Loading...
Water Budget - Line Items Detail Cash FlowsCi t y   o f   O t s e g o En t e r p r i s e   F u n d   B u d g e t   ‐   2 0 1 7 De p a r t m e n t   R e q u e s t s Wa t e r   U t i l i t y Re q u e s t e d Ac t u a l A c t u a l Y e a r ‐ t o ‐ D a t e B u d g e t B u d g e t Fu n d D e p a r t m e n t S o u r c e A c c o u n t   D e s c r i p t i o n 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 7 C o m m e n t s Re v e n u e s 60 1 4 9 4 0 0 3 7 1 5 0 W A T E R   S A L E S 88 3 , 9 6 6 $                      89 3 , 5 8 6 $                      83 6 , 8 8 5 $                      92 5 , 0 0 0 $                      97 3 , 1 6 9 $                      60 1 4 9 4 0 0 3 7 1 5 5 W A T E R   S A L E S   ‐   I R R I G A T I O N 10 6 , 7 4 7                          12 9 , 6 4 7                          11 4 , 9 3 2                          90 , 0 0 0                              13 7 , 9 1 9                          60 1 4 9 4 0 0 3 7 1 6 0 W A T E R   N S F (5 6 5 )                                      (1 0 7 )                                      15                                              ‐                                                    ‐                                                    60 1 4 9 4 0 0 3 1 9 0 0 P E N A L T I E S   A N D   I N T E R E S T 35 , 2 8 1                              36 , 2 3 0                              32 , 2 4 3                              30 , 0 0 0                              38 , 6 9 2                              TO T A L   ‐   O P E R A T I N G 1, 0 2 5 , 4 2 9                    1, 0 5 9 , 3 5 6                    98 4 , 0 7 5                          1, 0 4 5 , 0 0 0                    1, 1 4 9 , 7 8 0                    No   r a t e   i n c r e a s e s   a r e   f a c t o r e d   i n t o   t h e   o p e r a t i n g   r e v e n u e s . 60 1 4 9 4 0 0 3 4 1 0 9 O T H E R   A D M I N I S T R A T I V E   C H A R G E S 15 , 2 2 5                              10 , 5 5 0                              9, 7 1 3                                  ‐                                                    ‐                                                    60 1 4 9 4 0 0 3 4 3 0 2 W A T E R   M E T E R S 70 , 0 5 6                              75 , 4 6 0                              78 , 5 0 7                              88 , 4 0 0                              90 , 6 0 0                              2 0 0   M e t e r s   a t   $ 4 5 3 60 1 4 9 4 0 0 3 6 1 0 0 S P E C I A L   A S S E S S M E N T S (4 , 5 5 1 )                                32 , 3 7 4                              24 , 2 9 1                              ‐                                                    ‐                                                    60 1 4 9 4 0 0 3 6 1 0 2 S P E C I A L   A S S E S S M E N T S   ‐   P & I 6, 1 6 8                                  ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    60 1 4 9 4 0 0 3 6 2 1 0 I N T E R E S T   E A R N I N G S 42 , 9 1 9                              29 , 7 2 4                              ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    60 1 4 9 4 0 0 3 6 2 1 3 N E T   C H A N G E   I N   I N V E S T M E N T   F M V ‐                                                    ( 7 , 5 8 2 )                                ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    60 1 4 9 4 0 0 3 6 2 3 2 C A P I T A L   C O N T R I B .   D E V E L O P E R S 42 , 5 3 0                              ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    60 1 4 9 4 0 0 3 7 1 6 5 W A T E R T O W E R   R E N T A L S ‐ A N T E N N A S 52 , 5 3 8                              63 , 1 9 6                              61 , 1 2 1                              66 , 0 0 0                              66 , 0 0 0                              S p r i n t   /   V e r i z o n   /   N e x t e r a 60 1 4 9 4 0 0 3 7 1 7 0 D N R   F E E S   F O R   S T A T E 17 , 4 2 6                              18 , 5 9 7                              19 , 7 9 9                              19 , 0 8 0                              20 , 9 8 8                              3 , 3 0 0   A c c o u n t s   a t   $ 6 . 3 6 60 1 4 9 4 0 0 3 8 9 9 0 O T H E R   M I S C E L L A N E O U S 13 , 1 8 5                              69 2                                        19                                              ‐                                                    ‐                                                    60 1 4 9 4 0 0 3 8 9 9 1 R E F U N D S   &   R E I M B U R S E M E N T S ‐                                                    1 , 0 7 8                                  12 0                                        ‐                                                    ‐                                                    TO T A L   ‐   N O N   O P E R A T I N G 25 5 , 4 9 6                          22 4 , 0 8 9                          19 3 , 5 6 9                          17 3 , 4 8 0                          17 7 , 5 8 8                          TO T A L   ‐   R E V E N U E S 1, 2 8 0 , 9 2 6                1, 2 8 3 , 4 4 5                1, 1 7 7 , 6 4 4                1, 2 1 8 , 4 8 0                  1, 3 2 7 , 3 6 8                Ex p e n s e s 60 1 4 9 4 0 0 1 0 1 F U L L ‐ T I M E   E M P L O Y E E S   R E G U L A R 2 7 , 0 6 0                              4 9 , 5 1 3                              4 6 , 9 3 5                              6 1 , 9 8 3                              6 6 , 3 6 8                              60 1 4 9 4 0 0 1 0 2 W A G E S   ‐   F T   O V E R T I M E 7 0 9                                        1 , 6 0 8                                  2 , 1 4 8                                  1 , 2 5 0                                  2 , 5 0 0                                  60 1 4 9 4 0 0 1 0 4 W A G E S   ‐   P T   E M P L O Y E E S 2 , 0 3 2                                  9 0 0                                        ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    60 1 4 9 4 0 0 1 1 9 P A Y R O L L   A L L O C A T I O N ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    60 1 4 9 4 0 0 1 2 1 P E R A 2 , 0 8 0                                  4 , 2 8 1                                  3 , 5 3 1                                  4 , 7 4 2                                  5 , 0 9 0                                  60 1 4 9 4 0 0 1 2 2 F I C A   A N D   M E D I C A R E 2 , 0 8 6                                  3 , 8 3 1                                  3 , 6 5 0                                  4 , 8 3 7                                  5 , 1 9 2                                  60 1 4 9 4 0 0 1 2 3 H E A L T H 3 , 0 8 7                                  ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    60 1 4 9 4 0 0 1 3 0 O T H E R   E M P L O Y E R   P A I D   I N S 2 7 4                                        6 , 1 5 7                                  7 , 0 6 8                                  7 , 7 7 7                                  9 , 5 3 0                                  60 1 4 9 4 0 0 1 5 0 W O R K E R S   C O M P E N S A T I O N 7 1 7                                        1 , 1 4 6                                  4 , 4 2 3                                  3 , 0 2 9                                  2 , 8 3 6                                  60 1 4 9 4 0 0 1 9 1 G E R F   P E N S I O N   E X P E N S E ‐                                                    9 2 5                                        ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    TO T A L   ‐   P E R S O N A L   S E R V I C E S 38 , 0 4 6                              6 8 , 3 6 1                              6 7 , 7 5 5                              8 3 , 6 1 8                              9 1 , 5 1 6                              60 1 4 9 4 0 0 2 0 1 O F F I C E   S U P P L I E S   A N D   E X P E N S E S 1 1 , 2 0 3                              2 , 6 5 2                                  3 , 2 3 1                                  5 , 0 0 0                                  5 , 0 0 0                                  60 1 4 9 4 0 0 2 0 2 F U E L ‐                                                    1 , 8 1 8                                  ‐                                                    2 , 9 6 3                                  1 , 8 3 0                                  A l l o c a t e d   2 5 %   o f   E s t i m a t e d   2 , 5 0 0   G a l l o n s   a t   $ 2 . 9 3   ( S a m e   R a t e   a s   F l e e t ) 60 1 4 9 4 0 0 2 0 6 P O S T A G E 6 , 2 6 1                                  6 , 1 7 2                                  4 , 8 1 7                                  8 , 8 2 0                                  9 , 3 0 6                                  A l l o c a t e d   5 0 %   o f   M o n t h l y   B i l l   M a i l i n g s   ( 3 , 3 0 0   A c c o u n t s     a t   $ 0 . 4 7 ) 60 1 4 9 4 0 0 2 1 0 O P E R A T I N G   S U P P L I E S 1 0 8 , 9 9 4                          7 , 1 3 2                                  1 , 4 3 5                                  9 , 2 0 0                                  9 , 0 0 0                                  O p e r a t i o n a l   &   P r e v e n t a t i v e   M a i n t e n a n c e   I t e m s 60 1 4 9 4 0 0 2 1 6 C H E M I C A L   S U P P L I E S ‐                                                    5 9 , 5 5 9                              6 5 , 3 3 4                              6 0 , 0 0 0                              7 2 , 0 0 0                              S e e   D e t a i l e d   A t t a c h m e n t 60 1 4 9 4 0 0 2 2 0 R E P A I R S / M A I N T   S U P P L I E S 2, 5 5 5                                  15 , 3 9 5                              10 , 0 4 7                              34 , 6 0 0                              40 , 0 0 0                              S e e   D e t a i l e d   A t t a c h m e n t 60 1 4 9 4 0 0 2 2 5 U N I F O R M S / C L O T H I N G   A L L O W A N C E 90 1                                        1, 9 9 2                                  60 5                                        1, 4 7 5                                  1, 3 7 5                                  S e e   D e t a i l e d   A t t a c h m e n t 60 1 4 9 4 0 0 2 2 7 S A F E T Y   S U P P L I E S 31 9                                        1, 1 6 2                                  42 9                                        1, 5 0 0                                  1, 8 0 0                                  60 1 4 9 4 0 0 2 2 8 U T I L I T Y   S Y S T E M   S U P P L I E S ‐                                                    5 9 , 7 5 8                              69 , 0 1 4                              65 , 7 0 0                              68 , 1 7 5                              P u r c h a s e   o f   2 2 5   M e t e r s   ( 2 0 0   N e w   C o n s t r u c t i o n   +   2 5   R e p l a c e m e n t s ) 60 1 4 9 4 0 0 2 4 0 S M A L L   T O O L S / E Q U I P M E N T 4, 9 2 9                                  2, 8 0 1                                  64 0                                        40 0                                        1, 0 0 0                                  60 1 4 9 4 0 0 2 9 8 W / S   F L E E T   E X P E N S E S 3, 3 2 2                                  58 6                                        ‐                                                    2 , 6 0 0                                  3, 0 0 0                                  TO T A L   ‐   S U P P L I E S 13 8 , 4 8 4                          15 9 , 0 2 7                          15 5 , 5 5 3                          19 2 , 2 5 8                          21 2 , 4 8 6                          49 4 0 0   ‐   W a t e r   U t i l i t y   F u n d Ac c o u n t   N u m b e r U: \ B u d g e t \ 2 0 1 7 \ U t i l i t y F u n d s \ U t i l i t y F u n d s I n p u t - M a s t e r Water Fund 60 1 4 9 4 0 0 3 0 1 L E G A L   S E R V I C E S ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    50 0                                        50 0                                        60 1 4 9 4 0 0 3 0 2 E N G I N E E R I N G   F E E S 42 , 5 5 0                              41 , 0 2 0                              12 , 8 1 6                              5, 0 0 0                                  23 8 , 3 6 8                          Se e   D e t a i l e d   A t t a c h m e n t 60 1 4 9 4 0 0 3 0 3 P L A N N I N G   F E E S ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    60 1 4 9 4 0 0 3 0 6 P E R M I T S   &   F E E S 25 , 2 9 6                              31 , 2 3 0                              15 , 0 9 8                              27 , 5 8 0                              29 , 4 8 8                              S e e   D e t a i l e d   A t t a c h m e n t 60 1 4 9 4 0 0 3 1 5 G I S   S E R V I C E S 1, 6 4 7                                  45 0                                        ‐                                                    4 , 0 0 0                                  ‐                                                    60 1 4 9 4 0 0 3 2 0 T E L E P H O N E 2, 5 9 3                                  2, 8 6 7                                  1, 6 6 3                                  3, 4 2 0                                  3, 6 0 0                                  S e e   D e t a i l e d   A t t a c h m e n t 60 1 4 9 4 0 0 3 2 1 M I L E A G E / T R A V E L ‐                                                    37                                              30 9                                        ‐                                                    40 0                                        60 1 4 9 4 0 0 3 2 2 U T I L I T I E S 69 , 6 0 7                              62 , 8 1 6                              46 , 6 4 3                              59 , 0 0 0                              69 , 0 3 7                              B a s e d   o n   2 0 1 6   Y T D   M o n t h l y   A v e r a g e   +   2 0 %   ( W a t e r   T o w e r   # 1   O n l i n e ) 60 1 4 9 4 0 0 3 5 0 P R I N T   &   P U B L I S H I N G ‐                                                    ‐                                                    13 6                                        30 0                                        30 0                                        S t a t u t o r y   P u b l i s h   R e q u i r e m e n t s   ( B u d g e t   &   F i n a n c i a l   S t a t e m e n t s ) 60 1 4 9 4 0 0 3 5 5 D U E S   &   M E M B E R S H I P S 62 9                                        13 3                                        53 9                                        35 2                                        40 0                                        M M U A   M e m b e r s h i p   &   M i n n e s o t a   R u r a l   W a t e r   A s s o c i a t i o n 60 1 4 9 4 0 0 3 6 0 E D U C A T I O N / T R A I N I N G / C O N F E R E N C E S 2, 0 7 6                                  6, 0 4 9                                  79 6                                        1, 5 0 0                                  2, 1 8 6                                  S e e   D e t a i l e d   A t t a c h m e n t 60 1 4 9 4 0 0 3 6 1 L I A B I L I T Y   A N D   P R O P E R T Y   I N S U R A N 8, 0 4 6                                  7, 0 3 7                                  7, 1 8 7                                  10 , 6 8 8                              10 , 3 0 6                              E s t i m a t e   ‐   5 %   I n c r e a s e   f r o m   2 0 1 5 ‐ 2 0 1 6   A c t u a l   P r e m i u m s 60 1 4 9 4 0 0 3 7 5 W A T E R   T E S T   F E E ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    60 1 4 9 4 0 0 3 9 0 C O N T R A C T E D   S E R V I C E S 51 , 2 1 3                              51 , 5 7 1                              61 , 4 6 7                              83 , 5 8 0                              93 , 9 2 3                              S e e   D e t a i l e d   A t t a c h m e n t 60 1 4 9 4 0 0 4 0 2 R E P A I R S / M A I N T   B U I L D I N G S 57 1                                        32 8                                        ‐                                                    ‐                                                    1 , 0 0 0                                  G u t t e r s   o n   W e l l   H o u s e   # 2 60 1 4 9 4 0 0 4 1 0 R E N T A L S 38                                              ‐                                                    65 4                                        ‐                                                    87 2                                        L e a s e   P a y m e n t s   ‐   U t i l i t y   B i l l   F o l d i n g   +   E n v e l o p e   S t u f f i n g   M a c h i n e 60 1 4 9 4 0 0 4 3 0 M I S C E L L A N E O U S ‐                                                    1 , 5 6 7                                  ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    60 1 4 9 4 0 0 4 3 7 B A N K   S E R V I C E   C H A R G E S ‐                                                    5 , 0 7 1                                  3, 2 9 1                                  8, 4 0 0                                  13 , 2 0 0                              A l l o c a t e d   5 0 %   o f   E s t i m a t e d   M o n t h l y   C r e d i t   C a r d   &   A C H   C h a r g e s TO T A L   ‐   S E R V I C E S   &   O T H E R   C H A R G E S 20 4 , 2 6 5                          21 0 , 1 7 4                          15 0 , 6 0 0                          20 4 , 3 2 0                          46 3 , 5 8 0                          60 1 4 9 4 0 0 5 0 1 E Q U I P M E N T ‐                                                    ‐                                                    1 9 , 5 3 4                              ‐                                                    1 5 , 0 0 0                              S C A D A   R a d i o   U p g r a d e   P r o j e c t   ( 5 0 %   W a t e r   &   5 0 %   S a n i t a r y   S e w e r ) 60 1 4 9 4 0 0 5 3 0 I M P R O V E M E N T S   O T H E R   T H A N   B L D G ‐                                                    1 2 , 5 4 2                              12 , 6 6 0                              42 8 , 6 0 0                          1, 7 3 7 , 1 3 0                    Ba s e d   o n   D r a f t   C I P   ( 1 0 ‐ 1 1 ‐ 2 0 1 6 ) 60 1 4 9 4 0 0 5 5 0 M O T O R   V E H I C L E S ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    8 , 7 5 0                                  11 , 7 5 0                              A l l o c a t e d   2 5 %   o f   P l a n n e d   2 0 1 7   F l e e t   P u r c h a s e s   ( S n o w b l o w e r   +   P i c k u p ) 60 1 4 9 4 0 0 5 9 9 C A P I T A L I Z E D   A S S E T   O F F S E T ‐                                                    ( 1 2 , 5 4 2 )                            ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    TO T A L   ‐   C A P I T A L   O U T L A Y ‐                                                    ‐                                                    3 2 , 1 9 4                              43 7 , 3 5 0                          1, 7 6 3 , 8 8 0                    60 1 4 9 4 0 0 4 2 0 D E P R E C I A T I O N 47 2 , 7 6 1                          47 3 , 6 7 9                          ‐                                                    5 1 0 , 0 0 0                          51 0 , 0 0 0                          No   i n c r e a s e   a s   t h e r e   h a v e   b e e n   n o   m a j o r   a d d i t i o n s   i n   2 0 1 6 . 60 1 4 9 4 0 0 6 0 2 B O N D   I N T E R E S T ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    1 9 5 , 2 7 5                          Pr o j e c t e d   2 0 2 7   W A C / S A C   D e f i c i t   C a s h   B a l a n c e   ‐   A m o r t i z e d   o v e r   1 1   Y e a r s 60 1 4 9 4 0 0 7 2 0 O P E R A T I N G   T R A N S F E R S 52 , 8 8 9                              95 , 7 4 8                              10 , 0 0 0                              43 , 4 3 9                              48 , 5 6 1                              G e n e r a l   F u n d   A d m i n i s t r a t i o n   ( $ 3 8 , 7 6 1 )   +   J e t   V a c   D e b t   ( $ 9 , 8 0 0 ) TO T A L   ‐   O T H E R 52 5 , 6 5 0                          56 9 , 4 2 7                          10 , 0 0 0                              55 3 , 4 3 9                          75 3 , 8 3 6                          TO T A L   ‐   E X P E N S E S 90 6 , 4 4 6                      1, 0 0 6 , 9 8 9                41 6 , 1 0 1                      1, 4 7 0 , 9 8 5                  3, 2 8 5 , 2 9 8                NE T   I N C O M E   /   ( L O S S ) 3 7 4 , 4 8 0 $                    27 6 , 4 5 6 $                    76 1 , 5 4 3 $                    (2 5 2 , 5 0 5 ) $                  (1 , 9 5 7 , 9 3 0 ) $          U: \ B u d g e t \ 2 0 1 7 \ U t i l i t y F u n d s \ U t i l i t y F u n d s I n p u t - M a s t e r Water Fund Ci t y   o f   O t s e g o En t e r p r i s e   F u n d   Bu d g e t   ‐   2 0 1 7 De t a i l   o f   L i n e   I t e m   R e q u e s t s Wa t e r   U t i l i t y Re q u e s t e d Bu d g e t B u d g e t 20 1 6 2 0 1 7 I t e m   D e t a i l   /   D e s c r i p t i o n C o m m e n t 6, 0 0 0 $                              8 , 0 0 0 $                              F l u o r i d e 48 , 0 0 0                              5 6 , 0 0 0                              P o l y p h o s p h a t e 6, 0 0 0                                  8 , 0 0 0                                  C h l o r i n e ‐                                                    ‐                                                    60 , 0 0 0                              7 2 , 0 0 0                              15 , 0 0 0 $                          1 5 , 0 0 0 $                          Co r r e c t i v e   M a i n t e n a n c e   I t e m s   ( E x .   C h e m i c a l   P u m p s ,   V a l v e s ,   H y d r a nt   P a r t s ,   R e p a i r s ) 19 , 6 0 0                              2 5 , 0 0 0                              Eq u i p m e n t   M a i n t e n a n c e   I t e m s   ( E x .   W e l l   P u m p s ,   V F D ) ‐                                                    ‐                                                    34 , 6 0 0                              4 0 , 0 0 0                              1, 1 0 0 $                              1 , 0 0 0 $                              Cl o t h i n g   A l l o w a n c e   =   $ 4 0 0   x   5   O p e r a t o r s   ( 5 0 %   A l l o c a t i o n ) 37 5                                          3 7 5                                          Bo o t   A l l o w a n c e   =   $ 1 5 0   x   5   O p e r a t o r s   ( 5 0 %   A l l o c a t i o n ) ‐                                                    ‐                                                    1, 4 7 5                                  1 , 3 7 5                                  5, 0 0 0 $                              5 , 0 0 0 $                              G e n e r a l   W a t e r   E n g i n e e r i n g ‐                                                    5 0 , 4 4 8                              K L M   ‐   W a t e r   T o w e r   # 1   R e h a b i l i t a t i o n ‐                                                    1 8 2 , 92 0                          H a k a n s o n   A n d e r s o n   ‐   K a d l e r   A v e n u e   W a t e r m a i n   E x t e n s io n ‐                                                    ‐                                                    5, 0 0 0                                  2 3 8 , 36 8                          19 , 0 8 0 $                          2 0 , 9 8 8 $                          Mi n n e s o t a   D e p a r t m e n t   o f   H e a l t h   T e s t i n g   ( $ 6 . 3 6   a t   3 , 3 0 0   A c c o u n t s ) 8, 0 0 0                                  8 , 0 0 0                                  DN R   ‐   W a t e r   U s a g e 40 0                                          4 0 0                                          T i e r   I I   P e r m it s   ( 4   @   $ 1 0 0 ) 10 0                                          1 0 0                                          W e l l   P e r m i t s  ( 2   @   $ 5 0 ) ‐                                                    ‐                                                    27 , 5 8 0                              2 9 , 4 8 8                              2, 1 0 0 $                              1 , 0 7 5 $                              Em p l o y e e   C e l l   P h o n e s   ( $ 5 5   x   5 )   +   R e p l a c e m e n t   P h o n e s   ( $ 1 , 0 0 0 )   ‐   Al l o c a t e d   2 5 % ‐                                                    1 , 5 6 0                                  Ce n t u r y L i n k   I n t e r n e t   +   P h o n e   L in e s   a t   F a c i l i t i e s  ( $ 1 3 0   P e r   M o n t h) ‐                                                    2 2 5                                          An s w e r i n g   S e r v i c e   ( $ 7 5   M o n t h l y )   ‐   A l l o c a t e d   2 5 % 1, 3 2 0                                  3 6 0                                          La n d   L i n e   T e l e p h o n e   S e r v i c e   ( $ 3 0   M o n t h l y ) ‐                                                    2 1 0                                          IP A D ' s   ( $ 3 5   x   2 )   ‐   A l l o c a t e d   2 5 % ‐                                                    1 7 0                                          Ro u n d i n g   C o n t i n g e n c y   +   I n f l a t i o n a r y   F a c t o r 3, 4 2 0                                  3 , 6 0 0                                  ‐ $                                                5 8 6 $                                    Mi n n e s o t a   M u n i c i a p l   U t i l i t i e s   A s s o ci a t i o n   ‐   C i t y w i d e   S a f e t y   T r a in i n g   ( 1 6   T o t a l   V i s i t s ) 1, 5 0 0                                  1 , 6 0 0                                  Op e r a t o r   C e r t i f i c a t i o n   L i c e n s i n g   a n d   T r a i n i n g   ( $ 3 2 0   x   5   O p e r a t o rs ) ‐                                                    ‐                                                    1, 5 0 0                                  2 , 1 8 6                                  26 , 0 0 0 $                          3 8 , 3 9 2 $                          L o c a t e s   ( H a k a n so n   +   G o p h e r   O n e )   ‐   B a s e d   o n   2 0 1 6   Y TD   M o n t h l y   A v e r a g e   +   5 % 10 , 0 0 0                              1 1 , 0 0 0                              E l e c t r i c a l   &   I n s t r u m e n t a t i o n 8, 9 0 0                                  2 , 5 0 0                                  I t r o n   S e r v i c e   A g r e e m e n t 2, 9 0 0                                  2 , 9 0 0                                  S e c u r i t y   M o n i t o r i n g   ( 3   W a t e r   T o w e r s   +   B o o s t e r   St a t i o n )   +   P a r t s   &   M a i n t e n a n c e 2, 3 2 0                                  1 , 0 0 0                                  L a b   T e s t i n g 96 0                                          2 , 1 0 0                                  P a v e m e n t   M a n a g e m e n t   &   L a w n   S e r v i c e s   ‐   S p r a y i n g 12 , 0 0 0                              1 2 , 5 0 0                              W e l l   &   W a t e r   T o w e r   R e l a t e d   ‐   I n s p e c t i o n s   /   C l e a n in g 3, 3 0 0                                  3 , 5 0 0                                  E q u i p m e n t   i n s p e c t i o n s / t e s t i n g   ‐   G e n e r a t o r /   M e t er s / R P Z 17 , 2 0 0                              1 8 , 0 0 0                              D i s t r i b u t i o n   R e p a i r s ‐                                                    7 5 0                                          M e c h a n i c a l   ‐   H e a t i n g   &   A i r   C o n d i t i o n i n g ‐                                                    1 , 2 8 1                                  Ro u n d i n g   C o n t i n g e n c y   +   I n f l a t i o n a r y   F a c t o r 83 , 5 8 0                              9 3 , 9 2 3                              Ac c o u n t   N o .   &   D e s c r i p t i o n 60 1 ‐ 4 9 4 0 0 ‐ 2 1 6 Ch e m i c a l   i n c r e a s e   f o r e c a s t e d   f o r   a d d i t i o n a l   g r o w t h   &     r e l a t e d   wa t e r   p r o d u c t i o n . CH E M I C A L   S U P P L I E S 60 1 ‐ 4 9 4 0 0 ‐ 3 9 0 CO N T R A C T E D   S E R V I C E S 60 1 ‐ 4 9 4 0 0 ‐ 3 2 0 TE L E P H O N E 60 1 ‐ 4 9 4 0 0 ‐ 3 6 0 ED U C A T I O N   /   T R A I N I N G   /   C O N F E R E N C E 60 1 ‐ 4 9 4 0 0 ‐ 2 2 0 Eq u i p m e n t   a n d   s y s t e m   c o m p o n e n t s   b e g i n n i n g   t o   a g e . R/ M   S U P P L I E S 60 1 ‐ 4 9 4 0 0 ‐ 3 0 6 PE R M I T S   &   F E E S 60 1 ‐ 4 9 4 0 0 ‐ 2 2 5 UN I F O R M S / C L O T H I N G   A L L O W A N C E 60 1 ‐ 4 9 4 0 0 ‐ 3 0 2 EN G I N E E R I N G   F E E S U: \ B u d g e t \ 2 0 1 7 \ U t il i t y F un d s \ U t il i t y F un d s I n p u t - M a s t e r 601-Detail Ci t y   o f   O t s e g o Wa t e r   U t i l i t y   F u n d Ca s h   F l o w   S u m m a r y Re v i s e d :   O c t o b e r   1 9 ,   2 0 1 6 Ra t e   I n c r e a s e 0. 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % Ba s e   C h a r g e 8. 6 2 $                                      8 . 6 2 $                                      8 . 6 2 $                                      8 . 6 2 $                                    8 . 6 2 $                                    8 . 6 2 $                                    8 . 6 2 $                                    8 . 6 2 $                                      8 . 6 2 $                                    8 . 6 2 $                                    8 . 6 2 $                                    Co n s u m p t i o n   C h a r g e   ( 0 ‐ 1 0 ) 1. 6 2 $                                      1 . 6 2 $                                      1 . 6 2 $                                      1 . 6 2 $                                    1 . 6 2 $                                    1 . 6 2 $                                    1 . 6 2 $                                    1 . 6 2 $                                      1 . 6 2 $                                    1 . 6 2 $                                    1 . 6 2 $                                    Co n s u m p t i o n   C h a r g e   ( 1 0 + ) 1. 7 2 $                                      1 . 7 2 $                                      1 . 7 2 $                                      1 . 7 2 $                                    1 . 7 2 $                                    1 . 7 2 $                                    1 . 7 2 $                                    1 . 7 2 $                                      1 . 7 2 $                                    1 . 7 2 $                                    1 . 7 2 $                                    Fo r e c a s t B u d g e t e d 20 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 C o m m e n t s Op e r a t i n g   R e v e n u e s Wa t e r   S a l e s 9 7 3 , 1 6 9 $                        9 7 3 , 1 6 9 $                        9 7 3 , 1 6 9 $                        9 7 3 , 1 6 9 $                      9 7 3 , 1 6 9 $                      9 7 3 , 1 6 9 $                      9 7 3 , 1 6 9 $                      9 7 3 , 1 6 9 $                      9 7 3 , 1 6 9 $                      9 7 3 , 1 6 9 $                      9 7 3 , 1 6 9 $                      Wa t e r   S a l e s   ‐   I r r i g a t i o n 1 3 7 , 9 1 9                            1 3 7 , 9 1 9                            1 3 7 , 9 1 9                            1 3 7 , 9 1 9                        1 3 7 , 9 1 9                        1 3 7 , 9 1 9                        1 3 7 , 9 1 9                        1 3 7 , 9 1 9                        1 3 7 , 9 1 9                          1 3 7 , 9 1 9                        1 3 7 , 9 1 9                        Pe n a l t i e s   a n d   I n t e r e s t 3 8 , 6 9 2                                  3 8 , 6 9 2                                  3 8 , 6 9 2                                  3 8 , 6 9 2                              3 8 , 6 9 2                              3 8 , 6 9 2                              3 8 , 6 9 2                              3 8 , 6 9 2                              3 8 , 6 9 2                                3 8 , 6 9 2                              3 8 , 6 9 2                              Ot h e r ‐                                                      ‐                                                      ‐                                                      ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                  ‐                                                  Su b t o t a l 1 , 1 4 9 , 7 8 0                      1 , 1 4 9 , 7 8 0                      1 , 1 4 9 , 7 8 0                      1 , 1 4 9 , 7 8 0                  1 , 1 4 9 , 7 8 0                  1 , 1 4 9 , 7 8 0                  1 , 1 4 9 , 7 8 0                  1 , 1 4 9 , 7 8 0                  1 , 1 4 9 , 7 8 0                    1 , 1 4 9 , 7 8 0                  1 , 1 4 9 , 7 8 0                  O p e r a t i n g   R e v e n u e   F o r e c a s t   i s   $ 1 0 5 k   o v e r   b u d g e t . No n o p e r a t i n g   R e v e n u e s An t e n n a   L e a s e s 6 6 , 0 0 0                                  6 6 , 0 0 0                                  6 6 , 0 0 0                                  6 6 , 0 0 0                              6 6 , 0 0 0                              6 6 , 0 0 0                              6 6 , 0 0 0                              6 6 , 0 0 0                              6 6 , 0 0 0                                6 6 , 0 0 0                              6 6 , 0 0 0                              Wa t e r   M e t e r   S a l e s 8 8 , 4 0 0                                  9 0 , 6 0 0                                  9 0 , 6 0 0                                  9 0 , 6 0 0                              9 0 , 6 0 0                              9 0 , 6 0 0                              9 0 , 6 0 0                              9 0 , 6 0 0                              9 0 , 6 0 0                                9 0 , 6 0 0                              9 0 , 6 0 0                              Sp e c i a l   A s s e s s m e n t s ‐                                                      ‐                                                      ‐                                                      ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                  ‐                                                  In v e s t m e n t   I n t e r e s t   ( N e t ) ‐                                                      ‐                                                      ‐                                                      ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                  ‐                                                  Ot h e r 1 9 , 0 8 0                                  2 0 , 9 8 8                                  1 9 , 0 8 0                                  1 9 , 0 8 0                              1 9 , 0 8 0                              1 9 , 0 8 0                              1 9 , 0 8 0                              1 9 , 0 8 0                              1 9 , 0 8 0                                1 9 , 0 8 0                              1 9 , 0 8 0                              To t a l 1 , 3 2 3 , 2 6 0                      1 , 3 2 7 , 3 6 8                      1 , 3 2 5 , 4 6 0                      1 , 3 2 5 , 4 6 0                  1 , 3 2 5 , 4 6 0                  1 , 3 2 5 , 4 6 0                  1 , 3 2 5 , 4 6 0                  1 , 3 2 5 , 4 6 0                  1 , 3 2 5 , 4 6 0                    1 , 3 2 5 , 4 6 0                  1 , 3 2 5 , 4 6 0                  Ex p e n s e s Pe r s o n a l   S e r v c i e s 8 6 , 1 6 9                                  9 1 , 5 1 6                                  9 3 , 3 4 6                                  9 5 , 2 1 3                              9 7 , 1 1 8                              9 9 , 0 6 0                              1 0 1 , 0 4 1                        1 0 3 , 0 6 2                        1 0 5 , 1 2 3                          1 0 7 , 2 2 6                        1 0 9 , 3 7 0                        2 0 1 7   B u d g e t   ‐   T h e n   2 %   I n f l a t i o n Su p p l i e s 2 0 7 , 4 0 4                            2 1 2 , 4 8 6                            2 1 6 , 7 3 6                            2 2 1 , 0 7 0                        2 2 5 , 4 9 2                        2 3 0 , 0 0 2                        2 3 4 , 6 0 2                        2 3 9 , 2 9 4                        2 4 4 , 0 8 0                          2 4 8 , 9 6 1                        2 5 3 , 9 4 0                        2 0 1 7   B u d g e t   ‐   T h e n   2 %   I n f l a t i o n Se r v i c e s   &   O t h e r   C h a r g e s 2 0 0 , 8 0 0                            4 6 3 , 5 8 0                            2 3 4 , 8 1 6                            2 3 9 , 5 1 3                        2 4 4 , 3 0 3                        2 4 9 , 1 8 9                        2 5 4 , 1 7 3                        2 5 9 , 2 5 6                        2 6 4 , 4 4 1                          2 6 9 , 7 3 0                        2 7 5 , 1 2 5                        2 0 1 7   B u d g e t   ( E n g i n e e r i n g   R e d u c e d )   ‐   T h e n   2 %   I n f l a t i on De p r e c i a t i o n 5 1 0 , 0 0 0                            5 1 0 , 0 0 0                            5 1 0 , 0 0 0                            5 1 0 , 0 0 0                        5 1 0 , 0 0 0                        5 1 0 , 0 0 0                        5 1 0 , 0 0 0                        5 1 0 , 0 0 0                        5 1 0 , 0 0 0                          5 1 0 , 0 0 0                        5 1 0 , 0 0 0                        2 0 1 7   B u d g e t   ‐   T h e n   F l a t Ca p i t a l   O u t l a y 4 0 , 9 4 4                                  ‐                                                      ‐                                                      ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                  ‐                                                  Ca p i t a l   O u t l a y   ( C I P ) ‐                                                      1 , 7 6 3 , 8 8 0                      ‐                                                      9 0 8 , 9 8 7                        3 0 0 , 0 0 0                        2 , 0 0 0 , 0 0 0                  2 , 0 0 0 , 0 0 0                  2 , 0 0 0 , 0 0 0                  2 , 0 0 0 , 0 0 0                    ‐                                                  7 5 0 , 0 0 0                        B a s e d   o n   D r a f t   C I P De b t   S e r v i c e   R e s e r v e ‐                                                      1 9 5 , 2 7 5                            1 9 5 , 2 7 5                            1 9 5 , 2 7 5                        1 9 5 , 2 7 5                        1 9 5 , 2 7 5                        1 9 5 , 2 7 5                        1 9 5 , 2 7 5                        1 9 5 , 2 7 5                          1 9 5 , 2 7 5                        1 9 5 , 2 7 5                        A m o r t i z e d   5 0 %   o f   P r o j e c t e d   2 0 2 7   W A C / S A C   D e f i c i t Tr a n s f e r s   O u t 3 3 , 4 3 9                                  3 8 , 7 6 1                                  3 8 , 7 6 1                                  3 8 , 7 6 1                              3 8 , 7 6 1                              3 8 , 7 6 1                              3 8 , 7 6 1                              3 8 , 7 6 1                              3 8 , 7 6 1                                3 8 , 7 6 1                              3 8 , 7 6 1                              T r a n s f e r   t o   G e n e r a l   F u n d   ‐   A d m i n i s t r a t i v e   F u n c t i ons Tr a n s f e r s   O u t   ‐   J e t   V a c 1 0 , 0 0 0                                  9 , 8 0 0                                      9 , 6 0 0                                      8 , 0 6 1                                  ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                  ‐                                                  T r a n s f e r   t o   D e b t   F u n d   3 9 9   ‐   J e t   V a c   ( 2 0%) To t a l 1 , 0 8 8 , 7 5 6                      3 , 2 8 5 , 2 9 8                      1 , 2 9 8 , 5 3 4                      2 , 2 1 6 , 8 8 0                  1 , 6 1 0 , 9 4 8                  3 , 3 2 2 , 2 8 6                  3 , 3 3 3 , 8 5 1                  3 , 3 4 5 , 6 4 8                  3 , 3 5 7 , 6 8 0                    1 , 3 6 9 , 9 5 3                  2 , 1 3 2 , 4 7 1                  Ca s h   B a l a n c e   ‐   B e g i n n i n g 4, 0 9 0 , 9 0 5                      4 , 8 3 5 , 4 0 9                      3 , 3 8 7 , 4 7 9                      3 , 9 2 4 , 4 0 5                  3 , 5 4 2 , 9 8 4                  3 , 7 6 7 , 4 9 6                  2 , 2 8 0 , 6 7 0                  7 8 2 , 2 7 8                        ( 7 2 7 , 9 0 9 )                        ( 2 , 2 5 0 , 1 2 9 )                ( 1 , 7 8 4 , 6 2 2 )                Ba l a n c e   S h e e t   E f f e c t s Re v e n u e s 1 , 3 2 3 , 2 6 0                      1 , 3 2 7 , 3 6 8                      1 , 3 2 5 , 4 6 0                      1 , 3 2 5 , 4 6 0                  1 , 3 2 5 , 4 6 0                  1 , 3 2 5 , 4 6 0                  1 , 3 2 5 , 4 6 0                  1 , 3 2 5 , 4 6 0                  1 , 3 2 5 , 4 6 0                    1 , 3 2 5 , 4 6 0                  1 , 3 2 5 , 4 6 0                  Ex p e n d i t u r e s ( 1 , 0 8 8 , 7 5 6 )                    ( 3 , 2 8 5 , 2 9 8 )                    ( 1 , 2 9 8 , 5 3 4 )                    ( 2 , 2 1 6 , 8 8 0 )                ( 1 , 6 1 0 , 9 4 8 )                ( 3 , 3 2 2 , 2 8 6 )                ( 3 , 3 3 3 , 8 5 1 )                ( 3 , 3 4 5 , 6 4 8 )                ( 3 , 3 5 7 , 6 8 0 )                  ( 1 , 3 6 9 , 9 5 3 )                ( 2 , 1 3 2 , 4 7 1 )                No n c a s h   ‐   D e p r e c i a t i o n 5 1 0 , 0 0 0                            5 1 0 , 0 0 0                            5 1 0 , 0 0 0                            5 1 0 , 0 0 0                        5 1 0 , 0 0 0                        5 1 0 , 0 0 0                        5 1 0 , 0 0 0                        5 1 0 , 0 0 0                        5 1 0 , 0 0 0                          5 1 0 , 0 0 0                        5 1 0 , 0 0 0                        Ca s h   B a l a n c e   ‐   E n d i n g 4 , 8 3 5 , 4 0 9 $                  3 , 3 8 7 , 4 7 9 $                  3 , 9 2 4 , 4 0 5 $                  3 , 5 4 2 , 9 8 4 $                3 , 7 6 7 , 4 9 6 $                2 , 2 8 0 , 6 7 0 $                7 8 2 , 2 7 8 $                      ( 7 2 7 , 9 0 9 ) $                    ( 2 , 2 5 0 , 1 2 9 ) $              ( 1 , 7 8 4 , 6 2 2 ) $              ( 2 , 0 8 1 , 6 3 3 ) $              Pr o j e c t e d U: \ B u d g e t \ 2 0 1 7 \ C a s h F l o w s \ U t i l i t y F u n d s 601-Water