
8
0
0
$
3
,
3
5
8
,
8
0
0
$
2
,
5
2
9
,
0
0
0
$
1
,
7
1
1
,
8
0
0
$
8
6
4
,
0
0
0
$
‐
$
Pr
o
j
e
c
t
e
d
U:
\
B
u
d
g
e
t
\
2
0
1
7
\
C
a
s
h
F
l
o
w
s
\
U
t
i
l
i
t
y
F
u
n
d
s
360-WAC
Ci
t
y
o
f
O
t
s
e
g
o
Se
w
e
r
A
c
c
e
s
s
C
h
a
r
g
e
F
u
n
d
Ca
s
h
F
l
o
w
S
u
m
m
a
r
y
Re
v
i
s
e
d
:
O
c
t
o
b
e
r
1
9
,
2
0
1
6
Ra
t
e
I
n
c
r
e
a
s
e
2.
0
0
%
0
.
0
0
%
0
.
0
0
%
0
.
0
0
%
0
.
0
0
%
0
.
0
0
%
0
.
0
0
%
0
.
0
0
%
0
.
0
0
%
0
.
0
0
%
0
.
0
0
%
0
.
0
0
%
Av
a
i
l
a
b
i
l
i
t
y
C
h
a
r
g
e
2,
3
1
0
.
0
0
$
2
,
3
1
0
.
0
0
$
2
,
3
1
0
.
0
0
$
2
,
3
1
0
.
0
0
$
2
,
3
1
0
.
0
0
$
2
,
3
1
0
.
0
0
$
2
,
3
1
0
.
0
0
$
2
,
3
1
0
.
0
0
$
2
,
3
1
0
.
0
0
$
2
,
3
1
0
.
0
0
$
2
,
3
1
0
.
0
0
$
2
,
3
1
0
.
0
0
$
Pr
o
j
e
c
t
e
d
F
i
n
a
l
P
l
a
t
s
10
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
Co
n
n
e
c
t
i
o
n
C
h
a
r
g
e
6,
9
3
2
.
0
0
$
6
,
9
3
2
.
0
0
$
6
,
9
3
2
.
0
0
$
6
,
9
3
2
.
0
0
$
6
,
9
3
2
.
0
0
$
6
,
9
3
2
.
0
0
$
6
,
9
3
2
.
0
0
$
6
,
9
3
2
.
0
0
$
6
,
9
3
2
.
0
0
$
6
,
9
3
2
.
0
0
$
6
,
9
3
2
.
0
0
$
6
,
9
3
2
.
0
0
$
Pr
o
j
e
c
t
e
d
B
u
i
l
d
i
n
g
P
e
r
m
i
t
s
15
0
1
5
0
1
5
0
1
5
0
1
5
0
1
5
0
1
5
0
1
5
0
1
5
0
1
5
0
1
5
0
Fo
r
e
c
a
s
t
20
1
6
2
0
1
7
2
0
1
8
2
0
1
9
2
0
2
0
2
0
2
1
2
0
2
2
2
0
2
3
2
0
2
4
2
0
2
5
2
0
2
6
2
0
2
7
C
o
m
m
e
n
t
s
Re
v
e
n
u
e
s
SA
C
F
e
e
2
,
1
6
1
,
0
8
6
$
1
,
2
7
0
,
8
0
0
$
1
,
2
7
0
,
8
0
0
$
1
,
2
7
0
,
8
0
0
$
1
,
2
7
0
,
8
0
0
$
1
,
2
7
0
,
8
0
0
$
1
,
2
7
0
,
8
0
0
$
1
,
2
7
0
,
8
0
0
$
1
,
2
7
0
,
8
0
0
$
1
,
2
7
0
,
8
0
0
$
1
,
2
7
0
,
8
0
0
$
1
,
2
7
0
,
8
0
0
$
Sp
e
c
i
a
l
A
s
s
e
s
s
m
e
n
t
s
1
9
0
,
1
0
8
9
8
,
5
1
2
9
5
,
4
7
5
9
2
,
4
3
7
6
2
,
2
5
7
6
0
,
1
4
2
5
8
,
0
2
7
2
9
,
6
8
0
‐
‐
‐
‐
In
v
e
s
t
m
e
n
t
I
n
t
e
r
e
s
t
(
N
e
t
)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Mi
s
c
e
l
l
a
n
e
o
u
s
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
To
t
a
l
2
,
3
5
1
,
1
9
4
1
,
3
6
9
,
3
1
2
1
,
3
6
6
,
2
7
5
1
,
3
6
3
,
2
3
7
1
,
3
3
3
,
0
5
7
1
,
3
3
0
,
9
4
2
1
,
3
2
8
,
8
2
7
1
,
3
0
0
,
4
8
0
1
,
2
7
0
,
8
0
0
1
,
2
7
0
,
8
0
0
1
,
2
7
0
,
8
0
0
1
,
2
7
0
,
8
0
0
Ex
p
e
n
s
e
s
De
b
t
S
e
r
v
i
c
e
‐
P
r
i
n
c
i
p
a
l
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
A
c
t
u
a
l
s
De
b
t
S
e
r
v
i
c
e
‐
I
n
t
e
r
e
s
t
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
A
c
t
u
a
l
s
De
b
t
S
e
r
v
i
c
e
‐
F
i
s
c
a
l
A
g
e
n
t
F
e
e
'
s
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
A
c
t
u
a
l
s
De
b
t
P
r
i
n
c
i
p
a
l
(
2
0
0
9
A
)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
4
8
0
,
0
0
0
1
,
0
0
8
,
0
0
0
1
,
0
4
6
,
4
0
0
1
,
5
3
6
,
0
0
0
6
4
%
o
f
T
o
t
a
l
D
e
b
t
S
e
r
v
i
c
e
p
e
r
A
m
o
r
t
i
z
a
t
i
o
n
De
b
t
I
n
t
e
r
e
s
t
(
2
0
0
9
A
)
1
6
6
,
7
9
0
1
6
6
,
7
9
0
1
6
6
,
7
9
0
1
6
6
,
7
9
0
1
6
6
,
7
9
0
1
6
6
,
7
9
0
1
6
6
,
7
9
0
1
6
6
,
7
9
0
1
6
6
,
7
9
0
1
4
7
,
5
9
0
1
0
6
,
2
6
2
6
3
,
3
6
0
6
4
%
o
f
T
o
t
a
l
D
e
b
t
S
e
r
v
i
c
e
p
e
r
A
m
o
r
t
i
z
a
t
i
o
n
De
b
t
P
r
i
n
c
i
p
a
l
(
2
0
1
0
C
)
1
,
2
8
0
,
0
0
0
1
,
3
0
2
,
4
0
0
1
,
3
6
3
,
2
0
0
1
,
4
2
0
,
8
0
0
1
,
4
9
4
,
4
0
0
1
,
5
4
2
,
4
0
0
1
,
6
3
2
,
0
0
0
1
,
6
9
6
,
0
0
0
9
9
5
,
2
0
0
4
4
4
,
8
0
0
4
6
0
,
8
0
0
‐
6
4
%
o
f
T
o
t
a
l
D
e
b
t
S
e
r
v
i
c
e
p
e
r
A
m
o
r
t
ization
De
b
t
I
n
t
e
r
e
s
t
(
2
0
1
0
C
)
4
7
7
,
1
2
0
4
5
1
,
5
2
0
3
9
9
,
4
2
4
3
4
4
,
8
9
6
2
8
8
,
0
6
4
2
4
3
,
2
3
2
1
6
6
,
1
1
2
1
1
6
,
3
3
6
6
2
,
9
1
2
3
0
,
5
6
8
1
5
,
6
6
7
‐
6
4
%
o
f
T
o
t
a
l
D
e
b
t
S
e
r
v
i
c
e
p
e
r
A
m
o
r
t
ization
Tr
a
n
s
f
e
r
s
O
u
t
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
To
t
a
l
1
,
9
2
3
,
9
1
0
1
,
9
2
0
,
7
1
0
1
,
9
2
9
,
4
1
4
1
,
9
3
2
,
4
8
6
1
,
9
4
9
,
2
5
4
1
,
9
5
2
,
4
2
2
1
,
9
6
4
,
9
0
2
1
,
9
7
9
,
1
2
6
1
,
7
0
4
,
9
0
2
1
,
6
3
0
,
9
5
8
1
,
6
2
9
,
1
2
9
1
,
5
9
9
,
3
6
0
Ca
s
h
B
a
l
a
n
c
e
‐
B
e
g
i
n
n
i
n
g
5,
2
0
2
,
5
2
4
5
,
6
2
9
,
8
0
8
5
,
0
7
8
,
4
1
0
4
,
5
1
5
,
2
7
1
3
,
9
4
6
,
0
2
2
3
,
3
2
9
,
8
2
5
2
,
7
0
8
,
3
4
5
2
,
0
7
2
,
2
7
0
1
,
3
9
3
,
6
2
4
9
5
9
,
5
2
2
5
9
9
,
3
6
4
2
4
1
,
0
3
5
Ba
l
a
n
c
e
S
h
e
e
t
E
f
f
e
c
t
s
Re
v
e
n
u
e
s
2
,
3
5
1
,
1
9
4
1
,
3
6
9
,
3
1
2
1
,
3
6
6
,
2
7
5
1
,
3
6
3
,
2
3
7
1
,
3
3
3
,
0
5
7
1
,
3
3
0
,
9
4
2
1
,
3
2
8
,
8
2
7
1
,
3
0
0
,
4
8
0
1
,
2
7
0
,
8
0
0
1
,
2
7
0
,
8
0
0
1
,
2
7
0
,
8
0
0
1
,
2
7
0
,
8
0
0
Ex
p
e
n
d
i
t
u
r
e
s
(
1
,
9
2
3
,
9
1
0
)
(
1
,
9
2
0
,
7
1
0
)
(
1
,
9
2
9
,
4
1
4
)
(
1
,
9
3
2
,
4
8
6
)
(
1
,
9
4
9
,
2
5
4
)
(
1
,
9
5
2
,
4
2
2
)
(
1
,
9
6
4
,
9
0
2
)
(
1
,
9
7
9
,
1
2
6
)
(
1
,
7
0
4
,
9
0
2
)
(
1
,
6
3
0
,
9
5
8
)
(
1
,
6
2
9
,
1
2
9
)
(
1
,
5
9
9
,
3
6
0
)
Ca
s
h
B
a
l
a
n
c
e
‐
E
n
d
i
n
g
5,
6
2
9
,
8
0
8
$
5
,
0
7
8
,
4
1
0
$
4
,
5
1
5
,
2
7
1
$
3
,
9
4
6
,
0
2
2
$
3
,
3
2
9
,
8
2
5
$
2
,
7
0
8
,
3
4
5
$
2
,
0
7
2
,
2
7
0
$
1
,
3
9
3
,
6
2
4
$
9
5
9
,
5
2
2
$
5
9
9
,
3
6
4
$
2
4
1
,
0
3
5
$
(
8
7
,
5
2
5
)
$
Bo
n
d
s
P
a
y
a
b
l
e
16
,
4
2
2
,
4
0
0
$
1
5
,
1
2
0
,
0
0
0
$
1
3
,
7
5
6
,
8
0
0
$
1
2
,
3
3
6
,
0
0
0
$
1
0
,
8
4
1
,
6
0
0
$
9
,
2
9
9
,
2
0
0
$
7
,
6
6
7
,
2
0
0
$
5
,
9
7
1
,
2
0
0
$
4
,
4
9
6
,
0
0
0
$
3
,
0
4
3
,
2
0
0
$
1
,
5
3
6
,
0
0
0
$
‐
$
Pr
o
j
e
c
t
e
d
U:
\
B
u
d
g
e
t
\
2
0
1
7
\
C
a
s
h
F
l
o
w
s
\
U
t
i
l
i
t
y
F
u
n
d
s
361-SAC