Loading...
Fleet CIP PacketCa p i t a l I m p r o v e m e n t P l a n Ci t y o f O t s e g o , M i n n e s o t a PR O J E C T S B Y F U N D I N G S O U R C E 20 1 7 2 0 2 6 th r u Total 20 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 So u r c e 20 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 # P r i o r i t y 20 6 - C a p i t a l E q u i p m e n t R e v o l v i n g 32,473 32 , 4 7 3 Cr e w C a b P i c k u p - 3 / 4 T o n FL E E T - 1 7 - 0 1 n/ a 32,473 32 , 4 7 3 Ex t e n d e d C a b P i c k u p - 3 / 4 T o n FL E E T - 1 7 - 0 2 n/ a 11,000 11 , 0 0 0 Sn o w b l o w e r A t t a c h m e n t f o r T o r o Mo w e r FL E E T - 1 7 - 0 3 n/ a 32,000 32 , 0 0 0 As p h a l t R o l l e r FL E E T - 1 7 - 0 4 n/ a 45,000 45 , 0 0 0 4W D T r a c t o r f o r M o w i n g & P l o w i n g Sn o w FL E E T - 1 7 - 0 5 n/ a 200,000 20 0 , 0 0 0 L a r g e F r o n t - E n d L o a d e r FL E E T - 1 7 - 0 6 n/ a 42,000 42 , 0 0 0 Ex t e n d e d C a b P i c k u p - 3 / 4 T o n FL E E T - 1 7 - 0 7 n/ a 5,000 5, 0 0 0 20 0 7 J o h n D e e r e 1 5 4 5 FL E E T - 1 7 - 0 8 n/ a 726,900 72 6 , 9 0 0 20 1 8 F l e e t P u r c h a s e s FL E E T - 1 8 - 0 0 n/ a 445,800 44 5 , 8 0 0 20 1 9 F l e e t P u r c h a s e s FL E E T - 1 9 - 0 0 n/ a 287,937 28 7 , 9 3 7 20 2 0 F l e e t P u r c h a s e s FL E E T - 2 0 - 0 0 n/ a 267,400 26 7 , 4 0 0 20 2 1 F l e e t P u r c h a s e s FL E E T - 2 1 - 0 0 n/ a 382,320 38 2 , 3 2 0 20 2 2 F l e e t P u r c h a s e s FL E E T - 2 2 - 0 0 n/ a 376,600 37 6 , 6 0 0 20 2 3 F l e e t P u r c h a s e s FL E E T - 2 3 - 0 0 n/ a 34,920 34 , 9 2 0 20 2 4 F l e e t P u r c h a s e s FL E E T - 2 4 - 0 0 n/ a 786,800 786,800 20 2 5 F l e e t P u r c h a s e s FL E E T - 2 5 - 0 0 n/ a 159,000 159,000 20 2 6 F l e e t P u r c h a s e s FL E E T - 2 6 - 0 0 n/ a 20 6 - C a p i t a l E q u i p m e nt R e v o l v i n g T o t a l 3,867,623 39 9 , 9 4 6 7 2 6 , 9 0 0 4 4 5 , 8 0 0 2 8 7 , 9 3 7 2 6 7 , 4 0 0 3 8 2 , 3 2 0 3 7 6 , 6 0 0 3 4 , 9 2 0 7 8 6 , 8 0 0 1 5 9 , 0 0 0 39 9 , 9 4 6 7 2 6 , 9 0 0 4 4 5 , 8 0 0 2 8 7 , 9 3 7 2 6 7 , 4 0 0 3,867,623 GR A N D T O T A L 38 2 , 3 2 0 3 7 6 , 6 0 0 3 4 , 9 2 0 7 8 6 , 8 0 0 1 5 9 , 0 0 0 Monday, November 07, 20161 D e s c r i p t i o n Pu r c h a s e o f a n e w c r e w ca b p i c k u p i n 3 / 4 t o n s i z e . Th i s i s t h e r e p l a c e m e n t o f a n e x is i t i n g v e h i c l e , f u r t h e r d e s c r i be d a s : PW 1 7 i s a 2 0 0 5 C h e v y 2 5 0 0 H D c r e w ca b p i c k u p . T h e t r u c k i s u s ed t h r o u g h o u t t h e y e a r f o r m a i n t e na n c e o p e r a t i o n s i n c l u d i n g f l o od i n g i c e r i n k s i n t h e w i n t e r . Pr o j e c t # FL E E T - 1 7 - 0 1 Pr i o r i t y n/a J u s t i f i c a t i o n PW 1 7 i s c u r r e n t l y o n e o f t w o v e hi c l e s t h a t i s r a t e d a t a 1 6 o n t h e v e h i c l e r a t i n g s c a l e , t h e m a x i m u m s c o r e o n t h e s c a l e i s a n 1 8 . T h e v e h i l c e r e c e i v e d a m a x s c o r e s o f 4 i n t h e c a t a g o r i e s of age and an d e s t i m a t e d r e p a i r c o s t s w h i c h t o t a l $ 4 , 2 4 0 . T h o s e c o s t s i n c lu d e a l e a k i n g t r a n s m i s s i o n s e a l , i n t e r i o r a n d e x t e r i o r p a i n t , an d a p o w e r s t e e r i n g g e a r . Us e f u l L i f e Pr o j e c t N a m e Cr e w C a b P i c k u p - 3 / 4 T o n Ca t e g o r y Vehicles Ty p e Vehicles To t a l C o s t $3 2 , 4 7 3 Co n t a c t Parks and Recreation Manager De p a r t m e n t Fleet Total 20 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 Ex p e n d i t u r e s 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 32,473 32 , 4 7 3 Ve h i c l e s 32 , 4 7 3 32,473 To t a l Total 20 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 Fu n d i n g S o u r c e s 20 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 32,473 32 , 4 7 3 20 6 - C a p i t a l E q u i p m e n t Re v o l v i n g 32 , 4 7 3 32,473 To t a l Monday, November 07, 20162 D e s c r i p t i o n Pu r c h a s e o f a n e w e x t e n d e d c a b p i c k u p i n 3 / 4 t o n s i z e . Th i s i s t h e r e p l a c e m e n t o f a n e x is i t i n g v e h i c l e , f u r t h e r d e s c r i be d a s : BD 1 7 i s a 2 0 0 6 C h e v r o l e t 1 5 0 0 e x t e n d e d c a b p i c k u p . I t i s o u t f i tt e d w i t h t w o s i d e t o o l b o x e s t h a t h a v e t h e s u p p l i e s t o p e r f o r m m e t e r a n d c u r b s t o p r e p a i r s . I t i s a l s o u s e d a s l i g h t t r a n s p o rtation for st a f f . Pr o j e c t # FL E E T - 1 7 - 0 2 Pr i o r i t y n/a J u s t i f i c a t i o n BD 1 7 i s c u r r e n t l y o n e o f t w o v e hi c l e s t h a t i s r a t e d a t a 1 6 o n th e v e h i c l e r a t i n g s c a l e , t h e m a x i m u m s c o r e o n t h e s c a l e i s a n 18 . T h e v e h i c l e r e c e i v e d a m a x c a t e g o r y r a t i n g o f 4 i n t h e a g e a n d es t i m a t e d r e p a i r c o s t s . S u m m a r y o f t h e v e h i c l e r a t i n g i s a s f o ll o w s : 1 1 y e a r s o l d , 9 1 , 1 4 8 m i l e s , $ 5 , 3 0 0 i n e s t i m a t e d b o d y r e p a i r s c o s t s t o r e p a i r r u s t , t r u c k b e d i s p o o r s h a p e . Us e f u l L i f e Pr o j e c t N a m e Ex t e n d e d C a b P i c k u p - 3 / 4 T o n Ca t e g o r y Vehicles Ty p e Vehicles To t a l C o s t $3 2 , 4 7 3 Co n t a c t Public Works Supervisor De p a r t m e n t Fleet Total 20 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 Ex p e n d i t u r e s 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 32,473 32 , 4 7 3 Ve h i c l e s 32 , 4 7 3 32,473 To t a l Total 20 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 Fu n d i n g S o u r c e s 20 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 32,473 32 , 4 7 3 20 6 - C a p i t a l E q u i p m e n t Re v o l v i n g 32 , 4 7 3 32,473 To t a l Monday, November 07, 20163 D e s c r i p t i o n Sn o w b l o w e r a t t a c h m e n t t o b e u s e d o n t h e 2 0 1 3 T o r o 4 0 1 0 m o w e r c h as s i s . Pr o j e c t # FL E E T - 1 7 - 0 3 Pr i o r i t y n/a J u s t i f i c a t i o n Th e C i t y ’ s T o r o 4 0 1 0 m o w e r w a s pu r c h a s e d n e w i n 2 0 1 3 a n d h a s b e en u s e d p r i m a r i l y a s a w i d e a r e a m o w e r b u t i t a l s o h a s t h e c a p a bi l i t y t o b e u s e d w i t h a s n o w b l o wer attachment. This piece of eq u i p m e n t w o u l d b e t h e C i t y ’ s p r im a r y t o o l f o r r e m o v i n g s n o w f r om t h e n a r r o w s i d e w a l k s t h a t a r e a d j a c e n t t o t h e C i t y ’ s p r o p e r t ie s . T h e 2 0 0 7 J o h n D e e r e 1 5 4 5 i s currently used to clear sidew alks an d i s n e a r i n g t h e e nd o f i t s u s e f u l l i f e . S t a f f i s r e c o m m e n d i ng t h a t t h e J o h n D e e r e 1 5 4 5 b e u se d a t t h e t r e a t m e n t f a c i l i t i e s a n d t h e 2 0 1 3 T o r o e q u i p p e d w i t h a s n o w b l o w e r a t t a c h m e n t b e u s ed as it s r e p l a c e m e n t . T h i s a t t a c h m e n t w i l l g i v e s t a f f t h e a b i l i t y t o h a v e t w o p i e c e s o f e q u i p m e n t ca p a b l e o f n a v i g a t i n g t h e n a r r o w s i d e w a l k s i f n e e d e d o r i f c o n d i t i o n s r e q u i r e i t . Us e f u l L i f e Pr o j e c t N a m e Sn o w b l o w e r A t t a c h m e n t f o r T o r o M o w e r Ca t e g o r y Equipment Ty p e Equipment To t a l C o s t $1 1 , 0 0 0 Co n t a c t Parks and Recreation Manager De p a r t m e n t Fleet Total 20 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 Ex p e n d i t u r e s 20 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 11,000 11 , 0 0 0 Ve h i c l e s 11 , 0 0 0 11,000 To t a l Total 20 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 Fu n d i n g S o u r c e s 20 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 11,000 11 , 0 0 0 20 6 - C a p i t a l E q u i p m e n t Re v o l v i n g 11 , 0 0 0 11,000 To t a l Monday, November 07, 20164 D e s c r i p t i o n Pu r c h a s e o f a n e w a s p h a l t r o l l e r . Th i s i s t h e r e p l a c e m e n t o f a n e x is i t i n g v e h i c l e , f u r t h e r d e s c r i be d a s : PW 1 6 i s a 1 9 9 9 M u l t i - Q u i p V R - 3 6 H a sp h a l t r o l l e r . T h i s r o l l e r w as p u r c h a s e d u s e d i n 2 0 0 5 f r o m W a y n e P i k e A u c t i o n f o r $ 3 , 0 0 0 . Pr o j e c t # FL E E T - 1 7 - 0 4 Pr i o r i t y n/a J u s t i f i c a t i o n Th i s r o l l e r w a s p u r c h a s e d a s a u se d p i e c e o f e q u i p m e n t b a c k i n 20 0 5 f o r $ 3 , 0 0 0 . O u r f l e e t s o f t w a r e s h o w s t h a t s t a f f h a s s p e n t a p p r o x i m a t e l y $ 1 , 1 2 3 . 2 0 i n t h e m a i n t e n a n c e o f t h i s r o l l e r . T h is mo d e l o f r o l l e r i s e x t r e m e l y h a r d t o f i n d p a r t s f o r a n d i s b e c om i n g i n c r e a s i n g l y u n r e l i a b l e . T h i s r o l l e r w a s r e c o m m e n d e d f o r r e p l a c e m e n t i n 2 0 1 5 b u t s t a f f c o nsidered continuing renting versus p ur c h a s e . S t a f f i s r e n t i n g a s i m i l a r r o l l e r f o r t h i s s u m m e r ' s b la c k t o p p a t c h i n g s e a s o n f o r $ 1 , 6 0 0 / m o n t h . W e a n t i c i p a t e h a v i n g i t f o r t h r e e m o n t h s w h i c h i s go i n g t o c o s t $ 4 , 8 0 0 f o r t h e r e n t al for the ye a r . I f o n e w a s p u r c h a s e d f o r $ 3 2 , 0 0 0 , w e c a n e x p e c t t o s e e a r e t u r n o n i n v e s t m e n t i n s e v e n y e ar s v e r s u s c o n t i n u i n g t o r e n t th i s p i e c e o f e q u i p m e n t . S t a f f i s m a k i n g t h e r e c o m m e n d a t i o n t o pu r c h a s e a d i e s e l m o d e l r o l l e r v e r s u s a g a s m o d e l b e c a u s e i t h a s a c o u p l e o f n o t a b l e b e n e f i t s . It w e i g h s a p p r o x i m a t e l y 2 5 % m o re t h a n t h e g a s m o d e l w h i c h a c h i eves greater compaction when ro l l i n g a n d i t a l s o h a s d u a l d r u m v i b r a t i o n w h i c h g i v e s y o u a b et t e r f i n i s h o n y o u r p a t c h . Us e f u l L i f e Pr o j e c t N a m e As p h a l t R o l l e r Ca t e g o r y Vehicles Ty p e Vehicles To t a l C o s t $3 2 , 0 0 0 Co n t a c t Public Works Supervisor De p a r t m e n t Fleet Total 20 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 Ex p e n d i t u r e s 20 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 32,000 32 , 0 0 0 Ve h i c l e s 32 , 0 0 0 32,000 To t a l Total 20 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 Fu n d i n g S o u r c e s 20 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 32,000 32 , 0 0 0 20 6 - C a p i t a l E q u i p m e n t Re v o l v i n g 32 , 0 0 0 32,000 To t a l Monday, November 07, 20165 D e s c r i p t i o n Pu r c h a s e o f a n e w f o u r w h e e l d ri v e t r a c t o r e q u i p p e d f o r m o w i n g an d p l o w i n g s n o w . Th i s i s t h e r e p l a c e m e n t o f a n e x is i t i n g v e h i c l e , f u r t h e r d e s c r i be d a s : PW 3 6 i s a 2 0 0 6 J o h n D e e r e 4 7 2 0 f o u r w h e e l d r i v e u t i l i t y t r a c t o r . T h i s i s o n e o f t w o J o h n D e e r e 4 7 2 0 t r a c t o r s t h a t t h e c i t y h a s i n i t s f l e e t . T h e t r a c t o r h a s b e e n u s e d p r i m a r i l y i n l a w n mo w i n g / r o a d s i d e m o w i n g / f e r t i l i z i n g / a e r a t i n g a p p l i c a t i o n s . S t a ff h a s r e p u r p o s e d b o t h o f t h e s e t r a c t o r s a n d o u t f i t t e d b o t h o f th e m w i t h B o s s V - p l o w s t o b e u s ed in snow removal operations, t hus th e y a r e u s e d y e a r r o u n d . Pr o j e c t # FL E E T - 1 7 - 0 5 Pr i o r i t y n/a J u s t i f i c a t i o n Bo t h 4 7 2 0 t r a c t o r s a r e n o w u s e d y e a r r o u n d a n d a r e c r i t i c a l i n sn o w r e m o v a l o p e r a t i o n s t o b e u s e d i n c u l - d e - s a c a n d t r a i l c l e a ri n g . T h i s p a r t i c u l a r t r a c t o r h as a p p r o x i m a t e l y 2 , 5 5 0 h o u r s o n it and it h a s h a d n u m e r o u s e l e c t r i c a l / t r a n s m i s s i o n i s s u e s i n r e c e n t m o nt h s . O u r f l e e t s o f t w a r e h a s s h o w n a p p r o x i m a t e l y $ 7 , 0 0 0 w o r t h o f r e p a i r s a n d m a i n t e n a n c e t h a t h a v e g o n e i n t o t h i s p i e c e o f eq u i p m e n t a n d w i l l b e i n n e e d o f t i r e s n e x t y e a r a s w e l l . S t a f f h a s c o n s u l t e d a n d fe e l s t h a t w i t h t h e a dd e d d e m a n d o f w i n t e r us e o n t h i s t r a c t o r t h a t i t b e tr a d e d - i n i n 2 0 1 7 . W e h a v e a l r e ady co n s u l t e d w i t h M N E q u i p m e n t a n d t h e y a r e w i l l i n g t o g i v e t h e C i ty $ 2 0 , 0 0 0 f o r t h e t r a c t o r w h i c h al l o w s u s t o r e p l a c e i t f o r $ 2 5, 0 0 0 w h i c h s t a f f f e e l s is a w i s e i n v e s t m e n t . Us e f u l L i f e Pr o j e c t N a m e 4W D T r a c t o r f o r M o w i n g & P l o w i n g S n o w Ca t e g o r y Vehicles Ty p e Vehicles To t a l C o s t $4 5 , 0 0 0 Co n t a c t Public Works Supervisor De p a r t m e n t Fleet Total 20 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 Ex p e n d i t u r e s 20 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 45,000 45 , 0 0 0 Ve h i c l e s 45 , 0 0 0 45,000 To t a l Total 20 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 Fu n d i n g S o u r c e s 20 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 45,000 45 , 0 0 0 20 6 - C a p i t a l E q u i p m e n t Re v o l v i n g 45 , 0 0 0 45,000 To t a l Monday, November 07, 20166 D e s c r i p t i o n Pu r c h a s e o f a n e w f r o n t - e n d l o a d e r . Th i s i s t h e r e p l a c e m e n t o f a n e x is i t i n g v e h i c l e , f u r t h e r d e s c r i be d a s : PW 2 1 i s a 2 0 0 0 C A T I T 2 8 L o a d e r . I t i s t h e l a r g e s t l o a d e r t h a t th e c i t y h a s i n i t s f l e e t . I t i s p r i m a r i l y u s e d t o l o a d t r u c k s w i t h m a t e r i a l s u c h a s s a l t / s a n d , b l a c k d i r t , m u l c h , e t c . I n a ddition to the st a n d a r d l o a d e r b u c k e t , t h e l o a d e r a l s o h a s a C r a i g m o d e l t w o - w ay s n o w p l o w a n d w i n g a t t a c h m e n t t ha t a l l o w s t h e l o a d e r t o b e u se d i n s n o w r e m o v a l o p e r a t i o n s a nd is treated as a backup unit sh o u l d o n e o f o u r m a i n t r u c k s b re a k d o w n o r i f c o n d i t i o n s d e m a n d i t ' s u s e . Pr o j e c t # FL E E T - 1 7 - 0 6 Pr i o r i t y n/a J u s t i f i c a t i o n Th e 2 0 0 0 C A T I T 2 8 w a s p u r c h a s e d n e w i n 2 0 0 0 f o r $ 1 4 9 , 7 0 0 . I t c ur r e n t l y h a s a p p r o x i m a t e l y 6 , 2 0 0 h o u r s o n t h e h o u r m e t e r . T h e ma c h i n e w i l l r e q u i r e n e w p i n s a nd bushings in the near future. Th e l o a d e r h a s a l s o b e e n s t a r t i ng v e r y h a r d a f t e r i t s i t s w h i c h t e l l s u s t h a t w e h a v e s o m e i n j ec t o r p r o b l e m s d e v e l o p i n g . T h e ma c h i n e i s a l s o i n n e e d o f r e a r b r a k e s w h i c h t y p i c a l l y l a s t t h e lifetime of t h e m a c h i n e w h i c h a l s o t e l l s u s t h a t w e c o u l d h a v e s o m e m e c h an i c a l f a i l u r e s i n t h e b r a k i n g s y st e m o n t h e m a c h i n e w h i c h w o u l d r e n d e r i t u s e l e s s s h o u l d s o m e t h ing happen. Our fleet softwa re ha s s h o w n t h a t s i n c e 2 0 0 7 , s t a f f h a s s p e n t a p p r ox i m a t e l y $ 1 5 , 8 3 1. 6 0 o n t h e m a i n t e n a n c e o f t h i s v e h i c l e . T h i s p i e c e o f e q u i p m e nt i s i n s t r u m e n t a l t o t h e s n o w r e m o v a l o p e r a t i o n s f o r t h e c i t y . Staff ha s b e e n r e c o m m e n d i n g t h e r e p l a c e m e n t o f o t h e r h e a v y e q u i p m e n t / pl o w t r u c k s a t o r a r o u n d t h e 1 5 y e ar m a r k . S t a f f h a s c o n s u l t e d a n d r e c o m m e n d t h i s p i e c e o f equipment be traded in. Us e f u l L i f e Pr o j e c t N a m e L a r g e F r o n t - E n d L o a d e r Ca t e g o r y Vehicles Ty p e Vehicles To t a l C o s t $2 0 0 , 0 0 0 Co n t a c t Public Works Supervisor De p a r t m e n t Fleet Total 20 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 Ex p e n d i t u r e s 20 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 200,000 20 0 , 0 0 0 Ve h i c l e s 20 0 , 0 0 0 200,000 To t a l Total 20 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 Fu n d i n g S o u r c e s 20 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 200,000 20 0 , 0 0 0 20 6 - C a p i t a l E q u i p m e n t Re v o l v i n g 20 0 , 0 0 0 200,000 To t a l Monday, November 07, 20167 D e s c r i p t i o n Pu r c h a s e o f a n e w e x t e n d e d c a b p i c k u p i n 3 / 4 t o n s i z e . Th i s i s a n a d d i t i o n t o t h e C i t y ' s f l e e t . Pr o j e c t # FL E E T - 1 7 - 0 7 Pr i o r i t y n/a J u s t i f i c a t i o n Th e U t i l i t y D e p a r t m e n t i s r e q u e s t i n g t h e a d d i t i o n o f a 3 / 4 t o n pi c k u p t o p r o v i d e e a c h d e p a r t m e n t m e m b e r t h e a b i l i t y f o r e m e r g en c y r e s p o n s e , c u s t o m e r s e r v i c e n e e d s , s c h e d u l e d p r o j e c t s a n d mo b i l i t y o v e r t h e l a r g e s e r v i c e a r e a . T h e a d d i t i o n o f a p l o w p ro v i d e s t h r e e v e h i c l e s w i t h i n t h e d e p a r t m e n t f o r s n o w r e m o v a l a t c r i t i c a l W a t e r / W a s t e w a t e r l o c a t i o n s a n d a s s i s t a n c e o n 2 s n o w re m o v a l r o u t e s . Us e f u l L i f e Pr o j e c t N a m e Ex t e n d e d C a b P i c k u p - 3 / 4 T o n Ca t e g o r y Vehicles Ty p e Vehicles To t a l C o s t $4 2 , 0 0 0 Co n t a c t Lead Utility Systems Operator De p a r t m e n t Fleet Total 20 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 Ex p e n d i t u r e s 20 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 42,000 42 , 0 0 0 Ve h i c l e s 42 , 0 0 0 42,000 To t a l Total 20 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 Fu n d i n g S o u r c e s 20 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 42,000 42 , 0 0 0 20 6 - C a p i t a l E q u i p m e n t Re v o l v i n g 42 , 0 0 0 42,000 To t a l Monday, November 07, 20168 D e s c r i p t i o n Tr a n s f e r / S a l e o f E x i s t i n g 2 0 0 7 Jo h n D e e r e 1 5 4 5 t o U t i l i t i e s D ep a r t m e n t Pr o j e c t # FL E E T - 1 7 - 0 8 Pr i o r i t y n/a J u s t i f i c a t i o n Th i s t r a n s f e r i s t h e r e s u lt o f C I P I t e m F L E E T - 1 7 - 0 3 . Th i s e x i s t i n g J o h n D e e r e t r a c t o r is c u r r e n t l y u s e d b y t h e P a r k s D e p a r t m e n t i n s n o w r e m o v a l f o r s i d e w a l k s . T h e P a r k s D e p a r t m e n t i s r e p l a c i n g t h i s f u n c t i o n w i t h a snowblower attachment for an ex i s t i n g T o r o m o w e r w h i c h w i l l sp e e d u p a n d p r o v i d e e f f i c i e n c y in s i d e w a l k s n o w r e m o v a l . In s t e a d o f t r a d i n g i n t h i s p i e c e of e q u i p m e n t , t h e U t i l i t i e s D e pa r t m e n t w i l l b e p u r c h as i n g t h i s i t e m a n d us e i t f o r s n o w r e m o v al o n i n t e r i o r s i d e w a l k s a t t h e E a s t W W T F . Us e f u l L i f e Pr o j e c t N a m e 20 0 7 J o h n D e e r e 1 5 4 5 Ca t e g o r y Vehicles Ty p e Vehicles To t a l C o s t $5 , 0 0 0 Co n t a c t Lead Utility Systems Operator De p a r t m e n t Fleet Total 20 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 Ex p e n d i t u r e s 20 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 5,000 5, 0 0 0 Ve h i c l e s 5, 0 0 0 5,000 To t a l Total 20 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 Fu n d i n g S o u r c e s 20 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 5,000 5, 0 0 0 20 6 - C a p i t a l E q u i p m e n t Re v o l v i n g 5, 0 0 0 5,000 To t a l Monday, November 07, 20169 Ci t y   o f   O t s e g o Ca p i t a l   E q u i p m e n t   R e v o l v i n g   F u n d Ca s h   F l o w   S u m m a r y Re v i s e d :   N o v e m b e r   7 ,   2 0 1 6 4 0 . 0 0 % 3 . 0 0 % 3 . 0 0 % 3 . 0 0 % 3 . 0 0 % 3 . 0 0 % 3 . 0 0 % 3 . 0 0 % 3.00%3.00% Fo r e c a s t 20 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 Re v e n u e s Pr o p e r t y   T a x e s 1 6 8 , 0 0 0 $                          2 3 5 , 2 0 0 $                          2 4 2 , 2 5 6 $                          2 4 9 , 5 2 4 $                        2 5 7 , 0 0 9 $                        2 6 4 , 7 2 0 $                        2 7 2 , 6 6 1 $                        2 8 0 , 8 4 1 $                        2 8 9 , 2 6 6 $                        2 9 7 , 9 4 4 $                        3 0 6 , 8 8 3 $             In v e s t m e n t   I n t e r e s t ‐                                                          ‐                                                          ‐                                                        ‐                                                      ‐                                                      ‐                                                      ‐                                                        ‐                                                        ‐                                                      ‐                                                      ‐                             Sa l e s   o f   F i x e d   A s s e t s ‐                                                          ‐                                                          ‐                                                        ‐                                                      ‐                                                      ‐                                                      ‐                                                        ‐                                                        ‐                                                      ‐                                                      ‐                             Sa l e s   o f   F i x e d   A s s e t s   ( E s t . ) ‐                                                          7 7 , 4 0 0                                    ‐                                                        ‐                                                      ‐                                                      ‐                                                      ‐                                                        ‐                                                        ‐                                                      ‐                                                      ‐                             Ut i l i t y   F u n d   C o n t r i b u t i o n s ‐                                                          47 , 0 0 0                                    69 , 0 0 0                                  ‐                                                      45 , 0 0 0                                ‐                                                      ‐                                                        35 , 0 0 0                                  ‐                                                      4 0 0 , 0 0 0                            48,000                  Tr a n s f e r s   I n 46 0 , 2 1 2                                ‐                                                          ‐                                                        ‐                                                      ‐                                                      ‐                                                      ‐                                                        ‐                                                        ‐                                                      ‐                                                      ‐                            To t a l 62 8 , 2 1 2                                35 9 , 6 0 0                                31 1 , 2 5 6                              24 9 , 5 2 4                            30 2 , 0 0 9                            26 4 , 7 2 0                            27 2 , 6 6 1                            31 5 , 8 4 1                              28 9 , 2 6 6                            697,944                            354,883                Ex p e n s e s Ca p i t a l   O u t l a y   ‐   G e n e r a l ‐                                                          ‐                                                          ‐                                                        ‐                                                      ‐                                                      ‐                                                      ‐                                                        ‐                                                        ‐                                                      ‐                                                      ‐                            Ca p i t a l   O u t l a y   ‐   S t r e e t s 31 3 , 2 7 1                                ‐                                                          ‐                                                        ‐                                                      ‐                                                      ‐                                                      ‐                                                        ‐                                                        ‐                                                      ‐                                                      ‐                             Ca p i t a l   O u t l a y   ‐   P a r k s 9, 2 6 4                                        ‐                                                          ‐                                                        ‐                                                      ‐                                                      ‐                                                      ‐                                                        ‐                                                        ‐                                                      ‐                                                      ‐                            Ca p i t a l   O u t l a y   ( F l e e t   C I P ) ‐                                                          3 9 9 , 9 4 6                                72 6 , 9 0 0                              44 5 , 8 0 0                            28 7 , 9 3 7                            26 7 , 4 0 0                            38 2 , 3 2 0                            37 6 , 6 0 0                              34 , 9 2 0                                786,800                            159,000                Tr a n s f e r s   O u t ‐                                                          ‐                                                          ‐                                                        ‐                                                      ‐                                                      ‐                                                      ‐                                                        ‐                                                        ‐                                                      ‐                                                      ‐                            To t a l 32 2 , 5 3 5                                39 9 , 9 4 6                                72 6 , 9 0 0                              44 5 , 8 0 0                            28 7 , 9 3 7                            26 7 , 4 0 0                            38 2 , 3 2 0                            37 6 , 6 0 0                              34 , 9 2 0                                786,800                            159,000                Ca s h   B a l a n c e   ‐   B e g i n n i n g 30 2 , 3 1 8                                60 7 , 9 9 5                                56 7 , 6 4 9                              15 2 , 0 0 5                            (4 4 , 2 7 1 )                              (3 0 , 1 9 9 )                              (3 2 , 8 7 9 )                                (1 4 2 , 5 3 8 )                          (2 0 3 , 2 9 7 )                        51,049                                (37,806)                Ba l a n c e   S h e e t   E f f e c t s Re v e n u e s 62 8 , 2 1 2                                35 9 , 6 0 0                                31 1 , 2 5 6                              24 9 , 5 2 4                            30 2 , 0 0 9                            26 4 , 7 2 0                            27 2 , 6 6 1                            31 5 , 8 4 1                              28 9 , 2 6 6                            697,944                            354,883                Ex p e n d i t u r e s (3 2 2 , 5 3 5 )                            (3 9 9 , 9 4 6 )                            (7 2 6 , 9 0 0 )                            (4 4 5 , 8 0 0 )                        (2 8 7 , 9 3 7 )                        (2 6 7 , 4 0 0 )                        (3 8 2 , 3 2 0 )                        (3 7 6 , 6 0 0 )                          (3 4 , 9 2 0 )                              (786,800)                        (159,000)             Ca s h   B a l a n c e   ‐   E n d i n g 60 7 , 9 9 5 $                          56 7 , 6 4 9 $                          15 2 , 0 0 5 $                          (4 4 , 2 7 1 ) $                          (3 0 , 1 9 9 ) $                          (3 2 , 8 7 9 ) $                          (1 4 2 , 5 3 8 ) $                      (2 0 3 , 2 9 7 ) $                      51 , 0 4 9 $                            (37,806) $                          158,076 $             Pr o j e c t i o n   ‐   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t   P l a n  ( 4 0 0 , 0 0 0 )  ( 2 0 0 , 0 0 0 )  ‐  2 0 0 , 0 0 0  4 0 0 , 0 0 0  6 0 0 , 0 0 0  8 0 0 , 0 0 0  1 , 0 0 0 , 0 0 0 20 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6 Ca p i t a l   E q u i p m e n t   R e v o l v i n g   F u n d   ( 2 0 6 ) Ex p e n s e s Ca s h   B a l a n c e   ‐   E n d i n g Re v e n u e s U: \ B u d g e t \ 2 0 1 7 \ C a s h F l o w s \ C a p i t a l F u n d s 206-Capital Equipment10 Un i t # D e p a r t m e n t E x i s t i n g D e s c r i p t i o n Re p l a c e m e n t D i s c r i p t i o n Ye a r P u r c h a s e d P u r c h a s e d C o s t Sc h e d u l e d Re p l a c e m e n t Re p l a c e m e n t Co s t Sa l v a g e V a l u e (T r a d e / S a l e ) Net Cost PW # 1 7 P a r k s 2 0 0 5 C h e v r o l e t 2 5 0 0 3 / 4 t o n c r e w c a b p i c k u p 3/ 4 T o n C r e w C a b P i c k u p 20 0 5 23 , 9 5 3 20 1 7 32 , 4 7 3 8, 7 0 0 23,773 BD # 1 7 S t r e e t 2 0 0 6 C h e v r o l e t e x t e n d e d c a b p i c k u p 3/ 4 T o n E x t e n d e d C a b P i c k u p 20 0 5 19 , 7 0 6 20 1 7 32 , 4 7 3 8, 7 0 0 23,773 PW # 3 7 P a r k s 2 0 0 7 1 5 4 5 J o h n D e e r e ( s e l l t o U t i l i t i e s ) Sn o w b l o w e r A t t a c h m e n t f o r E x i s t i n g T o r o 20 0 7 19 , 1 9 4 20 1 7 11 , 0 0 0 - 11,000 PW # 1 6 S t r e e t 1 9 9 9 M u l t i - Q u i p V R - 3 6 H A s p h a l t R o l l e r Bl a c k t o p R o l l e r 20 0 5 3, 0 0 0 20 1 7 32 , 0 0 0 - 32,000 PW # 3 6 S t r e e t 2 0 0 6 4 7 2 0 J o h n D e e r e T r a c t o r , M o w e r , P l o w Tr a c t o r E q u i p p e d w i t h M o w e r & P l o w 20 0 6 55 , 0 0 0 20 1 7 45 , 0 0 0 20 , 0 0 0 25,000 PW # 2 1 S t r e e t 2 0 0 0 C A T I T 2 8 L o a d e r La r g e F r o n t - E n d L o a d e r 20 0 0 14 9 , 7 0 0 20 1 7 20 0 , 0 0 0 40 , 0 0 0 160,000 AD D I T I O N U t i l i t i e s 20 0 7 1 5 4 5 J o h n D e e r e ( p u r c h a s e f r o m P a r k s ) n/ a n/ a 20 1 7 5, 0 0 0 - 5,000 AD D I T I O N U t i l i t i e s 3/ 4 T o n E x t e n d e d C a b P i c k u p + P l o w n/ a n/ a 20 1 7 42 , 0 0 0 - 42,000 20 1 7 T o t a l 39 9 , 9 4 6 77 , 4 0 0 322,546 PW # 3 8 P a r k s 2 0 0 6 F o r d F 4 5 0 t r u c k w / d u m p a n d p l o w 20 0 7 32 , 5 0 0 20 1 8 45 , 0 0 0 - 45,000 PW # 4 5 P a r k s 2 0 1 0 J o h n D e e r e Z 9 2 5 A Z t r a k M o w e r - z e r o t u r n 20 1 0 9, 8 6 2 20 1 8 8, 8 0 0 - 8,800 BD # 2 0 I n s p e c t i o n s 2 0 0 6 F o r d E x p l o r e r 20 0 6 20 , 1 5 3 20 1 8 30 , 6 0 0 - 30,600 PW # 3 S t r e e t 2 0 0 0 S t e r l i n g 7 5 0 1 S / A D u m p w / p l o w & w i n g 20 1 2 37 , 4 3 3 20 1 8 18 3 , 6 0 0 - 1 8 3 , 6 0 0 AD D I T I O N S t r e e t Tr e e & B r u s h C h i p p e r T r a i l e r n/ a 25 , 0 0 0 - 25,000 AD D I T I O N S t r e e t Ta n d e m A x l e P l o w T r u c k 18 3 , 0 0 0 183,000 BD # 1 9 P a r k s 2 0 0 6 C h e v r o l e t e x t e n d e d c a b p i c k u p 20 0 5 21 , 3 6 1 20 1 8 34 , 0 0 0 - 34,000 PW # 4 6 S t r e e t 2 0 0 5 C A T 9 0 8 L o a d e r 20 1 0 53 , 3 3 1 20 1 8 76 , 5 0 0 - 76,500 PW # 3 5 S t r e e t 2 0 0 6 5 4 2 5 J o h n D e e r e T r a c t o r , M o w e r , B r o o m 20 0 6 37 , 5 4 9 20 1 8 71 , 4 0 0 - 71,400 PW # 2 8 U t i l i t i e s 2 0 0 2 F o r d F - 3 5 0 w i t h c r a n e 20 0 2 4 7 , 9 1 8 2 0 1 8 6 9 , 0 0 0 - 6 9 , 0 0 0 20 1 8 T o t a l 72 6 , 9 0 0 - 7 2 6 , 9 0 0 PW # 2 2 P a r k s 2 0 1 2 J o h n D e e r e Z 9 2 5 A - z e r o t u r n 20 1 2 1 0 , 2 0 0 2 0 1 9 9 , 1 0 0 - 9 , 1 0 0 PW # 1 5 S t r e e t 2 0 0 3 S t e r l i n g S / A D u m p T r u c k , P l o w 20 0 3 1 3 5 , 2 1 6 2 0 1 9 1 8 3 , 6 0 0 - 1 8 3 , 6 0 0 PW # 5 1 P a r k s 2 0 1 2 T o r o 4 0 1 0 w i d e a r e a m o w e r 20 1 3 6 4 , 8 6 5 2 0 1 9 9 7 , 1 0 0 - 9 7 , 1 0 0 PW # 4 0 S t r e e t 1 9 9 9 F o r d F 5 7 8 B o o m T r u c k 20 0 9 9 , 6 7 6 2 0 1 9 1 5 6 , 0 0 0 - 1 5 6 , 0 0 0 20 1 9 T o t a l 44 5 , 8 0 0 - 4 4 5 , 8 0 0 PW # 1 4 P a r k s 2 0 1 0 J o h n D e e r e 3 2 0 D S k i d L o a d e r - s i n g l e s p e e d 20 1 0 3 3 , 1 5 6 2 0 2 0 3 9 , 7 8 7 - 3 9 , 7 8 7 PW # 4 9 P a r k s 2 0 0 6 F e l l i n g t a n d e m a x e l m o w i n g t r a i l e r 20 1 1 5 , 0 0 0 2 0 2 0 6 , 0 0 0 - 6 , 0 0 0 PW # 1 S t r e e t 2 0 0 7 E l g i n s t r e e t s w e e p e r 20 1 1 7 7 , 4 8 4 2 0 2 0 1 8 7 , 2 0 0 - 1 8 7 , 2 0 0 PW # 4 8 P a r k s 2 0 1 1 J o h n D e e r e G a t o r T X U t i l i t y V e h i c l e 20 1 1 8 , 4 1 6 2 0 2 0 9 , 9 5 0 - 9 , 9 5 0 PW # 6 U t i l i t i e s 2 0 0 5 C h e v r o l e t e x t e n d e d c a b p i c k u p 20 0 5 2 2 , 0 8 0 2 0 2 0 4 5 , 0 0 0 - 4 5 , 0 0 0 20 2 0 T o t a l 28 7 , 9 3 7 - 2 8 7 , 9 3 7 PW # 4 2 S t r e e t 2 0 0 2 S t e r l i n g L 8 5 1 1 D u m p T r u c k , P l o w 20 1 0 5 2 , 9 8 3 2 0 2 1 2 0 1 , 4 0 0 - 2 0 1 , 4 0 0 PW # 4 7 P a r k s 2 0 1 1 4 7 2 0 J o h n D e e r e T r a c t o r 20 1 1 3 6 , 0 1 1 2 0 2 1 6 6 , 0 0 0 - 6 6 , 0 0 0 20 2 1 T o t a l 26 7 , 4 0 0 - 2 6 7 , 4 0 0 Pa r k s 2 0 1 2 F i e l d P a i n t e r / G r o o m e r 20 1 6 8, 5 0 0 2 0 2 2 9 , 5 2 0 - 9 , 5 2 0 PW # 5 S t r e e t 2 0 0 1 C A T 1 4 3 H R o a d G r a d e r 20 1 3 1 1 6 , 2 2 7 2 0 2 2 2 9 7 , 0 0 0 - 2 9 7 , 0 0 0 PW # 2 0 S t r e e t A t l a s C o p c o A i r C o m p r e s s o r 20 1 1 1 0 , 2 7 0 2 0 2 2 1 5 , 3 0 0 - 1 5 , 3 0 0 PW # 3 1 S t r e e t 2 0 1 2 W a n c o R a d a r / S p e e d T r a i l e r 20 1 2 1 0 , 3 1 3 2 0 2 2 1 6 , 5 0 0 - 1 6 , 5 0 0 PW # 7 S t r e e t 2 0 1 2 F o r d F 3 5 0 P i c k u p w / p l o w 20 1 2 3 4 , 5 1 6 2 0 2 2 4 4 , 0 0 0 - 4 4 , 0 0 0 20 2 2 T o t a l 38 2 , 3 2 0 - 3 8 2 , 3 2 0 PW # 3 9 S t r e e t 2 0 0 8 S t e r l i n g L 8 5 0 0 D u m p T r u c k , P l o w 20 0 8 6 8 , 0 2 8 2 0 2 3 2 2 4 , 0 0 0 - 2 2 4 , 0 0 0 PW # 1 0 S t r e e t 2 0 1 3 F o r d F 1 5 0 e x t e n d e d c a b 4 X 4 20 1 3 2 5 , 6 0 0 2 0 2 3 3 7 , 8 0 0 - 3 7 , 8 0 0 PW # 5 2 S t r e e t 2 0 1 3 F o r d F 1 5 0 e x t e n d e d c a b 4 X 4 20 1 3 2 3 , 9 0 0 2 0 2 3 3 7 , 8 0 0 - 3 7 , 8 0 0 PW # 1 2 U t i l i t i e s 2 0 1 3 F 2 5 0 4 X 4 w / p l o w 20 1 3 2 2 , 3 0 0 2 0 2 3 3 5 , 0 0 0 - 3 5 , 0 0 0 PW # 5 0 P a r k s 2 0 1 3 G M C S i e r r a 3 5 0 0 1 t o n 4 X 4 w / p l o w 20 1 3 3 1 , 9 8 5 2 0 2 3 4 2 , 0 0 0 - 4 2 , 0 0 0 20 2 3 T o t a l 37 6 , 6 0 0 - 3 7 6 , 6 0 0 Pa r k s D u m p B o x T r a i l e r 20 1 4 1 2 , 0 0 0 2 0 2 4 1 4 , 4 0 0 - 1 4 , 4 0 0 PW # 2 3 S t r e e t 2 0 0 4 W R T R u b b e r T i r e R o l l e r 20 0 6 1 2 , 5 0 0 2 0 2 4 2 0 , 5 2 0 - 2 0 , 5 2 0 20 2 4 T o t a l 34 , 9 2 0 - 3 4 , 9 2 0 PW # 4 3 S t r e e t s 2 0 1 0 M a c k G U 7 1 3 T a n d e m D u m p T r u c k , P l o w 20 1 0 1 9 7 , 6 0 9 2 0 2 5 2 3 2 , 0 0 0 - 2 3 2 , 0 0 0 PW # 8 S t r e e t s 2 0 1 0 C A T 3 0 5 C E x c a v a t o r 20 1 0 5 5 , 2 8 6 2 0 2 5 9 2 , 8 0 0 - 9 2 , 8 0 0 PW # 4 S t r e e t s 2 0 1 5 F o r d F - 3 5 0 O n e t o n d u m p 20 1 5 4 4 , 0 9 5 20 2 5 62 , 0 0 0 - 62,000 PW # 4 4 U t i l i t i e s 2 0 1 0 M a c k G U 7 1 3 J e t - V a c 20 1 0 26 0 , 5 1 4 20 2 5 40 0 , 0 0 0 - 4 0 0 , 0 0 0 20 2 5 T o t a l 78 6 , 8 0 0 - 7 8 6 , 8 0 0 PW P a r k s 2 0 1 6 F o r d F - 2 5 0 E x t e n d e d C a b 20 1 6 40 , 0 0 0 20 2 6 48 , 0 0 0 - 48,000 PW # 1 8 U t i l i t i e s 2 0 1 6 F o r d F - 2 5 0 E x t e n d e d C a b 20 1 6 35 , 0 0 0 20 2 6 48 , 0 0 0 - 48,000 AD D I T I O N S t r e e t s 2 0 1 6 F o r d F - 3 5 0 O n e t o n d u m p 20 1 6 52 , 9 4 6 20 2 6 63 , 0 0 0 - 63,000 20 2 6 T o t a l 15 9 , 0 0 0 - 1 5 9 , 0 0 0 Gr a n d T o t a l 20 1 7 - 2 0 2 6 3, 8 6 7 , 6 2 3 77 , 4 0 0 3,790,223 Ci t y o f O t s e g o - C a p i t a l A s s e t s - V e h i c l e s ( b y Y e a r ) U: \ B u d g e t \ 2 0 1 7 \ C a p i t a l I m p r o v e m e n t P l a n \ F l e e t \ 2 0 1 7 C I P V e h i c l e s ( 1 1 - 1 - 2 0 1 6 ) 201711